601880大连港第三季度季报.ppt

大连港股份有限公司6018802011 年第三季度报告601880大连港股份有限公司 2011 年第三季度报告目录§1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况....................................................................... 2 §3 重要事项........................................................................... 3 §4 附录............................................................................... 7 12.5601880大连港股份有限公司 2011 年第三季度报告§1 重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议1.3 公司第三季度财务报告未经审计1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名孙宏张国峰王萍公司负责人孙宏、主管会计工作负责人张国峰及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）29,488,016,427.6812,492,653,566.932.8222,690,819,102.1712,190,225,884.362.7530.02.5年初至报告期期末（1－9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（7－9 月）547,313,318.770.12年初至报告期期末（1－9 月）12.6-6.8本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）184,943,015.780.040.031.491.23522,669,090.880.120.114.223.84-24.8-42.9-50.0减少 1.16 个百分点减少 1.02 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统2年初至报告期期末金额（1－9 月）3,910,452.7834,782,320.58601880一标准定额或定量享受的政府补助除外）大连港股份有限公司 2011 年第三季度报告企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,538,843.7420,664,379.102,080,479.87-132,955.89-15,960,880.05-609,186.1247,273,454.022.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况A 股:101,877   H 股:3,177股东名称（全称）Hkscc NomineesLimited天安保险股份有限公司中邮证券有限责任公司西南证券股份有限公司中原信托有限公司Chan Ting KwokTerrence马武洪葛洲坝集团财务有限责任公司吴英杰彭茂祥期末持有无限售条件流通股的数量1,043,090,11221,715,63620,260,00012,817,38111,172,5785,854,0003,967,9203,803,4762,993,4992,059,351种类境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用单位：万元项目本报告期末上年度期末增减额原因货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息605,715.806,282.8547,707.863,869.462,052.58325,758.499,549.0534,081.9816,655.14156.37279,957.31-3,266.2013,625.88-12,785.681,896.2186%-34%40%-77%1213%经营现金流入及发行公司债现金流入票据到期承兑非同一控制下企业合并影响及业务量的增加预付投资款转长期股权投资计提定期存款利息3%601880大连港股份有限公司 2011 年第三季度报告应收股利1,496.238,932.75-7,436.52-83%收回投资企业股利非同一控制下企业合并存货9,375.925,441.463,934.4672%影响及工程结算余额增加可供出售金融资产无形资产其他非流动资产短期借款应付票据预收款项应交税费应付利息一年内到期的非流动负债长期借款应付债券长期应付款项目营业收入3,498.5880,642.644,469.87169,600.001,685.005,973.078,063.539,292.895,000.00356,214.07743,466.23403.57报告期（7－9 月）98,575.702,680.4147,201.722,559.10126,500.001,265.0012,970.2115,491.446,831.002,000.00239,296.31248,167.08794.11上年同期（7－9 月）74,676.06818.1733,440.921,910.7743,100.00420.00-6,997.16-7,427.912,461.893,000.00116,917.76495,299.15-390.54增减额23,899.6431%71%75%34%33%-54%-48%36%150%49%200%-49%32%投资增加非同一控制下企业合并增加新增委托贷款新增银行借款用票据结算的工程款增加预收土地转让款转收入土地清算缴交土地增值税计提借款及债券利息一年内到期长期借款增加新增银行借款发行公司债一年内到期金额结转至其他应付款原因业务量增长拉动及非同一控制下企业合并影响非同一控制下企业合并营业成本58,052.3235,909.9522,142.3762%影响及去年同期土地清算调整成本财务费用投资收益营业外收入营业外支出所得税费用4,939.612,012.113,974.8334.346,701.361,093.903,094.132,213.78158.884,765.743,845.71-1,082.021,761.05-124.541,935.62352%-35%80%-78%41%新增贷款及发行企业债使财务费用暂时增加非同一控制下企业合并影响确认政府补助利得本期资产报废同比减少非同一控制下企业合并影响3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用4601880大连港股份有限公司 2011 年第三季度报告公司 2011 年第二期境内公司债券为进一步降低融资成本及补充公司营运资金，公司于2011年6月24日召开的2010年度股东周年大会，批准公司发行本金总额不超过人民币30亿元的2011年第二期境内公司债券。

经中国证券监督管理委员会批准，于2011年9月28日，公司已发行完成总额为人民币26.5亿元的境内公司债券第二期境内公司债券以每张人民币100元的面额发行，发行价格为每张100元，票面利率为6.05%，全部采取网下面向机构投资者发行的方式发行境外公司债券考虑到在境外资本市场发行债券的相对有利利率和政策条件，为进一步降低公司成本，给予公司融资灵活性，公司于2011年6月24日召开的2010年度股东周年大会，授权公司董事会（并在适当情况下由董事会授权两名董事）在2011年第二期境内公司债券发行完成后至2011年股东周年大会结束期间，根据本公司当时的资产负债情况以及投资或贷款置换的融资需求，在符合适用法律法规的条件下，研究在境外市场发行本金总额不超过人民币10亿元（若人民币债）或2亿美元（若美元债）的境外公司债券，并适时决定实施根据以上授权，本公司董事会于2011年9月29日以书面传阅方式批准公司在中国境外发行期限为3年或5年、本金总额为10亿元人民币的境外公司债，此次发行以本公司新设的境外全资子公司为发行主体，并由本公司另一家境外全资子公司提供全额无条件不可撤销担保，其募集资金主要用于调整公司债务结构，补充公司境外运营的流动资金及/或以国内法律法规允许的方式补充公司境内运营的流动资金。

目前公司境外债券发行相关工作尚在进行中3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用 □不适用报告期内无新增承诺事项已有承诺事项均按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见本公司 2011 年度中期报告3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011年6月24日召开的本公司2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案，即向全体股东派发现金股息每10股人民币0.50元（含税），分派股息总金额为人民币221,300,000.00元上述股息已于2011年8月19日派发给2011年5月25日在册的H股股东和2011年8月12日收市后登记在册的A股股东公司将不分派 2011 年度中期股利3.6码头业务吞吐量以下为于2011年3季度本集团（本公司及其附属公司的统称）码头，包括油品/液体化工品码头、集装箱码头、汽车码头、矿石码头、杂货码头、散粮码头及客运滚装码头的吞吐量数据该等吞吐量数据，是基于本集团拥有权益的所有公司的合计数据，不管本集团成员持有多少比例之股权本集团目前拥有的部分码头业务，包括矿石码头、杂货码头、散粮码头、客运滚装码头等，是本公司在2010年11月A股发行时，通过向控股股东大连港集团有限公司定向配售股份而收购的。

2010年前3季度，该等业务是由大连港集团有限公司经营的5601880第三季度大连港股份有限公司 2011 年第三季度报告前三季度累计码头类型2011 年2010 年   同比增减2011 年2010 年   同比增减7-9 月油品/液体化工品码头 （万吨）     967.07-9 月945.8%2.2%1-9 月2,889.11-9 月3,378.5%-15.5%集装箱码头（万TEU）汽车码头（辆车）矿石码头（万吨）杂货码头（万吨）散粮码头（万吨）196.745,930788.6700.1216.8166.124,922783.5682.8144.918.5%84.3%0.7%2.5%49.6%541.3125,2322,293.12,343.4558.8461.888,8472,141.92,031.3515.217.2%41.0%7.1%15.4%8.5%客运滚装码头客运（万人次 ）滚装（万辆）151.216.6105.713.143.0%26.7%323.747.0239.937.334.9%26.0%说明：2011年第3季度，各项业务吞吐量取得较好增长油品业务扭转了上半年下滑趋势，已实现增长；其它各项业务继续保持稳定增长。

各项业务的增长态势，有望在第4季度得以延续2011年第3季度，油品码头业务吞吐量微增，虽然去年受 “7.16”事故影响同期基数较低，但油价因素导致腹地炼厂加工能力未完全释放；集装箱码头受惠于省市政府加快大连港集装箱发展的利好政策，箱量稳步增长；汽车码头业务量增长主要来自于新客户的开发以及受今年3月地震影响的日系车厂产能的恢复；矿石码头因国内铁矿石需求稳定使吞吐量略有增长；杂货码头吞吐量微增因货源结构调整所致，虽然钢铁、袋装粮吞吐量下降，但煤炭吞吐量大幅增长；散粮码头较同期增长是受国内粮食需求增多的影响；而客运滚装码头业务则因入股中铁渤海轮渡并使用港区价格协同的策略确保实现增长大连港股份有限公司法定代表人:孙宏日期：2011 年 10 月 27 日6601880大连港股份有限公司 2011 年第三季度报告§4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 大连港股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：7期末余额6,057,157,991.33606,105,763.3462,828,538.15477,078,646.2738,694,551.3720,525,821.1714,962,306.01225,944,346.6093,759,186.757,969,565.587,605,026,716.5734,985,799.863,298,417,743.25692,699,272.9511,419,555,894.115,407,903,403.137,734,701.84806,426,376.1877,735,288.7421,944,061.0770,888,516.4244,698,653.5621,882,989,711.1129,488,016,427.68年初余额3,257,584,874.5395,490,533.52340,819,755.89166,551,421.261,563,707.7389,327,526.20187,942,498.4854,414,586.2268,000,000.004,261,694,903.8326,804,054.613,313,648,446.59883,406,540.448,929,837,715.514,617,098,892.35472,017,152.4977,735,288.7420,845,569.2562,139,576.7625,590,961.6018,429,124,198.3422,690,819,102.17601880大连港股份有限公司 2011 年第三季度报告短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人: 孙宏   主管会计工作负责人:张国峰81,696,000,000.0016,850,000.00105,878,631.5459,730,652.2082,073,479.6680,635,258.0292,928,917.006,791,885.541,981,401,707.0950,000,000.004,172,290,531.053,562,140,744.067,434,662,259.404,035,700.0077,696,172.81674,687,625.3711,753,222,501.6415,925,513,032.694,426,000,000.006,122,454,369.10347,928,975.961,585,468,778.4110,801,443.4612,492,653,566.931,069,849,828.0613,562,503,394.9929,488,016,427.68会计机构负责人:王萍1,265,000,000.0012,650,000.0094,303,798.29129,702,144.7883,678,190.23154,914,443.0368,309,952.016,791,885.542,854,050,840.2420,000,000.004,689,401,254.122,392,963,068.522,481,670,772.087,941,050.0074,672,592.27688,478,086.575,645,725,569.4410,335,126,823.564,426,000,000.006,134,167,505.27347,502,417.001,283,035,481.54-479,519.4512,190,225,884.36165,466,394.2512,355,692,278.6122,690,819,102.17601880大连港股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 大连港股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利9期末余额5,829,599,307.91606,105,763.3450,641,200.25277,668,769.035,791,132.9727,775,399.5099,311,687.20242,852,884.8857,848,288.20128,050,000.007,325,644,433.2821,457,580.005,805,203,829.848,282,599,690.483,766,934,567.11162,140.20164,787,588.58211,912.309,824,410.17812,000,000.0018,863,181,718.6826,188,826,151.96600,000,000.0016,850,000.0010,053,030.8436,402,452.4745,176,412.1045,705,164.2687,153,443.81年初余额2,829,874,153.3289,645,668.71235,072,402.14152,359,115.496,693,227.33153,841,477.61180,728,282.8641,269,891.36414,450,000.004,103,934,218.822,950,860.004,359,434,884.777,911,471,731.922,918,162,552.35176,510,594.89211,912.3010,098,490.25892,800,000.0016,271,641,026.4820,375,575,245.30400,000,000.0012,650,000.005,201,566.17115,156,259.0947,973,005.4656,314,474.2466,777,213.91601880大连港股份有限公司 2011 年第三季度报告其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人: 孙宏   主管会计工作负责人:张国峰2,286,766,720.893,128,107,224.372,650,000,000.007,434,662,259.404,035,700.00636,981,509.7810,725,679,469.1813,853,786,693.554,426,000,000.006,225,781,495.28302,622,154.261,380,635,808.8712,335,039,458.4126,188,826,151.96会计机构负责人:王萍2,866,307,193.003,570,379,711.871,500,000,000.002,481,670,772.087,941,050.00662,860,397.784,652,472,219.868,222,851,931.734,426,000,000.006,225,781,495.28302,622,154.261,198,319,664.0312,152,723,313.5720,375,575,245.304.2合并利润表编制单位: 大连港股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入本期金额（7－9 月）985,756,952.24985,756,952.24上期金额（7－9 月）746,760,644.30746,760,644.30年初至报告期期末金额（1-9 月）2,700,301,574.602,700,301,574.60上年年初至报告期期末金额（1-9月）2,342,727,935.602,342,727,935.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本770,506,132.56580,523,175.53496,696,912.48359,099,544.622,115,649,982.741,642,024,469.361,663,649,153.231,263,899,822.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额10601880支出保单红利分保费用大连港股份有限公司 2011 年第三季度报告及附加营业税金39,923,653.6445,845,047.66111,214,384.98110,099,218.96销售费用管理费用财务费用100,663,230.1549,396,073.2480,813,303.1810,939,017.02275,736,383.3886,674,745.02244,731,178.8044,918,932.52资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”4,575,561.696,105,763.3428,944.74号填列）投资收益（损失以“－”号填20,121,099.0130,941,320.2794,643,621.3194,262,604.58列）其中：对联营企业和合营企业10,398,553.9838,327,227.9978,588,697.1892,758,741.37的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益239,947,480.3839,748,322.09343,402.85142,649.28279,352,399.6267,013,604.52212,338,795.10184,943,015.7827,395,779.32281,005,052.0922,137,780.991,588,815.82-1,076,043.44301,554,017.2647,657,422.57253,896,594.69246,083,924.917,812,669.78685,400,976.5168,822,097.161,251,134.75777,939.65752,971,938.92168,640,663.07584,331,275.85522,669,090.8861,662,184.97773,370,331.6975,144,100.2917,089,545.8012,934,372.33831,424,886.18175,239,814.01656,185,072.17633,854,485.1322,330,587.04六、每股收益：收益（一）基本每股0.040.070.120.17（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额971,215.52213,310,010.62185,914,231.3027,395,779.325,597,062.80259,493,657.49251,680,987.717,812,669.782,518,994.24586,850,270.09525,188,085.1261,662,184.972,437,198.04658,622,270.21636,291,683.1722,330,587.04公司法定代表人: 孙宏   主管会计工作负责人:张国峰11会计机构负责人:王萍加601880大连港股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位: 大连港股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额（7－9 月）上期金额（7－9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入减：营业成本652,878,116.23   258,523,571.49379,667,386.20   129,238,465.581,838,560,544.65   934,667,415.221,122,160,176.85   396,251,240.77营业税金及附23,169,638.849,306,766.2366,652,040.3435,501,359.95销售费用管理费用财务费用55,783,343.6143,279,502.1515,282,550.2617,413,890.97160,887,397.6974,854,976.8447,129,369.7743,430,227.12资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号4,575,561.686,105,763.3428,944.74填列）投资收益（损失以“－”号填列）23,206,890.197,135,746.9761,584,108.1234,205,749.34其中：对联营企业和合营企业的投6,629,110.337,135,746.9735,359,449.1734,205,749.34资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失178,760,697.3012,059,992.34339,945.92140,456.2894,417,645.4214,002,124.20-17,500.00-1,960,000.00481,695,824.3935,227,920.251,197,476.65760,573.89446,589,911.6964,097,433.2812,651,358.5310,708,858.53三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）190,480,743.72   108,437,269.62515,726,267.99498,035,986.44减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列）42,351,452.42148,129,291.3023,196,763.3485,240,506.28112,110,123.15403,616,144.84109,110,336.25388,925,650.19五、每股收益：益（一）基本每股收0.030.030.090.13（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额148,129,291.3085,240,506.28403,616,144.84388,925,650.19公司法定代表人: 孙宏   主管会计工作负责人:张国峰   会计机构负责人:王萍12项目601880大连港股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 1—9 月编制单位: 大连港股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计一、经营活动产生的现金流量：年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额132,626,937,572.885,365,270.2843,928,585.322,676,231,428.481,065,614,699.76546,601,395.35428,999,745.3987,702,269.212,128,918,109.71547,313,318.7770,512,157.1840,425,538.4448,842,505.97159,780,201.591,285,013,605.13671,866,000.00-14,546,796.94621,237,689.472,563,570,497.66-2,403,790,296.072,004,423,902.091,547,127.4326,449,807.482,032,420,837.00776,173,950.24406,039,471.88236,977,706.60127,162,851.581,546,353,980.30486,066,856.7067,588,150.00152,339,390.8057,563,768.71277,491,309.51430,626,091.35739,471,066.0017,663,004.711,187,760,162.06-910,268,852.55项目601880三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金大连港股份有限公司 2011 年第三季度报告取得借款收到的现金2,880,481,979.90973,888,585.12发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金4,950,000,000.0029,965,578.27筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人: 孙宏   主管会计工作负责人:张国峰7,830,481,979.901,530,000,000.00586,156,007.081,057,377,772.043,173,533,779.124,656,948,200.78-898,106.682,799,573,116.803,257,584,874.536,057,157,991.33会计机构负责人:王萍1,003,854,163.39267,660,000.00512,581,155.937,363,950.90787,605,106.83216,249,056.56-1,069,926.20-209,022,865.491,260,269,509.321,051,246,643.83母公司现金流量表2011 年 1—9 月编制单位: 大连港股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计年初至报告期期末金额   上年年初至报告期期末（1-9 月）                  金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金141,525,124,388.882,794,583.1223,790,951.491,551,709,923.49462,047,465.80359,196,360.21217,534,966.15113,593,732.001,152,372,524.16399,337,399.33458,555,247.18135,854,990.2948,559,854.11642,970,091.581,130,998,962.371,305,273,600.0080,110,000.00664,472,081.26845,988,272.704,601,467.76850,589,740.46155,122,744.99129,210,407.04147,165,407.4227,629,851.91459,128,411.36391,461,329.10773,588,150.00148,751,945.10341,758,680.651,264,098,775.75287,659,759.031,427,871,066.00601880大连港股份有限公司 2011 年第三季度报告投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金3,180,854,643.63-2,537,884,552.051,950,000,000.001,715,530,825.03-451,432,049.28549,600,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金4,950,000,000.00965,000.00筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额6,900,000,000.00600,000,000.00446,172,808.67715,554,884.021,761,727,692.695,138,272,307.312,999,725,154.592,829,874,153.325,829,599,307.91550,565,000.00200,000,000.00489,898,275.9815,020,716.08704,918,992.06-154,353,992.06-374,125.64-214,698,837.881,260,269,509.321,045,570,671.44公司法定代表人: 孙宏主管会计工作负责人:张国峰15会计机构负责人:王萍。