机器人完胜投资顾问.doc

自然道机器人完胜证券营业部投资顾问在自然道公司研究出使用机器人按着“价值选股+BS操作+风险控制=长期复利”的理念进行证券投资，并通过数据证实了此投资理论的正确性时，我们仍然抱着对自己思路冷眼纠错的态度，以将自然道的“道”，发扬光大一直以来，理论上的操作和实际操作之间是否存在较大程度的“成本”差异化？是我们重点考虑的命题在了验证机器人操作是否具有现实意义，同时也为了公平起见公司与某券商合作，在第三方模拟操作平台（同.花.顺），从2011年11月21号开始，至2012年5月31号结束，进行一次为期6个月的“较量”较量”方案如下，该券商某营业部旗下全体投资顾问按自己的投资思路进行证券投资而自然道公司按“道”之投资理念，生成10个机器人（每个机器人根据价值选股选出4只股票，严格按照买卖点操作），再由人工按照机器人在十个帐号里严格跟踪机器人进行模拟操作时至今日比赛结束，“较量”结束在这6个月期间（2011.11.21—2012.05.31）：      上证指数同期收益为：-1.78%， 该营业部投资顾问平均收益： --5.85%， 自然道10个账号平均收益率：12.13%     完整收益率结果如下图：前17名（点击图片放大查看）后21名（点击图片放大查看）很明显，投资顾问也是人，也具有人性的原罪：贪婪与恐惧，也时常会犯追涨、杀跌、不止损、乱建仓等错误的投资行为。

以至于，仅仅半年的时间，在上证指数仅仅下跌约-1.78%的程度下，甚至于出亏损近半的现象！而其整体平均收益约为亏损-5.85%，远远没有跑赢大盘反观自然道模拟帐号，仅仅1机器人出现亏损-3.70%，没有跑赢大盘而其它9个机器人，皆为正收益，远远跑赢大盘指数其整体平均收益高达12.13%，也远远跑赢“大盘指数+通胀指标CPI”，真正让投资者做到资产“保值、增值”的投资目的也许，你会问，在我们的操作过程，是否会出现实际买入（卖出）价格和机器人价格偏离较大的现象呢？让我们以事实为证：（由于数据较大，故仅仅采用部分结果平均值是全部操作的平均值，非图上所示数据的平均值在半年的时间内，10个机器人共进行了223次操作其中，人为操作价格优于机器人价格的偏离值最大为2.17%；劣于机器人价格的偏离值最大为-2.57%最终平均偏离价差比例是万分之二注：负值为劣于机器价格；正值为优于机器人价格）通过数据分析不难发现，人工操作略优于机器人操作对数据进行定性分析时，我们判断，人工及时地按照BS点进行操作，其实际发生的操作与理论上机器人的操作价格的差异化极其微小，甚至于可忽略不计！而且，随着时间样本的扩大，我们认为，偏离值将更加减小。

从而我们可以得出结论：自然道100号机器人从2007年1月1日始，至今所获得的收益率，只要投资者能完全按其操作，在现实中是可实现的。