您所在位置：网站首页 > 行业资料 > 其它行业文档 > 《精编》收入资金归集管理流程图

《精编》收入资金归集管理流程图.doc

6页

卖家[上传人]：tang****xu4

文档编号：133707521

上传时间：2020-05-29

文档格式：DOC

文档大小：44KB

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

30金贝

下载

/ 6 举报版权申诉马上下载

文本预览

下载提示

常见问题

MP02.08.01.01 收入资金归集1.风险（1）F1内部资金划拨未按照既定的程序审批（2）F2内部资金划拨不及时（3）F3内部划拨资金未进入指定账户（K）2.控制措施1）F:内部资金划拨未按照既定的程序审批（1）F1.1M财务资产处资金管理科科长审核资金计划2）F1.2M财务资产处处长审核资金计划2）F:内部资金划拨不及时（1）F2.1M财务资产处资金管理科资金计划管理岗每日查看中油股份公司资金管理系统，查看总部划拨资金与开户银行传递的收款电子转帐凭证是否一致，核对后填制相应的会计凭证，交科长审核3）F:内部划拨资金未进入指定账户（1）F3.1K财务资产处资金管理科资金计划管理岗每天核对内部资金的划拨情况，如不一致，查明原因进行处理2）F3.1M财务资产处资金管理科资金计划管理岗每天核对内部资金的划拨情况，如不一致，查明原因进行处理3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01编制资金收支计划财务资产处资金管理科资金计划管理岗年度现金流量明细表；日资金计划；月度现金流量明细表02审核财务资产处资金管理科科长03审核吐哈油田财务资产处主管领导04上报资金收支计划财务资产处资金管理科资金计划管理岗05下拨资金款项股份公司财务部资金管理中心06确认收款，进行帐务处理财务资产处资金管理科资金计划管理岗07审核财务资产处资金管理科科长08与银行签订协议吐哈油田财务资产处处长资金管理合作协议09办理银行业务吐哈油田财务资产处资金管理科10逐日对账财务资产处资金管理科资金计划管理岗往来帐务余额签认单4.流程接口无。

点击阅读更多内容

相关文档