G6-e财务系统学习手册.docx

G6-e财务系统学习手册每个月结账流程：1、填制凭证（包含固定资产和工资生成的凭证）2、转账生成（将收入和费用结转到本期结余）3、审核凭证（换人审核）4、记账5、资产管理系统结账6、工资管理系统结账7、总帐管理系统结账资产管理系统1、资产增加（新购，当月录入）点资产管理系统，卡片一一资产增加一一选择资产类别一一确认一一填固定资产名称、规格型号、部门、增加方式、使用状况、使用年限、折旧方法、开始使用日期、原值原值：分为3类（1）自有资金：医院自筹，（2）财政补助：财政项目补助，（3）科教资金：科教项目补助1）自有资金：点击前面按钮选择“自有资金”不用填写科目直接输入金额即可2）财政补助：点击前面按钮选择“财政补助”科目选择“待冲基金一一待冲财政基金”然后输入金额即可3）科教资金：点击前面按钮选择“科教资金”科目选择“待冲基金一一待冲科教基金”然后输入金额即可卡片保存后会弹出来凭证，修改摘要、科目等保存即可2、资产减少（固定资产报废、捐赠、出售等）卡片资产减少（当月减少的固定资产，当月必须提折旧）——输入卡片编码一一增加一一选择减少方式一一清理收入等不需要填加一一填确定一一会弹出来凭证，修改摘要、科目等保存即可。

3、卡片管理用来查询、修改、删除资产卡片的用途可以点击左上角，按部门查询或者资产类别查询，两者可以互相切换点“编辑”一一“列头编辑”一一想显示哪些项目就勾选，不想显示的项目勾取消就可以了，右侧按钮用来排序3、如何输出“卡片管理”（导出excel表格）打开卡片下的卡片管理一一点维护（和卡片平级的菜单）一一数据输出一一选择保存位置一一起个表名一一保存类型选择excel3等格式一一保存即可4、如何计提本月折旧点资产管理系统一一处理一一计提本月折旧一一是一一是一一退出一一凭证（如果当月有折旧额就会生成一张凭证）一一保存即可5、如何删除和修改资产生成的凭证点资产管理系统一一处理一一凭证查询一一点编辑就可以修改科目或摘要，点删除可以删除当前的凭证，但在总账管理系统是“作废”状态，需要在“填制凭证一一制单一一整理凭证”才能彻底删除凭证6、批量制单(资产增加或减少批量生成凭证)资产管理系统一一处理一一批量制单一一“制单选择”，“合并号”输入相同数字就可以合并生成一张凭证，然后点全选，一一“制单设置”一一点放大镜选择借贷方科目一一点制单即可生成凭证，修改摘要等保存凭证8、月结结账点处理一一月末结账一一开始结账一一确定即可。

工资管理系统1、打开工资管理系统工资类别：(1)新建工资类别(2)打开工资类别：建立了多个工资类别，需要用哪个类别单独选择3)删除工资类别工资分类分为“多个类别”，选择其中一个类别点确定不用的时候可以点工资管理系统一一关闭工资类别2、如何做工资变动业务处理一一工资变动一一选择人员一一右键页编辑一一录入人员工资项目的金额工资变动下方每项工资项目都有合计，进行核对还可以右键进行排序：按人员编码，人员姓名，部门排序3、工资系统生成凭证(点工资分摊)打开工资类别后(左下角会显示哪个工资类别)点业务处理工资分摊确定制单一一会弹出来一张凭证保存即可4、如何删除工资生成的凭证打开对应的工资类别后，点统计分析一一凭证查询一一即可删除凭证，删除凭证后在总账管理系统填制凭证中是作废凭证，需要点制单一一整理凭证一一才可以真正删除凭证删除后，点工资分摊，还可以重新生成凭证5、工资系统月末结账工资类别分别结账，把所有类别分别结账总账管理系统1、如何增加会计科目、部门档案、职员档案登陆G6信息门户之后，在左下角的设置里，机构设置一一增加部门档案或职员档案在财务一一会计科目下增加明细科目2、填制凭证点总账管理系统一一凭证下的填制凭证一一增加一一输入附单据数一一输入摘要，借贷方科目，借贷方金额保存。

如果涉及现金或银行科目,需要选择现金流量项目3、删除凭证打开填制凭证，制单一一作废，再制单一一整理凭证选择月份全选确定如果需要整理凭证断号就点是，不需要整理断号就点否4、凭证编号方式：手工编号或自动编号的切换点总账管理系统一一设置一一选项一一凭证页签左下方，有个凭证编号方式，在这里改手工编号或自动编号5、审核凭证（换人）总账管理系统一一凭证一一审核凭证一一选择月份确定确定审核成批审核凭证一一退出一一退出即可6、记账：总账管理系统一一凭证一一记账一一下一步一一下一步一一记账7、结账：总账管理系统一一期末一一结账一一下一步一一对账一一下一步一一结账8、出纳：查询“现金日记账”和“银行日记账”，把“包含未记账凭证”勾选上可以查询没审核或没有记账的凭证9、帐表科目帐：可以查询总账、明细账、发生额与余额表等，查询的时候把“包含未记账凭证”勾上10、如何查看医疗业务成本和管理费用所对应的科室是否一致？总账管理系统一一帐表一一部门辅助账一一部门明细账一一部门三栏式明细账一一医疗业务成本一一看看有没有编码为“01:行政后勤科室”包含未记账选择月份确定如果有记下凭单号后回到“填制凭证”找到该凭证里进行修改。

如果提示“没有数据，重新选择科室或科目”说明是正确的管理费用同上看看有没有编码为“02:医疗辅助科室、03:医疗技术科室、04:临床服务科室”包含未记账选择月份确定如果有记下凭单号后回到“填制凭证”里找到该凭证进行修改如果提示“没有数据，重新选择科室或科目”说明是正确的11、取消凭证审核:谁审核谁取消在凭证审核凭证确定一一确定审核成批取消审核如何删除凭证：填制凭证一一找到要删除的凭证一一制单一一作废/整理——制单——整理凭证——全选——确定一一是12、反记账：总账管理系统期末对账Ctrl+H-在提示恢复记账功能已被激活一一确定一一退出总账管理系统一一凭证一一，恢复记账前状态一一选择第二种恢复方式“2016年几月初状态”输入主管密码确定即可13、反结账：总账管理系统一一期末一一结账一一选中月份——按Ctrl+Shfit+F6——输入帐套主管密码一一取消即可。