上海农商银行OCRM系统需求分析规格.doc

本资料仅供内部使用 上海农商银行 OCRM 系统需求分析规 格 2010 年 01 月 22 日 修改记录 制定日期制定日期生效日期生效日期制定制定 修订修订 内容摘要内容摘要页数页数版本版本审查审查批准批准 2010 1 22创建全文0 1 2010 3 7个金需求规格初版1 0 2010 3 27根据需求讨论重新整理1 0 1 2010 4 2根据上周需求讨论整理了下1 0 2 2010 4 8个金需求规格确认版2561 1 2010 4 246 3 3 7 客户团队信息改名管户 经理信息 客户任务信息由 6 3 3 7 节转移到 6 3 3 5 节 内容不变 6 3 3 2 4 节理财偏 好改为 风险承受类型 6 3 3 2 5 投资风险类型 不 能修改 6 3 3 2 6 接受短信 范围 修改为 是否接收短信 6 3 3 4 中业务汇总信息 理财 部分调整 6 3 3 7 2 业绩分配 查询 6 12 1 3 1 网点业务统计 输入字段增加 币种 6 12 1 3 2 网点业务统计 输入 字段增加 币种 2561 1 0 2010 6 4根据客户需求 将客户信息中 原 职称 字段修改为 职位 字段 并对 职位 字段进行 了定义 2561 1 1 2010 6 23去掉 6 10 3 绩效参数维护 原因 参数维护统一放到 6 14 节系统管理参数维护中 存款模拟利润计算器 贷款 模拟利润计算器 从绩效模 2551 1 2 块移到资讯服务模块 理由 布局更合理 2010 6 28客户同意 6 12 3 2 客户等级调 整配比统计报表删除 增加特殊客户屏蔽功能 6 3 10 部分 客户后增加的需求 1 1 3 2010 7 23增加产品分类管理 修改产品管理输入项 修改产品货架功能说明 更新产品管理的画面 1 1 4 2010 7 26删除短信息设置和事件触发任 务设置 增加提醒管理 修改客户群管理 我的日志改为工作管理 我的任务改为任务管理和审批 任务 1 1 5 2010 7 28修改任务管理 修改风险评估 修改理财规划 修改财富管理报告 更新营销管理画面 更新理财服务画面 2691 1 6 2010 8 12修改产品管理功能清单及画面 修改理财规划部分处理流程 1 1 6 2010 8 13修改 6 5 2 1 4 任务处理流程 引荐任务退回后状态为已关闭 1 1 7 2010 8 16根据客户需求修改 6 10 2 1 报 表表样 1 1 8 2010 9 9修改 6 7 2 1 单目标规划流程 中关于推荐贷款产品的说明 修改 6 7 4 财富管理报告中关 于报告产生的对象的范围 修改 6 5 6 任务审批 删除中 间业务审批的内容 修改 6 5 2 任务管理中关于任 务状态的一些流程描述 1 1 9 2010 9 27和客户谢超讨论 客户经 理产品交易量统计 调整 报表表样 更合理 信用卡 卡性质 修改 卡种类 石琦提出 最近一期账单金额 改为 本期账单金额 最近一 期还款金额 改为 本期还 款金额 李静提出 2010 10 9 和客户谢超讨论 调整了营销计划日报 月 报 年报和原 网点业务 统计年报 调整为 机构 业务余额走势月报 6 10 1 3 2 2010 11 29 高端客户利 润贡献度统计月报 名称 修改为 高端关注客户利 润贡献度统计月报 6 10 1 3 6 管春媚提出 2691 1 1 0 目 录 1 简介简介 1 2 规格目的规格目的 1 2 1规格范围 1 2 2名词定义 2 2 3参考文件 2 2 4参数定义 2 3 系统概述系统概述 3 3 1系统目标 3 3 2系统范围 3 3 3系统结构 3 4 接口接口 5 5 系统环境系统环境 6 5 1硬件环境 6 5 2软件环境 6 6 业务功能需求业务功能需求 7 6 1角色划分 7 6 2功能划分 7 6 3我的客户 9 6 3 1概述 9 6 3 2查询客户 13 6 3 3对私客户信息 15 6 3 4联系人查询 49 6 3 5创建潜在客户 50 6 3 6客户分配 54 6 3 7客户分配调整 55 6 3 8客户认领 57 6 3 9客户等级调整申请 58 6 3 10特殊客户屏蔽功能 60 6 4客户经理管理 61 6 4 1概述 61 6 4 2功能清单 61 6 4 3客户经理管理 61 6 4 4客户经理团队管理 62 6 4 5代理人管理 65 6 5营销管理 66 6 5 1概述 66 6 5 2任务管理 67 6 5 3工作管理 79 6 5 4客户群管理 92 6 5 5任务反馈类型设置 95 6 5 6任务审批 96 6 5 7提醒管理 98 6 6产品管理 106 6 6 1概述 106 6 6 2产品分类 108 6 6 3产品管理 109 6 6 4产品货架 114 6 6 5产品特性管理 116 6 6 6每日在售产品 120 6 6 7即将发售产品 121 6 6 8产品检索 122 6 7理财服务 124 6 7 1风险评估 124 6 7 2理财规划 126 6 7 3投资组合管理 134 6 7 4财富管理报告 138 6 7 5规则设置 139 6 7 6产品投资提醒设置 143 6 7 7风险参数维护 145 6 8我的绩效 152 6 8 1概述 152 6 8 2我的考核 152 6 9绩效管理 155 9 8 1对私业绩分配 155 6 9 2指标体系管理 158 6 9 3考核方案管理 174 6 9 4任务管理 184 6 9 5考核数据维护 190 6 9 6考核结果管理 202 6 9 7业绩回算需求 207 6 10统计报表 208 6 10 1机构统计 208 6 10 2产品统计 223 6 10 3客户经理统计 235 6 11资讯服务 239 6 11 1知识库管理 239 6 11 2公告管理 241 6 11 3常用计算器 243 6 12系统管理 244 6 12 1机构管理 245 6 12 2角色管理 248 6 12 3人员维护 251 6 12 4用户登陆日志 255 6 12 5菜单管理 256 6 12 6授权管理 257 6 12 7系统参数维护 258 7 非功能需求非功能需求 260 7 1性能需求 260 7 2用户界面需求 260 7 2 1界面版式 260 7 2 2数据列表 260 7 2 3信息录入 261 7 3安全需求 261 7 3 1数据库安全管理 261 7 3 2WEB登录控制 261 7 3 3系统权限控制 261 7 3 4安全审计 262 7 4可移植性需求 262 7 5分布性需求 262 7 6故障处理需求 262 7 7运行需求 262 7 7 1运行时间需求 262 7 7 2维护需求 263 1 简介简介 本章将简要地说明系统需求分析规格书 以下简称本规格 的目的 范围 名词定义和参考文件 2 规格目的规格目的 本规格为编制如下文档提供基本依据 软件概要设计规格 软件开发计划 软件详细设计规格 软件测试计划 软件测试说明 软件操作手册 系统安装手册 系统运行维护手册 本规格与 软件详细设计规格 一起 为编程 元件测试 组件测试及软件集成测试提供基本 依据 本规格为编制其它有关文件提供基本依据 本规格为软件质量保证人员提供工作依据 本规格将作为日后软件确认测试和系统验收之准则 本规格与 软件详细设计规格 一起 将作为日后系统维护工作基准文件 2 1 规格范围规格范围 本规格的内容涵盖了本系统的硬件需求 软件需求 网络需求及业务流程需求 本规格的阅读 使用者包括 项目管理人员 软件设计人员 编程人员 软件测试人员 软件质量控制人员 软件维护人员 2 2 名词定义名词定义 提示 准确地解释本手册所涉及的字头词和缩写词 2 3 参考文件参考文件 标题标题文件号文件号发布日期发布日期出版单位出版单位 2 4 参数定义 参数定义 3 系统概述系统概述 3 1 系统目标系统目标 本系统实现客户信息的管理 客户经理管理 营销活动管理 客户信息统计和客户经理的绩效 考核等 具体包括 搭建客户经理日常工作平台 对客户经理进行灵活的绩效考核 决策层和管理层能通过任务对客户经理进行指导 3 2 系统范围系统范围 业务范围 对公和零售的营销管理业务 组织范围 包括从总行到分理处的各级机构 从行长 客户经理到柜员的各种角色 功能范围 本期开发以客户经理工作平台为中心 实现客户视图 客户分配 任务管理 日志 管理以及绩效考核 营销管理 理财管理 统计报表功能模块 3 3 系统结构系统结构 DB2 WEBSPHERE 页面架构集 WEB控件集 应用开发运行框架 基础构件集 行业领域控件集 客户视图活动管理日志管理绩效管理统计报表系统管理 数据库服务器 应用服务器 IntelliPlatForm 平台 应用模块 ODS ACRM数据平台 本系统的结构按如下层次进行划分 基础数据层来自于 ACRM 系统和 ODS 系统 整合了来自核心 信贷 理财 中间业务 国际 业务等系统客户及业务信息 在 ACRM ODS 数据层的基础上形成 OCRM 的数据库 应用服务器层 采用 WebSphere 服务器 IntelliPlatform 平台集成了 j2ee 应用开发框架 本系统的应用模块 4 接口接口 本系统的主要接口为 ACRM ODS 综合前端系统 基础数据信息 如机构信息 人员信息 从 ODS 系统获取 其余信息 如客户信息 账户信息 交易明细信息 理财信息等都从 ACRM 系统获取 ACRM 以增量接口方式传递数据给 OCRM 5 系统环境系统环境 5 1 硬件环境硬件环境 数据库及 ETL 服务器 WEB 应用服务器 存储 网卡 5 2 软件环境软件环境 数据库DB2 9 5 应用服务器Websphere 应用开发平台Intelliplatform ETL 运行平台DataStage 客户端浏览器IE6 0 6 业务功能需求业务功能需求 6 1 角色划分角色划分 总行角色划分 名称说明 产品经理管理总行市场营销工作 产品发布等货架管理 总行综合录入人员协助总行的客户经理主管录入各种数据 协助产品经理产品管 理 人力资源管理角色考核功能划规到系统管理员 系统管理员维护全行的机构 角色 人员及权限 总行部门领导查看功能 总行业务管理员管理全行业务功能 总行行长查看功能 一级支行角色划分 名称说明 客户经理主管管理客户经理及支行的营销 考核工作 分行综合录入人员协助录入各种数据 分行行长查看本分行功能 二级支行角色划分 名称说明 客户经理管理和营销本机构 客户经理管户的客户 客户经理主管管理客户经理及支行的营销 考核工作 支行综合录入人员协助录入各种数据 支行行长查看本支行功能 用户角色菜单权限参见 农商行 OCRM 项目功能权限清单 xls 文件 6 2 功能划分功能划分 用例图用例图 OCRM系系统统 客户经理 客户经理主管 人力资源主管 任任务务管管理理 我我的的客客户户 工工作作管管理理 我我的的绩绩效效 营营销销管管理理 绩绩效效管管理理 查查询询分分析析 系系统统管管理理 系统管理员 客客户户分分 配配 客客户户经经 理理管管理理 产产品品管管理理 产品经理 理理财财服服务务 6 3 我的客户我的客户 6 3 1概述概述 6 3 1 1 用例图用例图 我我的的客客户户 客户经理 创建潜在客户 查询客户 客户经理主管 我的任务 创建任务 客客户户信信息息 联系人查询 客户等级调整管理 客户分配 客户分配调整 6 3 1 2 功能清单功能清单 子系统 子模块 一级功能点功能编号二级功能点优先级 我的客户查询客户RQ CUST 01查询客户高 联系人查询RQ CUST 02联系人查询低 RQ CUST 03 01对私客户概要信息高 RQ CUST 03 02对私基本信息汇总信息高 RQ CUST 03 03对私客户基本信息高。