华南理工大学资产经营公司.doc

1华南理工大学资产经营公司华南理工大学资产经营公司××××公司公司 20162016 年度报告年度报告一、一、公司基本情况简介公司基本情况简介（一）（一） 公司名称：（二）（二） 法定代表人：请列出姓名及公司内职务三）（三） 注册资本： 万元人民币（四）（四） 公司类型：（五）（五） 注册地址：请按营业执照上的住所填列二、二、公司治理结构、组织机构和员工情况公司治理结构、组织机构和员工情况（一）（一） 公司董事会情况公司董事会情况1.1. 列表报告本年末董事会成员情况列表报告本年末董事会成员情况：第第 届董事会成员情况表届董事会成员情况表（本届董事会任职起始时间）（本届董事会任职起始时间）姓姓 名名性别性别董事会中职务董事会中职务公司外（包括学校）主要兼职情况公司外（包括学校）主要兼职情况董 事 长副董事长董 事董 事董 事2.2. 报告本期内董事会届次和成员变动情况：报告本期内董事会届次和成员变动情况：如无变动，填写“未发生变动” 3.3. 报告本期内董事会会议情况：报告本期内董事会会议情况：本年度内共召开了 次会议，分别为：日期，召开第 届董事会第 次会议，通过何决议。

会议决议执行2情况如何，未如期执行完毕的，应当说明理由4.4. 报告董事会的其他工作：报告董事会的其他工作：制定公司规划、制定规章制度、组织专业性的工作会或研讨会等情况二）（二） 公司监事会情况公司监事会情况1.1. 列表报告本年末公司监事会情况列表报告本年末公司监事会情况第第 届监事会成员情况表届监事会成员情况表（本届监事会任职起始时间）（本届监事会任职起始时间）姓姓 名名性别性别监事会中职务监事会中职务公司外（包括学校）主要兼职情况公司外（包括学校）主要兼职情况主 席监 事职工代表监事2.2. 报告本期内监事会届次和成员变动情况：报告本期内监事会届次和成员变动情况：如无变动，填写“未发生变动” 3.3. 监事会会议情况：监事会会议情况：本年度内共召开了 次会议，列席了 次董事会会议，分别为：日期，召开第 届监事会第 次会议，主要审议事项，通过何决议，会议决议执行情况如何，未如期执行完毕的，应当说明理由日期、列席第 届董事会第 次会议，对何事项发表了监事意见4.4. 监事会的其他监督活动：监事会的其他监督活动：如检查公司财务、核查损害公司利益的行为、组织内部审计等。

三）（三） 公司经理班子情况公司经理班子情况1.1. 列表报告本年末经理班子组成情况：列表报告本年末经理班子组成情况：经理班子组成情况表经理班子组成情况表3姓姓 名名性别性别公司职务公司职务公司外（包括学校）主要兼职情公司外（包括学校）主要兼职情 况况总经理副总经理（财务负责人）副总经理2.2. 经理办公会会议情况：经理办公会会议情况：仅报告本期内经理办公会会议次数本年度共召开了 次经理办公会会议，总经理列席了 次董事会会议四）（四） 公司设置的职能部门情况公司设置的职能部门情况本年度内，公司共设置 个职能部门、 个分支机构，分别为：职能部门、分支机构名称职能部门、分支机构名称负责人负责人主要职能或经营业务主要职能或经营业务（五）（五） 其他机构设置情况：其他机构设置情况：如未设置其他机构，填“未设置其他机构” 六）（六） 列表报告本期末公司员工情况：列表报告本期末公司员工情况：公司职工情况表公司职工情况表员工分类员工分类行号行号本年度期末人数本年度期末人数上年期末人数上年期末人数公司全职员工合计公司全职员工合计1 其中：高级管理人员2财务人员3职能管理及其他人员4分支机构人员5 全职员工总计全职员工总计6 其中：大学本科以上学历7大学专科（含高职）学历8大学专科以下学历9 公司学校事业编制职工总计公司学校事业编制职工总计10三、三、基本财务数据和经营数据：基本财务数据和经营数据： 金额单位：万元人民币4项项 目目行号行号本报告年度本报告年度上一年度上一年度同比增长同比增长1.资产总额1％2.所有者权益合计4％3.营业总收入5％4.利润总额7％5.净利润8％四、四、公司经营管理情况公司经营管理情况（一）（一） 综述本年度公司的经营管理及规范化建设工作：综述本年度公司的经营管理及规范化建设工作：包括主要的经营管理特色、内部建设、机制创新和开展的工作以及规范化建设的工作等。

二）（二） 按行业分析所出资控股企业经营管理情况：按行业分析所出资控股企业经营管理情况：包括针对行业发展的创新机制、市场开拓、新产品、企业在行业中的地位、获奖、荣誉称号等三）（三） 科技成果转化及产业化情况：科技成果转化及产业化情况：包括所转化项目的自主知识产权情况、产业化进展情况；企业为科技成果产业化的投入（包括资金、条件和人力资源等方面的投入） 、市场开发情况、已取得的经济效益和社会效益等；公司签订的科研合同总数及合同总金额等四）（四） 国资整改工作完成情况：国资整改工作完成情况：包括整改任务情况、所采取的整改措施、整改任务完成数量、未完成任务数量及当前进展、整改收尾计划等序号序号整改任务整改任务整改措施整改措施是否完成是否完成当前进展当前进展收尾计划收尾计划五、五、报告期内的重大事项：报告期内的重大事项：请如实报告以下重大事项，如报告期内未发生此类重大事项，请报告 “无此事项” 所报告的数据5保留 2 位小数一）（一） 列表报告本期内公司的重大投资：列表报告本期内公司的重大投资：金额单位：万元人民币投资项目名称投资项目名称投资目的投资目的投资额或投投资额或投 资预算总额资预算总额注册资本注册资本持股持股 比例比例投资投资 完成时间完成时间对外长期股权投资合计：对外长期股权投资合计：---- 1.例：新设××公司实施×成果产业化500.001000.0050.00%2009.09 2.××股份公司增资购增发股票300.0020000.001.50%2009.10 3.受让×公司 1.5%股权×公司战略投资者500.0030000.001.50%2009.08 房地产投资合计：房地产投资合计：---- 例：购置 1000㎡房产公司办公、研发用600.00--2010.12购置 20 亩地产建设用地400.00--2009.08 重大投资总计重大投资总计- -- -- -- -编报说明：编报说明：1.“对外长期股权投资”应报告本年度完成的全部股权投资，固定资产投资仅 报告本年度已实施的房地产投资； 2.“投资目的”简要报告，如实施成果产业化，办公研发自用。

3. 重大投资总计＝对外长期股权投资合计＋房地产投资合计二）（二） 公司分立、合并、重组、改制、上市事项：公司分立、合并、重组、改制、上市事项：报告本期内已完成的公司分立、合并、重组、改制、上市事项三）（三） 列表报告本期内公司转让股权、资产等事项：列表报告本期内公司转让股权、资产等事项： 转让标的名称转让标的名称评估备案评估备案 价值（万元）价值（万元）交易形式交易形式成交金额成交金额 （万元）（万元）转让完成转让完成 时时 间间1.例：出让×公司 10%股权155.00交易所挂牌160.002009.10 2.例：出让×大楼 1000㎡房产600.00协议转让800.002009.113.4.5. 总总 计计- -- -（四）（四） 列表报告本期末公司对外提供经济担保余额：列表报告本期末公司对外提供经济担保余额： 被担保单位名称被担保单位名称期末担保期末担保 余额（万元）余额（万元）担保到期担保到期 时间时间担保担保 类型类型是否逾期还贷及是否逾期还贷及 风险情况分析风险情况分析1. 例：××公司500.002010.05连带责任担保尚未到期，有还贷能力2. 例：××公司1000.002009.09连带责任担保逾期未还，有担保风险3. 例、××公司2000.002010.12工程资信担保因被担保公司承接工程，而其净资产规模不足。

64.5.6. 总总 计计- -- -- -对于已经发生的担保风险，除列在上表内之外，还应逐项详细报告风险情况及应对对策五）（五） 列表报告本期内公司单项列表报告本期内公司单项 1010 万元以上的大额捐赠：万元以上的大额捐赠： 受赠单位名称受赠单位名称捐赠标的物名称捐赠标的物名称捐赠金额捐赠金额 （万元）（万元）占本年公司占本年公司 净利润比例净利润比例 （（% %））占本年公司占本年公司 净资产比例净资产比例 （（% %））总总 计计- -（六）（六） 公司重大诉讼和仲裁事项：公司重大诉讼和仲裁事项：报告本期内已进入司法程序、或已接到司法通知、诉讼和仲裁标的额在 10 万元以上的事项，应报告事项内容、诉讼和仲裁标的额、结果预测或裁定结果等七）（七） 公司需特别披露的事项：公司需特别披露的事项：报告期内公司对学校的主要贡献情况（包括但不限于对学校教学、科研、稳定等方面的贡献） 八）（八）其他重大事项：其他重大事项：报告本期内发生的其他重大事项六、六、下一年度公司经营管理工作要点下一年度公司经营管理工作要点（一）（一） 经营管理的指导思想：经营管理的指导思想：重点报告下一年度公司发展科技产业、规范管理体制、创新经营管理机制的指导思想。

二）（二） 经营预算目标：经营预算目标：报告下一年度营业收入、利润总额、净利润的预期目标三）（三） 经营管理工作要点：经营管理工作要点：根据指导思想、预算目标，列出下一年度工作计划、重点工作等7七、七、附件附件20162016 年度财务报表的审计报告年度财务报表的审计报告2016 年度财务报表审计后上交。