某公司加油充值卡系统管理办法.doc

XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统管理办法（试行版）第一章 总 则第一条 为加强加油充值卡系统的营运管理、运维管理和财务管理，明确职责分工，规范日常业务操作，参照销售公司及XXXXXXXXXX分公司加油卡系统的相关管理制度，并结合我公司实际，特制定本管理办法第二条 各分公司经理是本单位加油充值卡系统管理的第一责任人第三条 各单位应建立完善的管理体系，落实岗位责任制，确保加油充值卡进货、库存、出售过程中的数量准确、资金回笼及时，数据真实第四条 本办法适用于XXXXXXXXXX分公司(以下简称XXXXX)及其下属各分公司、加油站及发卡充值网点第二章 机构及职责第五条 加油充值卡系统参照加油IC卡系统现有管理模式，各单位和相关部门按照“谁主管，谁负责”的原则实行归口管理，分级负责第六条 XXXXX信息处职责信息处是加油充值卡系统的建设、运行维护主管部门1、 负责加油充值卡系统的建设工作组织开展系统软件的开发、省数据中心的搭建和各营业网点的软、硬件安装调试工作2、 负责加油充值卡系统的日常运行维护工作，做好省数据中心的日常维护和各营业网点的故障接报及处理工作，确保系统正常、高效运行3、 负责制定、修订《XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户权限管理办法》《XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统操作手册》等管理制度。

4、 负责加油充值卡系统的角色、权限和用户管理工作根据各单位提报的相关单据，在系统中及时维护相应权限5、 负责日常运营异常数据的监控和处理工作针对相关部门提报的异常数据进行原因分析，并提出处理方案6、 负责软件版本的升级管理工作定期收集、汇总XXXXX相关部门、各分公司及网点对系统软、硬件的修改意见和建议，组织、协助和监督开发单位进行软件升级并做好软件版本的管理7、 负责分公司层面讲师培训的组织和授课工作第七条 XXXXX零售中心职责零售中心是加油充值卡系统营运、管理、营销主管部门1、 全面负责加油充值卡系统营运管理工作2、 负责制定、修订《加油充值卡系统业务管理办法》等管理制度3、 负责加油充值卡卡片订货计划和订单的制定以及卡片收货、验收、领用等工作4、 负责加油充值卡的保管工作定期进行卡片盘点，确保帐实一致5、 负责确定售卡、验证网点及卡片使用范围6、 负责制定加油充值卡的营销方案并组织实施7、 负责日常营运数据的监控及监督管理第八条 XXXXX财务资产处职责　　财务资产处是加油充值卡系统财务核算和管理主管部门1、 负责制定、修订《XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统财务管理和核算办法》等管理制度。

2、 负责加油充值卡系统的资金的监控及监督，财务核算和管理工作第九条 分公司信息人员职责1、 负责各分公司加油充值卡系统的建设与日常运行维护工作，确保各网点正常营运2、 在各分公司各职能部门组织的培训中，担任讲师，并协助做好培训班的组织工作3、 负责各分公司各类故障的受理及分析、处理工作第十条 零售管理部职责1、 负责XXXXX相关管理办法在各分公司零售条线的贯彻落实2、 全面负责加油充值卡系统在各分公司的日常营运管理工作3、 负责分公司制卡计划的制定、卡片库存保管工作4、 监督管理下属各营业网点卡片的进、销、存和验证工作5、 定期组织卡片的实物盘点工作6、 负责监控各营业网点的日结、数据情况7、 负责组织ME及网点操作人员的集中或现场培训工作8、 分公司信息专管人员与零售部门共同履行信息部门职责第十一条 财务核算部职责1、负责每日复核《加油充值卡业务日报表》《加油卡预收款日报表》与资金单据，并在SAP系统中做帐务处理2、负责对加油充值卡预收款客户资金解缴正确核算，并定期检查，保证其借贷方发生额与加油充值卡系统一致3、会同零售、信息部门不定期对各充值网点的充值卡情况进行检查4、在各分公司有关部门组织的培训中担任讲师。

第三章 业务管理第十二条 岗位设立为确保不相容岗位分离，卡片的制卡计划及密码文件的生成由零售中心指定专人负责；密码文件的读取密码由财务资产处指定专人负责第十三条 XXXXX零售中心制定营业网点的设立原则各分公司零售管理部在以上原则基础上，根据实际情况制定网点名单及上线计划,上报XXXXX批准第十四条 XXXXX零售中心和各分公司零售管理部分别负责充值卡卡片的库存管理工作对卡片的管理应参照有价票证的保管要求，仓库门窗应有防盗、防撬措施，卡片应存放于保险柜内，确保卡片存放的安全性第十五条 XXXXX进行充值卡卡片验收入库后，应逐级领用到各营业网点营业网点的负责人为所在网点充值卡卡片管理的第一责任人第十六条 售卡网点按规定向零售管理部上报本网点所需充值卡数量，结合本网点的实际情况做好充值卡的领用、保管和对外销售工作第十七条 对卡片领、销、存、验证、退库的台账要日清、月结、年转日清、月结、年转时进行卡片实物库存的盘点，将实际卡片库存与系统和手工台账进行核对，如库存不符应及时查明原因提出处理意见报上级零售管理部门第十八条 系统运行应严格执行《XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户权限管理办法》，系统操作应坚持实名制，账户持有人对本人账户的所有操作负完全责任。

如因未严格执行实名制，且造成损失后无法认定责任人的，应由主管部门负责人承担相应责任第十九条 网点销售充值卡时，应按照客户实际的付款方式在系统中进行选择销售“提交”前，应打印“销售凭证”请客户核对并签字后方可“提交”第二十条 充值卡验证环节严禁各种方式的套现行为一经发现，将对当事人处以警告直至解除劳动合同第二十一条 每日营业终了，应在系统中进行“日结”操作，核对无误后，打印《加油充值卡业务日报表》，由制表人和复核人签字确认后，上报分公司财务部门第四章 人员管理第二十二条 XXXXX及各分公司零售、财务、信息管理部门应指定加油充值卡系统管理人员并明确岗位职责原则上可由现有加油IC卡相关工作人员兼职进行加油充值卡的相关管理工作第二十三条 各营业网点参照现有加油IC卡营运模式，确定加油充值卡的网点负责人及操作人员第二十四条 各级加油充值卡管理及操作人员应经过相关培训，考核合格，方可上岗操作第五章 奖励与惩罚第二十五条 对严格执行相关管理制度，工作成绩突出并取得明显经济效益的单位和个人，应给予表彰和奖励第二十六条 对违反相关制度，玩忽职守，伪造数据、损害企业利益的单位和个人，视情节轻重给予批评教育、经济处罚或行政处分，直至开除公职。

情节严重，构成犯罪的，移交司法机关，追究刑事责任第六章 附 则第二十七条 本办法由XXXXX零售管理中心负责制定、修订及解释第二十八条 本办法自二〇一〇年七月一日起施行 XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统用户权限管理办法（试行）第一章 总则第一条 为了适应XXXXXXXXXX加油充值卡系统运行需要，加强加油充值卡系统运行管理，保证交易数据传递的及时、准确，确保系统安全、稳定、可靠运行，根据中国XXXXXXXXXX股份有限公司信息系统管理部、油品销售事业部及XXXXXXXXXX分公司的有关规定，结合我公司加油充值卡系统的实际，特制定本办法第二条 本办法适用于加油充值卡系统操作使用及各级管理部门的日常管理第二章 用户帐户第三条 XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统采用现有加油IC卡系统的管理模式和体制为方便对用户的管理与维护，采取统一规则设置登录ID：使用用户姓名拼音缩写用户第一次登录系统前需下载客户端，用户只能在本发卡终端的PC机上登陆，登陆系统时需输入用户ID、正确的登陆口令以及选择登陆组织，充值卡系统网点编码与加油卡系统完全一致，即334开头编码第三章 用户帐户管理第四条 用户帐户管理包括用户帐户的增加、用户帐户的终止（失效）、第三方用户的管理等，操作上完全按照加油卡系统用户账户管理流程进行，考虑到方便实际操作，采用与加油IC卡系统相同格式的“申请/审批表”，命名为《XXXXXXXXXX加油充值卡用户权限申请/审批表》（以下简称《申请/审批表》。

原则上，由于IC卡系统与充值卡系统的业务连贯性，两套系统的用户实名与权限应保持一致，并同时进行新增、修改及禁用操作第五条 用户帐户管理要求1、系统内不得任意增加/终止用户帐户用户帐户的增加、终止，须由申请人填写《申请/审批表》，经相关职能部门负责人审批后，由用户/运维管理员在系统中进行操作，并通知申请人后正式启用2、用户帐户的终止不能修改、删除，只能使帐户失效3、帐户持有人必须保证其用户帐户和用户密码的保密和安全，不得对外泄漏，防止非此用户帐户的所有者登录系统否则，帐户持有者将承担一切责任4、用户帐户持有人要对其在系统内的行为负责，相关部门的领导要对本部门用户的行为负责5、用户/运维管理员须每季度对系统中用户帐户使用状态进行检查，并填制《XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表》，提交有关单位及相关部门审核确认6、安全管理员每季度根据用户/运维管理员所提交的《XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表》中的用户帐户使用情况进行核实并签字确认7、需做好用户帐户增加、终止、审核等相关文档的存档保管工作第六条 用户帐户增加1、充值卡系统用户帐户的增加应符合下列情况之一：(1)工作需要新增用户帐户；(2)临时用户；(3)其他需增加的情况。

2、临时用户的申请必须明确用户的使用起止期限，如果需要提前终止或延期必须提前提出申请，如果临时用户提前终止而提出临时用户申请的部门未提前申请，造成的后果由该部门领导负责第七条 用户帐户终止（失效）1、用户帐户的失效（停用）应符合下列情况之一：(1) 用户帐户持有人工作调动；(2) 用户帐户持有人辞职；(3) 长期未使用的用户帐户；(4) 临时用户2、对由于辞职造成的用户帐户终止（失效），应该有一个移交期限，并提供明确的到期日3、停止（失效）用户帐户应先停止用户权限，以避免系统稳定性遇到潜在威胁4、临时用户申请的所在部门在临时用户到期日而未提出延期申请，用户/运维管理员在截止日必须在系统中终止（失效）该临时用户，如果用户/运维管理员未停止（失效）该临时用户，所造成的后果则由用户/运维管理员负责第八条 第三方帐户管理1、第三方因工作需要进入充值卡系统的，须向相关职能部门正式提出书面申请2、第三方因工作需要增加、终止（失效）用户帐户，可由相关职能部门专人填写《申请/审批表》3、第三方用户帐户审批、操作手续按照本办法用户帐户增加、终止（失效）管理要求执行第四章 用户权限管理第九条 充值卡系统用户权限的分配原则是以满足业务处理操作需求为前提，不能随意分配或超职责范围分配。

第十条 对用户的权限分配，首先必须尽量在系统内现有的角色的基础上进行分配，若现有角色不能满足业务岗位需求，需要创建新的角色时，必须由相关职能部门提供具体角色内容和领导审批第十一条 系统内不得任意创建角色和修改、删除系统内现有的角色及角色涉及到的相关参数帐户角色和权限的增加、修改、终止用户，须由申请人填写“申请/审批表”，经相关职能部门负责人审批后，由用户/运维管理员在系统中进行操作，并通知申请人后正式启用第十二条 用户/运维管理员须每季度检查系统中相应分配的角色和权限，并填制《XXXXX加。