小学出纳员职责(2篇).doc

小学出纳员职责1、出纳人员必须严格按照中华人民共和国《现金管理暂行条例》所规定的范围使用现金，同其他单位之间的经济来往应当尽量采取转账方式进行结算2、学校现金收入应于当日送存开户银行3、学校支付现金，需从本单位库存现金限额中支付或从开户银行提取4、从开户银行提取现金，应当写明用途，由学校负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金5、建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，账目应日清月结，帐款相符对一切帐务凭证要及时整理装订，妥善保管6、事业经费支出需主管财务领导批准签字及有关人员验收签字后，方可报销小学出纳员职责（二）根据会计工作法律法规和条例的规定，把好单位经费流入流出关口，管好用好单位经费，保障单位资金的安全和完整，特制定出纳岗位职责：1、负责现金和银行出纳工作严格按照国家现金管理条例和银行结算制度，办理银行往来款项和现金的收付业务2、对原始凭证和收付款凭证按照有关规定程序对凭证来源、填写、数据合规、手续完备方面审批核对无误后，办理现金收付款手续及银行票据的签发工作3、妥善保管收付款凭证，做好凭证的及时传递工作,做好帐务的日清日结工作,做好帐帐、帐实的核对工作按照规定加强现金、银行票据、印章的管理和使用，库存现金不得超出____元核定限额，超过限额的现金应当解入银行。

4、办理现金要细心谨慎，钱款当面点清，鉴别真伪，保证资金安全到银行提取现金或送存现金，尽量一人以上到银行，以确保现金的安全5、开具支票要如实、规范和完整，不得鉴发空头和空白支票严格控制空白支票领用，做好领用记录，并限定其单位、用途、日期等6、按需按时提取备用金，保证日常报销及急需的现金周转，正确使用各种银行结算凭证，及时办理银行收付业务，托收回单要及时取回入帐，随时掌握银行存款余额动态7、严守保密制度,未经领导批准,不得对外提供任何会计信息第页共页。