用友U890网上报销用户使用手册.pdf

目 录 目 录 第第 1 章 系统概述章 系统概述.1 1.1 系统功能1 1.2 产品接口2 第第 2 章 应用方案章 应用方案.5 第第 3 章 操作流程章 操作流程.6 3.1 使用准备6 3.2 系统操作流程7 3.3 主要业务流程8 第第 4 章 基础设置章 基础设置.9 4.1 选项.9 4.1.1 业务控制9 4.1.2 信用控制10 4.1.3 预算控制11 4.1.4 权限设置12 4.2 业务类型.14 4.3 收支项目.14 4.4 报销标准 .15 4.4.1 报销标准15 4.4.2 部门16 4.4.3 影响因素17 4.4.4 因素值设置17 4.4.5 标准设置18 4.5 信用设置.18 4.6 职员档案.19 4.7 出差地区.21 4.8 借款期初.22 4.9 凭证设置.24 第第 5 章 网上报销业务处理章 网上报销业务处理.28 5.1 借款处理.28 5.2 借款审核.32 5.3 报销处理.36 II 目录 5.4 报销审核43 5.5 核销 .47 5.6 网上支付50 5.7 制单 .52 第第 6 章 网上报销单据查询章 网上报销单据查询59 6.1 借款单据查询59 6.2 报销单据查询61 6.3 凭证查询63 第第 7 章 网上报销报表查询章 网上报销报表查询69 7.1 借款到期报警单69 7.2 借款账龄分析71 7.3 借款统计表72 7.4 业务类型汇总表73 7.5 收支统计表74 7.6 借款报销一览表76 7.7 我的报表77 第第 1 章 系统概述章 系统概述 网上报销系统是用友 ERP-U8 的重要组成部分。

它具有功能强大、设计周到、操作 方便的特点， 适用于各类企业、行政、事业与科研单位内部信用控制和费用的管理 本系统作为企业、 行政事业单位内部信用控制的工具， 主要处理企业内部往来业务， 对企业、行政事业单位内部部门、 个人的借款余额、 欠款笔数和欠款日期进行控制， 从而及时处理企业内部欠款，提高资金使用效率 本系统作为企业、行政事业单位费用控制的工具，主要从两个方面来对企业的费用 进行控制：报销标准的控制和费用预算的控制通过报销标准和费用预算的控制， 做到对各项费用进行事前计划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据 本系统采用三层结构、WEB 技术、组件开发等先进技术，真正实现基于 Internet 的 分布式数据应用，无论在任何地方，通过浏览器，满足远程用户的即时需要实现 客户端安全下载、并实现免维护，有效节约企业投入成本和运行成本本系统满足 用户信息充分共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求，适用于企业分散式应 用、集中式管理的模式，是实现集中式管理和远程监控的最佳途径之一 1.1 系统功能 系统功能 网上报销系统适用于各类企业、行政事业单位对内部部门、员工的借款、还款等信 用管理；以及各种费用的报销，营业外收入的报销等。

可以与预算系统集成，通过 预算系统的费用预算来控制本系统的借款和费用报销业务；可以与总账系统集成使 用，将借款、报销单据生成凭证传递到总账中；可以与网上银行系统集成使用，将 本系统的付款单据传递到网上银行，通过网上银行直接支付 网上报销系统有以下主要功能：网上报销系统有以下主要功能： ? 初始设置 ? 可以根据用户的实际需要设置各种单据模板； ? 可以根据用户的实际需要对本系统的使用者设置不同的功能权限、数据权限 和金额权限 ? 基础信息 ? 可以根据用户的要求来设置本系统处理的业务类型，例如：借款业务、费用 报销业务、营业外收入报账业务等 ? 根据处理的业务类型来设置多级次的收入项目和支出项目 ? 可以设置不同员工的借款信用额度； ? 可以设置各种费用项目的报销标准； ? 可以将各种业务预设好凭证的模板，然后系统能够根据凭证模板将各种单据 自动生成总账中的凭证 2 第一章 系统概述 ? 日常处理 ? 用户可以远程录入各种借款单和报销单； ? 用户在进行借款的时候，系统可以根据设置的信用额度自动进行控制； ? 用户在进行费用报销的时候，系统可以根据设置的不同费用项目的报销标准 自动进行控制； ? 用户可以根据自己的权限远程审核自己有权限的单据； ? 用户可以在审核流程中设置预算员的审批权限，从而进行预算控制。

? 单据查询 ? 用户可以根据自己的权限远程查询各种单据； ? 用户可以根据自己的权限远程查询本系统生成的各种凭证 ? 报表查询 ? 系统提供了丰富的报表，用户可以根据权限随时查询 1.2 产品接口 产品接口 网上报销系统除了自身有业务处理、数据分析的功能外，与其他系统相结合，能够 发挥更强大的功能网上报销系统与其他系统的接口主要有：与总账的接口、与预 算系统的接口、与网上银行的接口、与资金管理的接口网上报销系统与其他系统 接口的总体情况可以通过下图来表示： 资金管理 r 预算分析 资金预测 预算管理 网上银行网上报销 付款单 支出报销单 收入报账单 借款单 会计凭证 支票登记簿 费用预算 总账 第一章 系统概述 3 网上报销系统与总账系统网上报销系统与总账系统 网上报销系统与总账系统集成使用，可以通过凭证模板自动将借款、报销单据生成 凭证传递到总账中，并可以在本系统中查询本系统生成的凭证网上报销系统与总 账系统、应收款管理系统、应付款管理系统的关系可以通过下图来表示： 客户 部门、个人 总账 供应商 生成凭证 部门、 个人档案供应商档案客户档案 应收款管理 应付款管理 网上报销 内部业务 采购业务销售业务 网上报销系统与预算系统网上报销系统与预算系统 费用预算是全面预算的一部分，网上报销系统与预算系统集成，通过预算系统的费 用预算来控制本系统的借款和费用报销业务，并为预算系统提供分析数据。

网上报 销系统与预算系统的关系如下图： 业务数据 预算系统 网上报销系统 费用预算 4 第一章 系统概述 网上报销系统与网上银行系统网上报销系统与网上银行系统 网上报销系统通过与网上银行系统的集成使用，可以实现将在外地出差的员工或者 外地分支机构需要的借款直接打入员工的借记卡或者分支机构的账户网上报销系 统与网上银行系统的关系如下图： 付款单 网上银行系统 网上报销系统 网上报销系统与资金管理系统网上报销系统与资金管理系统 网上报销系统通过与资金管理系统的集成使用，可以为资金管理提供资金预测依 据网上报销系统与资金管理系统的关系如下图： 借款单 资金管理系统 网上报销系统 休息一会儿… 第第 2 章 应用方案章 应用方案 用友 ERP—U8 网上报销系统可为企业内部借款、报销业务提供多种解决方案： 1. 作为单个企业费用预算的控制入口 2. 作为单个企业员工借款、报销的平台 3. 处理单个企业除主营业务（客户、供应商）外的其他资金收付业务对企业内 部个人、部门、分支机构的收付业务进行管理 4. 支持异地借款、报销、审批业务以及借款的及时核销 具体包括：具体包括： ? 可以根据企业内部报销制度设置各项费用的报销标准，从而对企业的支出进行 控制。

? 提供内部报销、借款的预算控制功能在启用预算管理的预算控制后，内部报 销、借款业务单据需要录入预算项目和口径，然后将数据传递给预算管理，由 预算控制平台来进行预算控制 ? 提供企业内部部门、员工借款的信用控制功能 ? 借款业务的处理支持借款的录入、审核、预算控制、多种借款方式、信用控 制以及超信用借款的多种后续处理方式 ? 报销业务处理支持收入报销单、支出报销单；支持报销单核销借款，支持核 销同时现金收回和支出；支持一张借款单对应多张报销单，或者一张报销单对 应多张借款单；支持现金支出、转账支出；支持报销的预算控制、报销标准控 制；支持超标准报销的多种后续处理方式 ? 支持网上支付如果是通过网上银行转账的单据可以根据业务员的信息自动带 出业务员的收款账户然后传递到网上银行中进行网上支付 ? 支持根据预先设置的凭证模板自动生成会计凭证；支持借款、报销业务的会计 处理以及与 U8 其它产品的整合；支持辅助核算和冲销业务 休息一会儿… 第第 3 章 操作流程章 操作流程 下面提供一个操作本系统的标准流程，用户在使用时最好按照标准流程进行操作， 只有这样才能保证您少走弯路，并保证数据的正确性。

特别是第一次使用的用户， 更应遵守使用顺序 3.1 使用准备使用准备 在您使用网上报销系统前，如果您未使用过用友 ERP-U8 其他系统，则需按《系统 管理》使用手册中的要求准备系统运行环境，并根据启用的模块准备基础信息的档 案，如部门、职员等具体要求见《系统管理》使用手册和相关模块的手册针对 使用本系统来说，用户在准备好基础信息后，还需要准备如下的信息： ? 单位信息： 单位信息是指纳入网上报销管理的单位的基础信息，具体包括：单位的统一编码、 单位名称、单位性质、单位、单位地址、邮编、负责人、经手人、经手人、 身份证号、单位的启用日期 ? 系统运行参数： 系统运行参数即为系统的相关参数配置根据您的业务模式，通过参数配置，可以 将网上报销系统配置为满足企业实际业务的系统 ? 开户银行：即建立网上报销后的开户银行的信息，将根据您的资金管理 模式确定 ? 期初余额：即各单位的借款余额 ? 收支项目：即对您的业务中涉及到的收入和支出项目的标准分类，您可以根据 您的具体业务的要求进行分类 ? 凭证设置： 凭证设置是单据生成记账凭证的依据和出发点，凭证设置是对应到单据或者业务处 理过程的凭证设置的过程，就是要明确凭证各要素的来源。

? 总账信息： 由于本系统和总账系统实现了无缝连接因此系统将和总账系统共享一些基础数 据，此部分数据包括币种、汇率、常用摘要、会计科目、供应商、客户、项目、部 门、个人、凭证类别 第三章 操作流程 7 3.2 系统操作流程系统操作流程 建立用户分配权限设置单据模版设置审批流程 基础信息基础信息 选项业务类型收支项目报销标准 基础设置基础设置 职员档案出差地区借款期初凭证设置 借款 审批流费用报销 审批流 生成凭证网上支付 日常处理日常处理 单据查询报表查询查询查询 年末结账年末处理年末处理 收入报销 审批流 图 3-1 8 第三章 操作流程 3.3 主要业务流程主要业务流程 网上报销业务流程 出纳员工主管会计预算 编制预算 调整预算 预算数 预算控制 预算分析 借款 报销 还款 审批流 审批流 审批流 付款 记账 收款 图 3-2 休息一会儿… 第第 4 章 基础设置章 基础设置 4.1 选项选项 系统选项是一个系统的灵魂，它将影响整个账套的使用效果，所以在选择时要结合 本单位实际情况，事先进行慎重选择网上报销系统的参数设置在【基础设置】中 的【选项】下进行如图 4-1 所示，点击“业务控制”、“信用控制”、“预算控 制”、“权限设置”页签，即可进行系统选项的修改和查看。

图 4-1 4.1.1 业务控制业务控制 选择“业务控制”页签显示如图 4-1 保存后是否立即进行核销指定保存后是否立即进行核销指定 ? 选中此项：报销单保存时系统自动提示用户是否立即核销指定，用户可在此选 择是否需要进行核销指定操作 ? 不选中此项：报销单保存时系统不提示用户是否立即核销指定，如果用户需要 进行核销指定，需手工点击〖核销指定〗按钮进行指定操作 允许核销他人借款允许核销他人借款 ? 选中此项：允许核销他人借款，受数据权限控制 ? 不选中此项：只允许核销本人借款 收支项目编码级次收支项目编码级次 ? 用户在此对收支项目的级次进行设定 10 第四章 基础设置 ? 在收支项目编码级次录入后，如果设置了收支项目，则收支项目编码级次不可 修改 出差地区编码级次出差地区编码级次 ? 用户在此对出差地区的级次进行设定 ? 在出差地区编码级次录入后，如果设置了出差地区，则出差地区编码级次不可 修改 制单时允许修改总额制单时允许修改总额 ? 选中此项：。