外贸企业出口退税操作流程.ppt

外贸企业出口退税操作流程外贸企业出口退税操作流程一、电子申报前的准备工作（一）出口退（免）税资格认定操作指南（一）出口退（免）税资格认定操作指南 出口企业应在办理对外贸易经营者备出口企业应在办理对外贸易经营者备案登记或签订首份委托出口协议之日起案登记或签订首份委托出口协议之日起30日内，填报日内，填报《《出口退（免）税资格认定申出口退（免）税资格认定申请表请表》》，提供下列资料到主管税务机关办，提供下列资料到主管税务机关办理退（免）税资格认定：理退（免）税资格认定：1、加盖备案登记专用章的、加盖备案登记专用章的《《对外贸易经营者对外贸易经营者备案登记表备案登记表》》或或《《中华人民共和国外商投资中华人民共和国外商投资企业批准证书企业批准证书》》2、中华人民共和国海关进出口货物收发货人、中华人民共和国海关进出口货物收发货人保管注册登记证书保管注册登记证书3、银行开户许可证、银行开户许可证4、未办理备案登记发生委托出口业务的生产、未办理备案登记发生委托出口业务的生产企业提供委托代理出口协议，不需要企业提供委托代理出口协议，不需要1、、2项项资料资料5、主管税务及管要求提供的其他资料、主管税务及管要求提供的其他资料（二）从（二）从“中国电子口岸中国电子口岸”提交数提交数据据 出口货物报关出口后，出口企业应及时出口货物报关出口后，出口企业应及时登录登录“口岸电子执法系统口岸电子执法系统”出口退税子出口退税子系统，核查并准确地确认和提交出口货系统，核查并准确地确认和提交出口货物报关单电子数据，以便数据能及时传物报关单电子数据，以便数据能及时传到退税局，进行正常的申报。

到退税局，进行正常的申报二、出口退税申报系统软件的下载、安二、出口退税申报系统软件的下载、安装、启动、维护装、启动、维护（一）软件下载（一）软件下载:中国出口退税咨询网：中国出口退税咨询网：http//:（二）安装、启动（演示）（二）安装、启动（演示）1、系统安装：执行安装文件，按提示操作、系统安装：执行安装文件，按提示操作即可即可,安装在安装在C盘 2、启动：点击桌面图标、启动：点击桌面图标“外贸企业出口退外贸企业出口退税申报系统税申报系统14.0版版”系统开始运行系统开始运行3、运行退税申报系统：输入系统默认的用、运行退税申报系统：输入系统默认的用户名：小写户名：小写“sa”，密码为空，在，密码为空，在“当前所当前所属期属期”中输入本次申报期后，点击中输入本次申报期后，点击“确认确认”，即可进入系统主菜单注意：，即可进入系统主菜单注意：“当前所属当前所属期期”（注：（注：12月申报期应分批次）月申报期应分批次）（三）、系统维护（三）、系统维护1、系统初始化系统初始化注意：初始化仅限于下载注意：初始化仅限于下载新系统时进行，年度中间无需做初始化若新系统时进行，年度中间无需做初始化。

若确需初始化，应先将系统数据备份确需初始化，应先将系统数据备份2、系统配置设置与修改、系统配置设置与修改执行执行“系统维护系统维护\系统配置系统配置\系统配置设置与系统配置设置与修改修改”进入编辑画面，点击进入编辑画面，点击“修改修改”对系统对系统配置字段作如下操作配置字段作如下操作 ：【【企业代码企业代码】】即本企业的即本企业的1010位海关注册登记位海关注册登记编码，如编码，如13019632121301963212；；【【纳税人识别号纳税人识别号】】即本企业的纳税识别号即本企业的纳税识别号1515位号码；位号码；【【企业名称企业名称】】本企业的工商登记全称；本企业的工商登记全称；【【计税计算方法计税计算方法】】输输““2 2””，单票对应法；，单票对应法；【【开户银行名称开户银行名称】】如中国银行辛集市分行如中国银行辛集市分行【【银行帐号银行帐号】】与上述开户行对应的退税专用与上述开户行对应的退税专用帐号；帐号；【【换汇成本检查换汇成本检查】】选选“T”；；【【进货足额检查进货足额检查】】选选“2”，同时检查增值，同时检查增值税、消费税；税、消费税；【【是否预申报是否预申报】】选选“T”。

此处选择对数据此处选择对数据加工处理有影响加工处理有影响是否分部门核算是否分部门核算】】不分部门核算，选不分部门核算，选“F”；分部门核算，选；分部门核算，选“T”；如果企业要；如果企业要分部门核算，则选分部门核算，则选“T”，并且要进入，并且要进入“系系统维护统维护”之之“代码维护代码维护”中的中的“部门代码部门代码”，点击，点击“增加增加”或或“修改修改”，进行部门代码，进行部门代码维护；并且要与退税登记表的部门代码一致维护；并且要与退税登记表的部门代码一致【【是否分部门申报是否分部门申报】】选选““F F””，不分部门申，不分部门申报；（建议规模及业务量小的企业不使用报；（建议规模及业务量小的企业不使用““分部门核算分部门核算””和和““分部门申报分部门申报””) )【【是否财务挂钩是否财务挂钩】】选选““F F””；；【【退税机关代码退税机关代码】】输入退税机关所在地行政输入退税机关所在地行政编码，如石家庄市国税局编码，如石家庄市国税局““130101130101””；；【【退税机关名称退税机关名称】】输入退税机关名称，如石输入退税机关名称，如石家庄市进出口退税处家庄市进出口退税处。

以上输入完毕后，点击以上输入完毕后，点击““保存保存””并在提示信并在提示信息中点击息中点击““是是””，完成系统配置设置，按提，完成系统配置设置，按提示进行系统重入发现错误的，继续修改示进行系统重入发现错误的，继续修改二、外贸企业出口退税申报系统（14.0版)具体操作步骤（一）向导（一）向导/第一步第一步 外部数据采集外部数据采集/认证发认证发票信息票信息处理处理（二）向导（二）向导/第二步第二步 退税申报数据录入退税申报数据录入/出出口明细申报数据录入口明细申报数据录入（（三）三） 向导向导/第二步第二步 退税申报数据录退税申报数据录入入/进货明细申报数据录入进货明细申报数据录入 ，点击，点击“增增加加”按钮，进入编辑窗口按钮，进入编辑窗口 （四）向导（四）向导/第三步第三步 退税申报数据检查退税申报数据检查（五）向导（五）向导/第四步第四步 生成预审报数据生成预审报数据（六）向导（六）向导/第六步第六步 确认正式申报数据确认正式申报数据（七）向导（七）向导/第七步第七步 生成正式申报数据生成正式申报数据王王 15830675027。