商场对账流程.docx

Osss宁波卓洋家纺有限公司文件编号ZY-CW-02101版本A商场对账流程制定部门财务部生效日期2011/04/181、 目的加强内部管理及提高商场的往来帐核算2、 适用范围使用于本公司与商场往来帐对接和核对的处理3、 职责分配3.1业务助理3.1.1负责跟进店员（记账员）回寄上月的销售小票、商场经理签字的考勤表、库存表及垫 付发票等相关资料3.1.2打印对账单（一份业务部，一份财务部），核对销售金额是否相等确认无误后，在 《商场对账接洽表》上签字再将《商场对账接洽表》、对账单、考勤表、相关发票等相关资料 转给业务经理审核3.1.3核对库存数上月末和当月初数量是否相等，入库数量和销售数量是否有差异3.1.4工资核算，根据业务经理复核无误的考勤表、店员垫付费用发票核算上月工资工 资单后面必须附有考勤表和店员垫付费用的发票）3.2业务经理3.2.1负责跟进业务助理的对账工作，核对对账单上账扣的费用、店员加班是否合理及相关 的费用发票（包括店员垫付和商场费用的发票）是否到位等情况，并对不合理的进行追溯3.2.2以上资料确认无误后，在《商场对账接洽表》上签字将确认无误的《商场对账接洽 表》、对账单及《商场开票申请表》转交给销售部负责人签字确认。

同时将确认无误的店员考勤 表及垫付费用发票再转交给业务助理进行工资核算3.2.3最后将已经确认无误的《商场对账接洽表》、对账单（一份财务部，一份盖章寄给店 员）、《商场开票申请表》转交给财务部新开店第一次开票时，请提供对方的开票资料、开票 内容（内容是否要列示产品名称、规格等）3.3销售部负责人3.3.1复核业务经理确认无误的《商场对账接洽表》、《商场开票申请表》及相关资料，并签 字确认3.4财务部3.4.1对确认无误的金额开票3.4.2审核商场工资3.4.3成本利润核算4、 时间要求4.1每月的3号上月的销售小票必须到位，特殊情况需延迟的最迟在当月5号并由负责相 应市场部的业务助理接洽4.2每月的5号业务经理必须接到由业务助理确认无误的相关对账资料进行审核4.3每月的7号销售部负责人必须接到由业务经理确认无误的对账资料进行复核4.4每月的9号财务部必须接到由业务助理、业务经理、销售部负责人确认无误的资料进行 开票第1页 共2页05SJS宁波卓洋家纺有限公司文件编号ZY-YX-01801版本A商场对账流程制定部门财务部生效日期2011/04/185、流程图第2页 共2页。