财务会计岗位职责.docx

财务岗位职责及分工说明一、岗位职责（一）岗位：财务总监1、在集团及公司董事会和总经理领导下 ,全面负责领导公司财务管理工作， 监督公司遵守国家财经法令、 纪律以及董事会决议，对公司董事会和总经理负责2、负责组织建立、健全公司会计核算体系及财务管理体制并贯彻落实3、负责组织制定公司财务预算、财务收支计划、利润计划及成本标准参与经营管理决策与重大经营项目评估4、组织公司有关部门开展经济活动分析5、统筹公司生产经营资金6、定期向董事会汇报工作，反映各经营管理部门经营情况，为公司的生存发展提出有效可行建议7、协调处理财务与公司其他经营管理部门的关系，协调公司与财税、金融等单位的关系8、完成领导交办的其他工作二）岗位：财务经理1、协助财务总监制定各项制度办法，编制预算计划等事务组织拟定公司的财务会计制度； 组织拟定公司的各项财务、 成本计划，以及开展财务成本分析2、具体组织本部门贯彻执行公司的各项规章制度、 计划方案，组织日常财务核算工作，制定完善财务核算的各项措施3、参加生产经营管理会议，为经营决策提供资料依据；负责向公司上级报告财务状况和经营成果4、负责资金及费用审核5、组织会计人员的业务技术学习和考核。

6、完成领导交办与岗位相关的其他工作三）岗位：财务副经理1、协助财务总监、财务经理工作2、拟订本部门的工作计划，检查、指导下级工作3、复核记账凭证，审核年度财务说明，开展工作财务分析4、复核各种凭证、帐簿、报表5、组织财产清查工作6、负责会计人员工作移交的监交7、负责公司往来款项跟踪管理四）岗位：主办会计1、负责具体指导各岗位会计工作，审核各岗位会计编制的记账凭证并结账，审核相关原始凭证2、负责长短期投资、长短期借款、应收（付）票据、应付工资、所有者权益、投资收益、其他收入支出、本年利润核算，3、具体实施财产清查4、编制会计报表，编制集团内部报表，编写报表说明5、完成领导交办与岗位相关的其他工作五）岗位：材料总核算员1、负责对每单铅精矿采购合同各贸易公司结算情况进行全程跟踪管理，完善各家贸易公司相关的采购合同、 结算单据及冶炼厂原料入库单据、化验单据的归集、管理，建立管理台账、统计采购明细表、编制月度报表，确保台账、采购明细表、汇总月报与原始数据相符2、负责对各关联贸易公司、冶炼厂采购部、物料中心的业务对接联系以及日常对账工作， 对账的重点： 铅精矿采购入库数量、资金往来结算、增值税发票到位情况，做到各环节衍接、凭证传递到位、数据统计及时，确保实物、账务、款项、客户间往来资金结算相符。

3、做好各类资料、台账、报表归档管理，按月整理归类保管完善交接手续， 对重要的票据、 单证的传递应设立登记簿办理交接签收4、完成领导交办的其他工作六）岗位：成本会计1、制定成本管理总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并负责培训2、进行成本预算、编制成本计划，规范成本核算流程3、进行产成品及外购原辅材料成本分析和监控4、监督库房管理，参与存货盘点和核算5、归集、分配各项成本费用并进行核算6、及时检查监督各部门执行成本计划情况，开展成本分析，编制成本报表，提出成本控制改进建议7、完成领导交办的其他工作七）岗位：材料会计1、会同有关部门制定本企业材料及期间费用核算与管理办法2、负责原（辅）材料、五金材料及应付款核算、期间费用及其他往来核算3、审核材料、应付款及费用的原始凭证，在期末对未结材料应估价入账， 分期对所审原始单据编制记账凭证并登帐 做好材料及相关往来的辅助台帐，定期同采购部门、原料仓库、五金仓库帐帐、帐实核对，同往来客户对帐4、经常深入库房，了解材料的使用和保管情况，定期参与相关资产盘点5、完成领导交办的其他工作八）岗位：销售会计1、会同相关部门制定销售计划和销售管理规定2、负责公司产品销售核算；全面负责有关销售往来结算的明细核算、帐款核对并监督有关部门及时办理货款清算。

3 、审核相关原始凭证，分期对所审原始单据编制记帐凭证并登帐期末应对未结销售估价入账4 、参与产成品盘点清查工作做好产成品、销售及相关往来的辅助台帐定期同销售部门、成品库账账、帐实核对，同往来客户对帐5 、定期编制应收账款占用情况和货款回笼情况6、完成领导交办的其他工作九）岗位：基建、资产会计1、会同基建部门、固定资产管理部门和使用部门建立相应的管理制度2、负责建设项目的工程预、决算审核工作3、负责固定资产、无形资产、在建工程、工程物资及相关往来的核算4、负责 固定资产的购置、调拨、出售及报废以及评估的核算 ，审核相关原始凭证5、完成领导交办的其他工作十）岗位：税务会计1、负责发票领购、保管和开具，负责销售核算2、审核、认证增值税进项发票3、负责编制税务各种报表，按时申报纳税4、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目核算5、负责公司统计工作6、编制公司与物资集团业务相关报表7、完成领导交办的其他工作十一）岗位：出纳1 、根据相关审批单办理现金收付和银行结算业务2 、根据已办理的收付款凭证 ,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账3 、按日编制存款日报表4 、保管库存现金和各种有价证券及票证，建立有价证券和票证备查簿。

5 、保管好出纳所用的印章、空白收据和空白支票6、完成领导交办与岗位相关的其他工作 。