用友U8固定资产操作指南设计.doc

1、固定资产1.1、 固定资产应用流程业务编号业务名称固定资产管理业务流程简述固定资产管理日常业务流程适用范围固定资产的增加、减少、部门转移、其他变动等初始设置资产增加/米购/减少资产变动计提折旧具/、体流程原值变动部门变动其他报表查询描述1 •初始设置：设置固定资产卡片项目、样式、折旧方式、录入固定资产原始卡片期初值等；2 .资产增加/减少：日常业务中新增固定资产或发生资产减少，如毁损、 出售等，做资产增加或减少操作；3 .资产变动：调整已经计提折旧的资产原值、部门、状态等；4 .计提折旧：每月按自动计提折旧，如果期间内多次计提，自动累加；5 .制单：将资产增减、调整、变动、减值准备等数据生成凭证并传递到总帐1.2、 原始卡片录入原始卡片是指卡片记录的资产开始使用日期的月份先于其录入系统的月份， 即已使用过并已计提折旧的固定资产卡片，系统初始化或补录时输入操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【录入原始卡片】，1 .双击［原始卡片录入］，弹出［固定资产档案］，选择要录入的固定资产类别，点击 ［确定］[- |戶|伐 I* 3***題好*.普理十匪孚产» #£-百片訂卡片琢目:］卡片简聲-］SF^b&tflJ丹Wi产!1严匾少* 旳1JE1P诅用前M顽14A%fiQ垢有吨?1 ” tT棚半"是 JA1M孑H) *|fes -用tltl电＞ 厂；I槽¥压呻1«(叩■宗立口曰费产矣剔-fli寸£汝二M亍崭丹二e札扈喪号 g扈时6H *^ = :•刖卫电比丘m nJ.A-TFt* 一 I」工百：AJ2 •进入固定资产卡片空白录入界面。

固定资产卡片卡片编皋00601日期SD12-01-01固毘资产镉号0103002固定责产容称1办公设备01类别名称办公设备资产爼名称规梏型寻使用部门壇^方式存啟地点使用状况换用年限（:月〕0折1日方法平均年卩艮法匚）耳蜡淒用日期已计檯月份0ffift人民币原值D 00浄找偵率□%浄残值0.00異计折旧0.00月折旧率0本月计捉折旧甑0.00浄值0.00对应折旧料目顶目录入人dtmQ录入日期2012-01-013 •按业务录入固定资产卡片并保存日銀31* Xta 订片”isf： 业勞T忻*■中爵匸计Af itik» H-rrnjB*匪呼* +Kj t.mnJ心 t.nireQ SLAJf血砒2J©童环严HZ Eh®严卡r戦賞严卡片］皑幅谥番| 薛H 耐腳 |申剧出g雜|JWB珈 |臧瞎曲目［固定资产忘片卞片豪号9G吉Ekm-a】直主舌产基轻Eg 世^ais» 务■怙花它囱势1 —榔I序孟 卫开前国用FUJI0rfi#AE?rfiQ| X> 世淨婭D □£'枷啊F怕51 roH 新 IEFE0(1阳—对圧板旧科日--dill-i—dm oRA0S®IDLMiJ-Ol1.3、 资产增加"资产增加”即新增加固定资产卡片，在系统日常使用过程中，除（直接购入）通过其他方式增加企业资产，该部分资产通过"资产增加"操作录入系统。

当固定资产开始使用日期的会计 期间=录入会计期间时，才能通过 ”资产增加”录入操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【资产增加】，1 •双击［资产增加］，弹出［固定资产档案］，选择要录入的固定资产类别，点击 ［确定］在Si J IMEki J1R JJ ty JtffejQL'亞^-:E± -，.性迅塑咱弓£ H- flfft.i：'nitfliis阿牛听帀士■奇 寿营曲垢帀=坯帚亏再+曲耳拿■C-*-■ is筍刊耳刊” ：i s：二墟丄冷用过畫Q■ j£Elj”=；、；-r.^••丘严三刖•-OI-oe齢曲|.- KlKlitt --m ±S±^L*.迺區血』»兀真卅岳才口［0E三挣責斗03□4WS衛ft(EiiHirS耳1曲T虽聖」 K暫2 .进入固定资产卡片空白录入界面，在录入界面按业务录入固定资产卡片定资产卡片卡片编号00561日朋2012-01-01固定资产輪号010X02固走责产若称电胞牺1」漏号01类別名称办公设备费产组名称规格型号便用部门 蘇盒罷脱昉式iftieiisA1 存放地直使用状况在用使用年限〔月）24畅旧方法平均年限法匸）开始使用日朗2012-01-01已计提月份0币种.…■………A居矗.腺眉SO'OO. 00|1淨曲值罩5%］ 浄残1言400.00釁计折旧0.00月折旧率0本月计提折1目颇0,00浄值6000 00时应折旧科目660215.折旧费.项目录入人 亦* 录入日期 2012-01-011.4、 采购资产"采购资产”即直接购入固定资产，在系统日常使用过程中，该部分资产通过 ”采购资产"操作录入系统。

操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【采购资产】，1.双击［采购资产］，点击［选择］，点击［增加］，2 •填入信息，点击［保存］,3 .自动生成固定资产卡片，填入对应折旧科目，完成直接购入固定资产卡片累片輪号Q055L日期2012-01-01固定资产编号0103002固走资产名称电胞煙憐号01类别名鯨 办公设备资产粗名騎规格型号佞用部门 財弟瓢増加方式直嶺响入存放地点便用状呪在用使用年限〔月） 24折旧方法平均年（W去匸）开始使用日哥2012-01-01已计提月份 0币种 必阂页一原n9360.00淨甘佰率 0%IMHS0.00累计折旧0.00月拥日率 □本月计提折旧輾0. 00i争值9360.00对应折旧科目eeosis；折甘费］ 项目录入人demo录入曰期2012-01-01定资产卡片1.5、 资产减少资产在使用过程中，总会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作做"资产减少”操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【资产减少】，1 •双击［资产减少］进入资产减少操作窗口，在卡片编号选项中，可以选择原有的固定资产卡片档案，选择要做资产减少的卡片。

圧辣 息 钊血电〕 IO Hi 5*61© 髯肋妙幵1曙丰布園 审层邓好 斥存所百*话 评肓片百尸局 活乂另乔为址生刖看全理枉苗-1 *曲ra■耳0丽曲（31三彌^ocroijjW创号pWLOU2 .点击［增加］按钮，选择减少方式，点击［确定］按钮»0IM 曙凹-wieiminiTT■FEW阪云1 ' 甘戸1励顾吕 第静 I~d1.6、 资产变动资产在使用过程中，发生资产重新估价、增加补充设备或改良设备、根据实际价值调整原来 的暂估价值、原记固定资产价值有误等等业务时，可以做对应的资产变动来实现：操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【变动单】-【部门转移】， 下面以部门转移为例进行操作说明：1 .双击［部门转移］，出现固定资产转移，在单中录入卡片编码，变动部门，点击 ［保存］按钮即可1.7、 计提本月折旧自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一 系统每期计提折旧一次， 根据您录入系统的资料自动计算每项资产的折旧， 并自动生成折旧分配表， 然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账执行此功能后，系统将自动计提各个资产当期的折旧额， 并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目。

操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【处理】-【计提本月折旧】，1 •双击［计提本月折旧］，弹出计提折旧提示窗口，选择 ［是］屛闿寻予附 何F” RJE晴耳箱JI必口卉*艸❹ WD如 XAti帼呦 *bQ|i film 證㈡ 疔阿* #榊卵岐朗诵总• tzriTSsw^ 业工非* OrtAt-F■更・*萼8tra产:1 jFIB；«A J JSIff.y^F ys**习 K4^BI _2j| ©J■wMU—■鞘 wXX迁21»tr 「斗理实耶I•■t. eaElf醐 所星』1 n— 爲■生■）二ai:也# 打罰.朝心金勰 茎目isw旳刿謂■袒厂啊£啦祁nvi；^njo叭•看2 .在提示是否计提时，选择 ［是］EHvs ］岚箱⑤观国阿 IA (T)祐刮⑨羽战00罩工融pifltl监粒逵俛用可口此怖對叩』保孝幻局g夏巾斥儒#盯脊卅為低呈斯右血尺崩矣存门.一业务导师區 u x试石入條毛的的功號 -业势工作▼羽业廿 *”总母»应衣点丽*蛊付西程▼固宅览产怜看¥楚理’ 咼丁惟要冶二 ，亠Drtl总单-折甘片匪懑叮浙臨J拙县刮启_妊亡屯7滾事rtTTTH黑[ 吞柄苍月11対址贯崭期畢曲订4琴iTftllM僕应裔■bH蒋扭49脣畸«(旣畫酣M X人謹 * 4£玛KPTMEBIriEtiiHh-frlvT| trit■ >■ 1 之酣M述[AitMid : ”・KTiifl® | *lt#a | rflrrtll IvtzWKUS#WKHC4M0I氐剜ce*i筒tj«l 和O«IHTW Mnv»t»4越｝a。