包装制品有限公司二期生产线扩建可研报告书.doc

目 录第一章 总 论 6一、项目背景 6（一）项目建本情况 6（二）编制依据、原则及研究范围 7（四）项目提出的理由及过程 8二、项目概况 10（一）拟建地点 10（二）建设内容与规模 10（三）主要建设条件 10（四）项目投入总资金与效益情况 12（五）主要技术经济指标 12第二章 市场分析与建设规模 16一、市场分析 16二、建设规模与产品方案 19第三章 建设条件与厂址 20一、区位优势 20（一）优越的地理位置 20（二）完善的基础设施 20（三）丰富的地上地下资源 21二、建设条件 21（一）原辅材料 21（二）能源动力 21三、厂址 22（一）厂址选择原则 22（二）厂址 23第四章 工程建设方案 26一、工程构成范围 26二、公用工程 26（一）给水工程 26（二）供电 27（三）供热 27三、总图运输 27（一）总平面布置 27（二）竖向布置 28（三）厂内外运输 29四、土建工程 30第五章 节能措施 31一、概述 31（一）编制依据 31（二）项目概况 31（三）用能特点及节能原则 31二、节能措施 31（一）主要生产工艺及设备节能措施 31（二）辅助生产设备节能措施 31第六章 环境影响评价 33一、建设地区环境现状 33二、设计依据 33三、主要污染源、污染物及治理措施 33（一）主要污染源及污染物 33（二）污染源物治理措施 34（三）绿化 34四、环保管理及投资 35（一）环保管理及监测机构 35（二）环保投资估算 35第七章 劳动安全卫生与消防 36一、劳动安全卫生 36（一）设计依据 36（二）职业危害因素及影响 36（三）主要防范措施 37（四）劳动安全卫生机构及投资 39二、消防 39（一）设计依据 39（二）火灾隐患及防火等级 40（三）消防措施 40（四）消防管理 41第八章 企业组织及劳动定员 42一、组织机构 42二、人力资源配置 42三、员工培训 43第九章 项目进度建议 44一、项目建设工期进度说明 44二、项目建设工期进度计划安排 44三、项目建设期 45第十章 投资估算与资金筹措 46一、投资估算依据 46二、项目固定资产投资估算 46三、项目流动资金估算 47四、分年投资计划表 47五、资金筹措 47第十一章 财务评价 48一、财务评价的依据和说明 48二、基础数据 48三、项目销售收入及税金估算 49四、成本估算 50五、利润 50六、盈利能力分析 50七、不确定性分析 51八、结论 51第十二章 研究结论与建议 52附表：综合估算表固定资产折旧费估算表总成本费用估算表总投资使用计划与资金筹措表营业收入、营业税金及增值税估算表利润与利润分配表项目投资现金流量表财务计划现金流量表项目投资经济费用效益流量表第一章 总 论一、项目背景（一）项目建本情况1、项目名称：XXXX包装制品有限公司二期生产线扩建项目2、项目承办单位： XXXX包装制品有限公司3、项目性质：扩 建4、项目负责人：5、项目所在地区、地点：XX经济技术开发区大连路8号6、建设规模：厂房3栋，占地面积5100㎡；办公、宿舍1栋，占地面积为1700㎡。

总建筑面积为13563㎡，结构为两层增建设PS片材生产线两条，成型杯生产线四条，UEC生产线一条，年产片材1万吨，成型杯1.6亿只，UEC瓶1.2亿只，以及办公、生活等配套附属设施7、投资规模：二期项目总投资1亿元人民币，其中固定资产投资5000万元人民币8、资金构成：企业自筹 9、资金筹措：资本金1110万元，自筹资金5000万元；银行贷款4000万元10、经济效益：项目达产后，可实现年产值4亿元，利税2000万元11、建设期：1年12、可行性研究报告编制单位：达华工程管理（集团）有限公司13、法 人 代 表： 杜永林14、 资格证书编号：1012007003915、 资质等级：国家甲级16、 发证机关：国家发展和改革委员会（二）编制依据、原则及研究范围1、编制依据（1）原国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）（3）国务院《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》2002年4）国务院批准的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年修订）5）XXXX包装制品有限公司委托设计的内容及范围6）国家现行的财会、税收政策。

7）国家有关技术标准及规范8）建设单位提供的有关资料2、编制原则（1）认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等2）本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则，使装置设计经济合理，安全可靠3）严格执行国家、地方对环境保护、消防及劳动安全卫生的规定，做好消防、环保、劳动安全卫生的设计，确保达到有关标准规范，提高综合治理的水平4）采用先进的生产工艺和设备，优化过程控制，实行清洁生产，达到提高原辅材料利用率、提高工效，节约能源，减少废弃物产生量，实现经济和环境的可持续发展3、项目研究范围本可行性研究报告就奶制品包装材料的原料供应、市场需求、生产工艺方案、主要工艺设备的选择及投资的经济效益等进行综合技术论证主要内容包括：市场预测、建设条件与厂址、建设规模、工程建设方案、环境保护、消防与劳动安全、投资估算与资金筹措、财务评价等四）项目提出的理由及过程  乳制品包装需要满足乳制品行业的三大要求，分别是：一方面要适应乳制品生产加工工艺要求，能够满足乳制品避光、避氧、避水等阻隔性要求，另一方面是要能有效的降低生产和消费成本，需要经济适用适应广大消费者的消费水平；三是要充分保障乳制品的安全，把安全的乳制品带给消费者。

　　未来我国乳制品包装有四大发展趋势：一是大力发展环保、低碳，能够回收再作为其他资源利用的乳制品包装，让废弃包装不再成为环境保护的负担，而将成为一种可以利用的再生资源二是大力发展能循环重复使用的乳制品包装，反复使用，这种方法可以让生产消费成本大大的降低三是要发展安全、卫生、成本低的乳制品包装，减少过度浪费，譬如经济的纸包装就是一种很好的材料，符合国际包装的发展趋势，纸包装在国内灭菌奶中用量很大四是发展家庭型包装、集团消费型大包装XXXX包装制品有限公司通过多方考察和比选，认为XX市区位条件优越，地处东北和华北地区的交汇处，既属东北经济区和环渤海经济区，又是中国西部大开发区域中的东部地区，既享受国家西部大开发的优惠政策，又受振兴东北老工业基地政策的辐射；XX市交通、通讯较为发达，能源供应充足同时，背靠东北地区，具有能源、原材料组合型资源优势；XX经济技术开发区市政设施配套齐全，交通便利，基础设施条件和煤、电、汽、水资源条件满足项目要求因此，将厂址选定在XX经济技术开发区本项目实施后可以生产市场急需的PS包装产品以满足东北市场需求，在企业取得良好经济效益的同时可以为国家上交更多的利税，增加国家的地方财政收入，同时，为社会提供更多的就业机会。

另外，由于本项目原材料属于环保材料，产品属于食品包装，不会对周边环境产生不利影响，因此，本项目建设具有良好的社会效益二、项目概况（一）拟建地点项目厂址拟建在XX经济技术开发区大连路8号XX经济技术开发区是XX市连接东北及沿海发达地区的重要对外联系门户，国道304线从开发区穿过，对外交通十分便利，投资区位较为优越二）建设内容与规模项目总体规划为厂房3栋，占地面积5100㎡；办公、宿舍1栋，占地面积为1700㎡总建筑面积为13563㎡，结构为两层增建设PS片材生产线两条，成型杯生产线四条，UEC生产线一条，年产片材1万吨，成型杯1.6亿只，UEC瓶1.2亿只，以及办公、生活等配套附属设施三）主要建设条件1、能源动力（1）供电：本项目新增装机容量1000KVAXX市依托丰富的煤炭资源，大力发展电力工业，目前已形成电力总装机容量1172MW，2010年XX市电力装机达到7000MW，发电量达到400亿千瓦时XX经济技术开发区供电能满足项目用电需求2）供水：项目年用水量1万吨根据《XX经济技术开发区区域水资源评价报告》，开发区地下水资源丰富，不论浅层水还是深层水，皆能满足工业用水水质要求，适宜作为工业用水，项目将采用开发区自来水，供水有保障。

3）供热：项目供热面积为3600平方米，由企业统一供热4）燃煤：项目年用煤200吨XX市现已探明煤炭储量132.8亿吨，远景储量可达150亿吨，平均发热量为4600大卡/公斤，是工业和民用的优质煤炭2、交通、通讯项目所在地对外交通的主要联系通道为大郑铁路线（大虎山—XX—双辽）和304国道（丹东—沈阳—XX—霍林河）经304国道北上到XX市内可与111国道（北京—赤峰—XX—加格达奇）和303国道（锡林浩特—XX—四平—通化）相接进而到达长春、哈尔滨，南下可进入辽宁省的沈阳、锦州、丹东、大连等主要城市建设的赤峰—XX—四平及XX—沈阳的高速公路绕镇而过目前，电信、网通、移动、联通、铁通等通讯部门已落户开发区，可提供国内、国际服务、移动通讯服务及电报、、信息数据传输业务四）项目投入总资金与效益情况项目总投资一亿元，其中：固定资产投资5000万元，铺底流动资金1110万元项目达产后，利润总额6675.93万元，净利润5006.94万元，销售税金及附加1296.00万元，其中增值税1200万元，城市维护建设税60万元，教育附加费36万元项目投资财务内部收益率：27.25%（所得税前）项目投资财务内部收益率：10.88%（所得税后）项目投资财务净现值(ic=3%)：19183.44万元（所得税前）项目投资财务净现值(ic=3%)：4202.04万元（所得税后）项目投资回收期：4.16年（所得税前）项目投资回收期：7.48年（所得税后）项目资本金净利润率：64.44%经济内部收益率：34.97%经济净现值:(ic=8%)：28149.72万元（五）主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表。

主要技术经济指标表表1—1序号项 目单位指标备 注基础数据　　　1建设规模㎡　13563　2厂址　　XX经济技术开发区大连路8号　3厂房占地面积平方米5100　新建建筑面积平方米13563　4项目定员人220　5主要原辅材料消耗　　　6燃料动力消耗　　　53主 干 道车 间车 间车 间管理办公室、宿舍员工活动区域大门第二章 市场分析与建设规模一、市场分析 乳制品行业是温饱社会向小康社会转型中消费结构升级的一个突出代表,随着人民生活水平提高和消费观念的转变,乳制品。