财务部餐厅收银操作程序.doc

1． 目的为完善服务程序，保障饭店收入的合法、完整、及时2． 适用范围餐厅收银员的日常操作3 具体内容3.1班前准备3.1.1要编制一张合理的排班表，非经同意不得换休、请假；3.1.2班前准备工作3.1.2.1提前10分钟到岗，做好准备工作，领取备用金；3.1.2.2如果是轮班的必须办理备用金及有关未结单的移交；3.1.2.3查阅交接本，了解上班遗留问题；3.1.2.4查阅预订状况，宴会菜单的标准及有关菜单的内容；3.2开单及加菜3.2.1收到服务员开来的四联“点菜单”，或两联“酒水单”收银员应检查人数、台号记录是否齐全，书写有否清楚、规范，如果不符合要求的可以退回；核对无误后盖上餐厅收款员章，一联留存，其余交服务员；3.2.3输入电脑的单子要盖上“已入数”的章；3.2.4按相应的桌号及包厢号设置帐单格，将入数的单子放入帐单格；3.3退菜3.3.1当服务员拿来“退菜单”时，必须有酒店规定的授权人签字注明退菜原因；3.3.2收银员根据退菜单上的桌号，打入电脑，盖上“已入数”放入帐单格3.4结帐3.4.1操作：按客人桌号取出点菜单，询问有无退菜或退酒水；3.4.1.2核算并打出帐单，快速复核浏览帐单； 提醒服务员复核；3.4.2现金结帐：唱收唱付，注意假钞的识别；加盖“现金收讫章”。

3.4.3信用卡：具体见信用卡操作规程；3.4.4住店客签单挂帐： 3.4.4.1请客人出示房卡，询问客人姓氏，在前台的付款方式；3.4.4.2打至总台，由总台告知客人的具体姓名及付款方式；3.4.4.3电脑联网的也可直接在电脑中查询；3.4.4.4收银员应核对情况，如有不符因谨慎处理；3.4.5挂帐： 3.4.5.1签单人员必须为会务组指定的有效签单人；3.4.5.2协议单位挂帐的必须为协议确定的有效签单人；3.4.5.3不符合以上情况但需要挂帐的由酒店部门总监或经理担保签字，并告知财务经理3.4.6折扣处理：3.4.6.1对持有酒店各种贵宾卡及长住酒店的客人，按规定予以折扣；3.4.6.2各级管理人员的折扣按酒店规定政策执行；3.4.7宴请：必须执行酒店宴请操作的相关规程；3.4.8执行完付款方式后应在原帐单上重打帐单，并进行结帐操作；3.5开票3.5.1询问客人是否要发票3.5.2按发票的有关操作流程执行3.6废单3.6.1加盖作废章，两联同时上交；3.6.2必须单独归类上缴，并由经办人员签名；3.7编表交款3.7.1打印当班的班次报表，填写收银交款书；3.7.2按酒店投款程序投款。

4．所需要的表单4.1“排班表”4.2“帐单”4.3“发票”4.4“缴款报告” 结束。