空气弹簧项目财务管理总结_参考.docx

泓域/空气弹簧项目财务管理总结空气弹簧项目财务管理总结目录一、 产业环境分析 2二、 空悬核心构成—空气供给系统 7三、 必要性分析 7四、 公司简介 8公司合并资产负债表主要数据 9公司合并利润表主要数据 9五、 决策与控制 10六、 财务管理的内容 10七、 企业财务管理体制的一般模式 13八、 集权与分权的选择 15九、 证券组合的风险报酬 18十、 风险报酬的概念 23十一、 并购的含义与类型 27十二、 企业并购的支付方式 30十三、 债券投资的风险 32十四、 债券投资的价值评价 34十五、 对外投资的影响因素研究 35十六、 对外投资的含义与分类 37十七、 股权筹资的优缺点 39十八、 留存收益 41十九、 资本成本 43二十、 资本结构 51二十一、 银行借款 57二十二、 债务筹资的优缺点 64二十三、 利润分配程序 66二十四、 利润的预测 67二十五、 利润分配政策 71二十六、 确定利润分配政策应考虑的因素 76二十七、 投资方案 79建设投资估算表 81建设期利息估算表 82流动资金估算表 83总投资及构成一览表 85项目投资计划与资金筹措一览表 86二十八、 经济效益 87营业收入、税金及附加和增值税估算表 87综合总成本费用估算表 89利润及利润分配表 90项目投资现金流量表 93借款还本付息计划表 95一、 产业环境分析以全面提升制造业发展水平和综合实力为着力点，分类推进产业发展，打造有国际竞争力、全国辐射力、中西部带动力的产业“航母编队”，增强工业在产业体系中的主支撑作用。

到2020年，力争工业增加值达到6500亿元，新增2个千亿产业集群和1个万亿产业集群，初步建成中西部先进制造业领军城市一）突出发展产业电子信息重点发展集成电路、智能终端、网络通信、电子元器件、行业电子等，突出集成电路封装测试的比较优势，延伸产业链，突破系统级芯片等关键技术，打造中国集成电路发展第四极做大计算机、智能等终端产品，培育智能可穿戴设备、智能家居产品大力发展下一代高速光网络及分组传送设备、高端路由器、万兆以太网交换机等通信网络设备到2020年，实现全产业主营业务收入达到12500亿元左右，建成国际知名电子信息产业基地汽车产业重点围绕中高档轿车、越野车、运动型多用途汽车（SUV）、客车、新能源汽车、新型商用车等领域，吸引国际、国内重要整车制造商在成都投资和布局重点发展动力系统、底盘系统、汽车电子、车身系统及新能源汽车动力电池、驱动电机、电控系统等关键技术和零部件，积极培育车载智能终端系统、先进车载传感系统、人车互联系统等智能汽车产品到2020年，主营业务收入突破3000亿元，整车制造能力超过220万辆，成为全国重要的汽车产业基地轨道交通重点发展城际动车组、地铁车辆、现代有轨电车、中低速磁悬浮列车等整车制造。

培育关键系统和重要部件配套企业，研制并应用新制式绿色智能轨道交通系统，提供全寿命周期解决方案到2020年，主营业务收入突破1400亿元，其中，装备制造达到500亿元以上，成为全国重要的轨道交通产业基地，西南轨道交通装备制造、维修和检测基地，“一带一路”轨道交通装备出口基地航空航天推进大型客机机头、航电系统、机载设备设计和制造产业化；积极参与国家航空发动机研制，突破整机和单元体自主设计、试验、制造和修理；引进中小推力航空发动机，开发无人机并拓展商业应用；突破低空空域相关技术，发展通用航空装备、空管设备及机场关联设备；加快发展通用航空产业积极承担国家航天重点型号、重大专项任务，参与国家民用空间系统基础设施建设；加快培育和引进北斗定位、导航等制造企业到2020年，主营业务收入突破400亿元，建成国家民用航空航天产业研发、制造和维修基地，成为国际航空航天产业重要节点城市石油化工不断提升炼油和乙烯产能，大力推进炼油及化工原料产业效率提升和结构优化，重点扩大乙烯衍生品门类围绕乙烯、丙烯、聚乙烯、聚丙烯等原料，培育发展健康环保类专用化学品和功能性专用化学品，做强做优石油化工下游产品产业链在传统化工领域，重点发展高性能化工材料和健康环保、功能性强的专用化学品。

到2020年，主营业务收入突破1200亿元，建成国内一流的石化基地二）加快发展产业生物医药坚持以高端化、规模化、国际化发展为目标，以优质品种研发创新为导向，以成都医学城等专业化产业园区建设为支撑，促进医学、医疗、医药“三医”融合，加快培育发展生物技术药、高性能医疗器械、化学药和现代中药到2020年，主营业务收入突破800亿元，建成国家重要的生物医药研发创新中心和产业化基地精密机械及智能制造装备把握制造业智能化、网络化、数字化的发展方向，围绕制造业发展需要和现代生活需求，突出市场应用主导，加快培育发展以高端数控机床、机器人、增材制造等为重点的精密机械及智能制造装备产业到2020年，主营业务收入突破1500亿元，建成中西部智能制造装备生产基地和智能化应用示范基地节能环保落实国家加快节能环保产业发展的相关政策，积极培育市场，依托节能环保产业基地，加强院（校）企合作，加快培育发展高端装备制造、关键技术研发和配套服务业到2020年，主营业务收入突破800亿元，建成西部领先的国家级节能环保产业示范基地围绕重点产业和绿色建筑产业发展需求，充分发挥现有科研院所和企业的研发、制造优势，加快培育发展基础性、应用型新材料，加强制备关键技术研发和市场推广应用。

到2020年，主营业务收入突破600亿元，建成国家级新材料高新技术产业基地遵循产业发展趋势及技术路线，重点发展核电、太阳能、风电、页岩气装备及产品，储能设备及产品到2020年，主营业务收入突破360亿元，初步建成新能源产业国家高技术产业基地三）优化发展产业食品大力实施品牌战略，做强优势特色行业，创建优质基酒品牌，加快发展优质品牌瓶装白酒和调配制酒，大力发展饮料、调味品、肉类和茶叶精深加工等地方名优特新产品，提高“天府粮”“成都味”食品国内外市场占有率到2020年，主营业务收入突破1300亿元，成为全国重要的现代食品生产加工基地以工业设计为突破口，推动家具、制鞋、服装、家纺等产业向研发设计知识化、生产过程智能化、制造服务化方向升级，积极培育和引进电商、网商销售“成都造”产品，引导产业从区域辐射内销型向国际知名外向型转变到2020年，主营业务收入突破900亿元，成为西部领先的轻工产业基地加快产业结构优化调整，重点发展节能建材、新型建材，推动建筑工业化示范试点，鼓励优势企业延伸产业链并创新商业模式，全面提高能效水平到2020年，主营业务收入突破750亿元，建成国家绿色建材新型工业化示范基地坚持绿色低碳发展，围绕电子信息、汽车、轨道交通、航空航天等重点产业，支持企业推进产业链延伸发展，做精做短流程工艺，积极构建循环型产业体系。

到2020年，主营业务收入突破790亿元，成为中西部重要的冶金再生资源产业示范基地二、 空悬核心构成—空气供给系统空气供给系统以空气压缩机为核心，将空气加压存入储气筒空气供给单元由电动机、空气压缩机、电磁阀单元、温度传感器、空气干燥器、气动排气阀组成其中空气压缩机结构一般为单级往复活塞式；空气干燥器用于给压缩空气去湿，以免在压缩空气过程中产生的冷凝水引起部件锈蚀；气动排气阀的作用是保持系统剩余压力和限压；温度传感器检测空气供给单元温度，悬架控制单元根据空气压缩机运行时间和温度信号计算出空气压缩机的最高允许温度，并在超过临界值时关闭压缩机以免压缩机过热，从而保证系统工作的可靠性三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力四、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：韦xx3、注册资本：1420万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-8-187、营业期限：2016-8-18至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13847.9211078.3410385.94负债总额7551.586041.265663.68股东权益合计6296.345037.074722.26公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入57331.2845865.0242998.46营业利润10094.858075.887571.14利润总额8291.036632.826218.27净利润6218.274850.254477.15归属于母公司所有者的净利润6218.274850.254477.15五、 决策与控制（一）财务决策财务决策是指按照财务战略目标的总体要求，利用专门的方法对各种备选方案进行比较和分析，从中选出最佳方案的过程。

财务决策是财务管理的核心，决策的成功与否直接关系到企业的兴衰成败财务决策的方法主要有两类：一类是经验判断法，是根据决策者的经验来判断选择，常用的方法有淘汰法、排队法、归类法等；另一类是定量分析方法，常用的方法有优选对比法、数学微分法、线性规划法、概率决策法等二）财务控制财务控制是指利用有关信息和特定手段，对企业的财务活动施加影响或调节，以便实现计划所规定的财务目标的过程财务控制的方法通常有前馈控制、过程控制、反馈控制几种六、 财务管理的内容企业的生产经营活动复杂多变，使得企业财务管理包括多方面的内容，财务管理的内容主要有三个方面：筹资管理、投资管理、营运资金管理和分配管理一）筹资管理任何公司想要从事生产经营活动，都必须首先筹集到其经营规模所需要的一定数量的资金公司所筹集到的资金既要能够满足正常经营和特定投资计划的需求，也要能满足归还各项到期债务和支付利息及股利方面的要求筹集所需要的资金是公司能够进行生产经营的前提筹资管理就是要解决如何筹集所需资金的过程，包括向谁筹资、什么时间以及筹集多少资金等问题不同的筹资渠道和筹资方式由于不同的筹资成本，资金使用的时间、条件也不尽相同，给公司带来的风险大小也就不同。

筹资管理的目标就是正确权衡成本与风险之间的关系，采用最适当的筹资方式来筹集资金，使风险适度的情况下，资金成本最低二）投资管理筹资的目的是为了投资，财务管理所追求的目标是将各种资金有效组合起来，获取最大的投资收益财务管理的根本任务就是依据公司的具体经营目标和管理要求，。