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600037 北京歌华有线电视网络股份有限公司2009年第三季度报告正文北京歌华华有线电电视网络络股份有有限公司司20099年第三三季度报报告正文文§1 重重要提示示 1.1 本公司司董事会会、监事事会及其其董事、监监事、高高级管理理人员保保证本报报告所载载资料不不存在任任何虚假假记载、误误导性陈陈述或者者重大遗遗漏，并并对其内内容的真真实性、准准确性和和完整性性承担个个别及连连带责任任1.2 公司全全体董事事出席董董事会会会议1.3 公司第第三季度度财务报报告未经经审计1.4 公司负负责人张张淼、主主管会计计工作负负责人胡胡志鹏及及会计机机构负责责人（会会计主管管人员）王王琰声明明：保证证本季度度报告中中财务报报告的真真实、完完整§2 公公司基本本情况2.1 主要会会计数据据及财务务指标币种:人人民币本报告期期末上年度期期末本报告期期末比上上年度期期末增减减(%))总资产((元)5,5884,4454,,3200.8885,6771,1124,,6711.866-1.553所有者权权益（或或股东权权益）((元)4,3888,6665,,0488.0334,2999,6677,,3977.9222.077归属于上上市公司司股东的的每股净净资产((元)4.1444.0661.977年初至报报告期期期末（11-9月月）比上年同同期增减减(%))经营活动动产生的的现金流流量净额额(元))459,,7111,8884.883-6.886每股经营营活动产产生的现现金流量量净额((元)0.433-8.551报告期（77-9月月）年初至报报告期期期末（11-9月月）本报告期期比上年年同期增增减(%%)归属于上上市公司司股东的的净利润润(元))102,,8644,2009.776246,,6300,8335.77427.337基本每股股收益((元)0.099700.2332627.330扣除非经经常性损损益后的的基本每每股收益益(元))-0.20072-稀释每股股收益((元)0.099700.2332727.330全面摊薄薄净资产产收益率率(%))2.3445.622增加0..43个个百分点点扣除非经经常性损损益后全全面摊薄薄净资产产收益率率(%))2.0995.011增加0..43个个百分点点扣除非经经常性损损益项目目和金额额：单位：元元非经常性性损益项项目年初至报报告期期期末金额额（1--9月）说明非流动资资产处置置损益347,,3711.944主要为公公司车辆辆报废清清理所得得计入当期期损益的的政府补补助，但但与公司司正常经经营业务务密切相相关，符符合国家家政策规规定、按按照一定定标准定定额或定定量持续续享受的的政府补补助除外外 31,,2988,4999.999 系20006、220077、20008年年度收到到的有线线电视数数字化整整体转换换补助专专项资金金共计119,0000万万元、“连连通通”工程专专项资金金2,8886万万元以及及高清晰晰电视频频道专项项经费5500万万元在220099年前三三季度的的摊销额额除上述各各项之外外的其他他营业外外收入和和支出 443,7741..81 少数股东东权益影影响额 2994.995所得税影影响额 -44,7888,5505..66 合计 266,9001,4403..03 2.2报报告期末末股东总总人数及及前十名名无限售售条件股股东持股股情况表表单位：股股报告期末末股东总总数（户户）114,,7855前十名无无限售条条件流通通股股东东持股情情况股东名称称（全称称）期末持有有无限售售条件流流通股的的数量股份种类类北京北广广传媒投投资发展展中心   476,,9199,3770人民币普通股北京北青青文化艺艺术公司司10,1153,,1500人民币普通股中国工商商银行－－诺安平平衡证券券投资基基金 9,9772,8833人民币普通股中国民生生银行股股份有限限公司－－东方精精选混合合型开放放式证券券投资基基金9,1449,8890人民币普通股中国人寿寿保险股股份有限限公司－－分红－－个人分分红－0005LL－FHH0022沪7,2660,7727人民币普通股北京有线线全天电电视购物物有限责责任公司司6,9773,3323人民币普通股中国建设设银行－－国泰金金马稳健健回报证证券投资资基金5,9224,5524人民币普通股中国农业业银行－－交银施施罗德精精选股票票证券投投资基金金5,8550,9927人民币普通股北京出版版社 5,2330,1125人民币普通股中国工商商银行－－诺安股股票证券券投资基基金 5,1771,0057人民币普通股§3 重重要事项项3.1 公司主主要会计计报表项项目、财财务指标标大幅度度变动的的情况及及原因√适用 □不适用用币种：人人民币 单位位：元项 目 20099-9--3020088-122-311 增减金金额 增减%% 应收账款款10,7738,,0277.899359,,9644.76610,3378,,0633.13328833.088预付款项项110,,1077,2225.666227,,1722,9669.555-1177,0665,7743..89-51..53其他应收收款6,9552,7709..5338,2283,,6244.822-31,,3300,9115.229-81..84长期股权权投资110,,6666,5443.11979,0016,,1900.99931,6650,,3522.20040.006投资性房房地产18,0032,,3800.6443,4335,4429..1314,5596,,9511.511424..89工程物资资347,,3055,4335.440501,,7544,3001.003-1544,4448,8865..63-30..78无形资产产99,2273,,3577.34437,0015,,0988.88862,2258,,2588.466168..20应付票据据9,1337,4484..9572,3300,,0000.000-63,,1622,5115.005-87..36应付账款款106,,1999,5551.990174,,1233,8557.220-67,,9244,3005.330-39..01应付职工工薪酬27,8862,,5599.08884,9941,,5977.811-57,,0799,0338.773-67..20应交税费费-17,,3600,0552.770-12,,1322,6339.448-5,2227,,4133.222-项 目20099年1--9月20088年1--9月增减金额额增减%财务费用用-16,,8877,4885.005 -28,,4733,5112.777 11,5586,,0277.722 投资收益益6,8550,3355..60 -2,2243,,7466.255 9,0994,1101..85 营业外支支出465,,2966.811 4,1226,2268..45 -3,6660,,9711.644 -88..72 所得税费费用44,1196,,1122.822 882,,1599.088 43,3313,,9533.744 4,9009.999 支付的各各项税费费86,0004,,7500.000 47,0009,,1233.777 38,9995,,6266.233 82.995 收回投资资收到的的现金31,5500,,0000.000 96,0000..00 31,4404,,0000.000 32,7712..50 投资支付付的现金金30,0000,,0000.000 1,9660,0000..00 28,0040,,0000.000 1,4330.661 分配股利利、利润润或偿付付利息支支付的现现金157,,1466,4559.555 311,,6188.822 156,,8344,8440.773 50,3329..07 说明：（1） 应收账款款：增加加的主要要原因是是本报告告期签订订了部分分20009年度度频道收收转合同同，款项项尚未收收回，导导致应收收账款大大幅增加加。

2） 预付款项项:减少少的主要要原因是是以前年年度购房房项目及及信息管管孔转让让项目在在本报告告期已达达到预定定可使用用状态，转转入固定定资产所所致3） 其他应收收款：减减少的主主要原因因是本报报告期收收到转让让深圳市市茁壮网网络技术术有限公公司7..50112%股股权的剩剩余款项项所致4） 长期股权权投资：：增加的的主要原原因是公公司以自自有资金金认购绵绵阳科技技城产业业投资基基金，本本报告期期出资330000万元5） 投资性房房地产：：增加的的主要原原因是本本报告期期将部分分自用房房屋建筑筑物用于于出租所所致6） 工程物资资：减少少的主要要原因是是本报告告期采购购量相对对减少及及工程领领料相对对增加7） 无形资产产：增加加的主要要原因是是购买机机顶盒终终端软件件及支付付MG机机顶盒许许可费及及MG SASS许可费费8） 应付票据据：减少少的主要要原因是是本报告告期末未未到期的的承兑汇汇票减少少所致9） 应付账款款：减少少的主要要原因是是本报告告期采购购量相对对减少10） 应付职工工薪酬：：减少的的主要原原因是本本报告期期支付上上年计提提的年终终奖所致致11） 应交税费费：主要要是公司司在本报报告期被被认定为为高新技技术企业业，按照照15%%的企业业所得税税税率计计提前三三季度企企业所得得税，公公司上半半年已按按25%%的企业业所得税税税率预预缴所致致。

12） 财务费用用：减少少的主要要原因是是随着募募集资金金和自有有资金的的投入，货货币资金金减少及及利率不不断下调调，导致致公司利利息收入入减少13） 投资收益益：增加加的主要要原因是是公司在在本报告告期收到到被投资资单位深深圳市茁茁壮网络络股份有有限公司司的现金金分红款款及该公公司整体体改制时时以净资资产折股股所产生生的投资资收益所所致14） 营业外支支出：减减少的主主要原因因是去年年向四川川汶川地地震灾区区捐款4400万万元所致致15） 所得税费费用：至至20008年底底，公司司免征企企业所得得税优惠惠政策执执行期满满，本报报告期，公公司被认认定为高高新技术术企业，执执行155%的企企业所得得税税率率16） 支付的各各项税费费：增加加的原因因是公司司本报告告期预缴缴企业所所得税所所致17） 收回投资资收到的的现金：：增加的的原因是是公司本本报告期期收到转转让深圳圳市茁壮壮网络技技术有限限公司77.500。