出纳员岗位职责工作内容.docx

出纳员岗位职责工作内容 出纳员职位要求 1.持有会计证; 2.具备必要的专业学问和专业技能; 3.熟识国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度; 4.遵守职业道德 出纳员岗位职责/工作内容 1.严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,依据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核复核的主要内容是:核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否全都,金额是否相符,审核无误后才能办理款项收付 2.对于重大的开支,必需经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收付款后,要在收付款凭证上签章,并盖"收讫"、"付讫"戳记 3.库存现金不得超过银行核定限额,超过部门要准时存入银行、不得以"白条",有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金 4.严格掌握签发空白支票如因特别状况须签发不填写金额的转账支票时,必需在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专设的登记薄上签章在随时把握银行存款余额,以防止出现银行透支现象 5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要准时与银行对账单核对。

对未达账项,要准时查询严禁将银行账户出租,出借给任何单位或个人办理结算 6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券,在确保安全和完整无缺如有短缺,负责赔偿责任要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管 7.对所管的印章必需要妥当保管,严格根据规定用途使用对空支票和空白收据必需严格管理,专设登记薄登记,按规定手续办理领用注销手续 8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作 9.月末编制"银行存款余额调整表",使账面余额与银行对账单余额调整相符 10.完成领导交办的其他工作 区域经理岗位职责销售内勤岗位职责前台接待岗位职责 管理人员岗位职责法务专员岗位职责经理助理岗位职责 - 2 -。