物资采供管理制度.docx

公司物资采供管理制度一、 总 则第一条 采供物资管理是企业管理的重要组成部分 ,是保证再生产的正常进行，增加产品产量和提高产品质量 ,降低物资消耗 ,降低产品成本，增加利润提高经济效益的必要条件为建立和完善采供物资管理制度 ,做到管理科学化、保养经常化、手续正规化，特制定本制度第二条 凡本公司物资资料的采供均按此制度执行第三条 本公司物资资料的采供管理工作归供销部负责二、采 购第一条 加强物资的程序化管理熟悉物资供应的申请程序和供应渠道，根据各部门上报的所需物资计划及仓存情况， 并经公司总经理签批之后， 严格按批准的采购单实施订货、采供、加工业务，及时供货，以保证生产的正常进行，并对采购任务的实施情况及时向有关部门领导汇报第二条 了解库存情况，掌握消耗规律，对各部门提出的要货清单要坚持一查帐，二看物，三看采供的原则，避免盲目采供，造成积压，做到合理库存，加速资金周转第三条 加强物资订购合同的管理物资合同的签订是一种经济责任，必须由供销部统一对外签订，其它单位 （部门 ）不得对外签订合同，否则财务室拒绝付款 在签订合同前应主动征求有关部门的意见， 尽量做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意。

第四条 采购物资的分类：1 、原材料： 包括台化料、台甬料、母粒等；2 、包装物： 包括纸箱、包装袋和保护膜等；3 、外加工件： 包括各种铅件、锑、铅套、提绳、套管等4 、工具： 包括各种型号的电笔、六角、丝攻、钻头、扳手、钳子、电钻、气泵、气枪、锯子、打包机、喷火灯、应急灯、钢锉、榔头、螺丝刀等；5 、杂物： 包括脱膜剂、防锈剂、酒精、润滑剂、电热圈、刀片、锯片、焊条、铅丝、开关、水管、松节油、拖把、水龙头、螺丝、吊环等；6 、劳保用品： 包括工作服、手套、洗衣粉等；7 、办公用品： 包括办公管理品和易耗品，如电脑、打印机、复印机、钉书机、打孔机、打码机、计算器、剪刀、裁纸刀、钢笔、姓名章、印泥、铅笔、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、复写纸、卷条、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、钉书针等第五条 采购程序：1 、台化料、台甬料、母粒等原材料的采购 须由供销部文员开采购单，经总经理签字同意后， 方能进行 财务室根据合同价格或采购单约定价格比照送货单审核，并根据送货单积极要求对方提供正式发票入账2 、 包装物的采购 供销部业务员接到生产计划单后，根据仓存情况，办理采购单，经总经理签字同意后，联系生产厂家或与指定供货商联系。

3 、外加工件的采购 供销部业务员接到生产计划单后，根据仓存情况，办理采购单后，联系生产厂家或与指定供货商联系购货4 、工具的采购 根据生产使用情况，经总经理同意，一次性添置采购5 、杂物的采购 根据生产使用情况和定额消耗情况，办理采购单，经副总经理以上签字同意后，由采购部业务员办理采购6 、劳保用品的采购 根据公司公司有关规定，经总经理同意，定期批量定购7 、办公用品的采购 根据办公用品的消耗情况和公司有关规定，办理采购单，经副总经理以上签字同意后，由采购部业务员办理采购第六条 物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货账相符，把好物资进仓质量关第七条 采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉 同时要实行跟踪办事负责到底的责任制， 不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作第八条 全体物供人员必须尽职尽责， 在商务工作中做到廉洁自律， 秉公办事，不谋私利第三章 入 库第一条 物资进仓必须办理入库交接手续， 采供人员须根据发票或送货单向仓库保管员逐一按件交接，检查标记、包装、发货单位、品名、规格、数量等事项无误后，办理入库手续，开给入库单。

第二条 物资进仓后，随时办理入库手续，个别物资当天不能办理入库的，原则上最迟第二天应验收办理入库完毕入库后的物资无论在室内或露天堆放，都应作好标记，填写好料签，注明规格型号、数量、进货单位、制造单位等第三条 物资入库除特殊标记者外，都必须逐项逐件分别进行验质、点数、 过磅等， 同时检查附件及随附的技术资料和质量资料是否齐全 物资验收中发现 数量短缺、质差、破损、名称规格不符等问题，应由采供人员分别按查询、运损、 磅差等事故处理后办理入库手续发现包装完整、件数相符，内包装不足或重量 有差，仓库按实物入库或缓办入库，不足部分由采供人员查询回后，再办理入库 手续第四条随设备带来的说明书、图纸、合格证或质保书等原始技术资料，妥 善收藏保管第五条 产品入库由生产部指定人员每日办理入库手续， 填写入库单，一式 三联，包括存根、仓库联、财务联第六条 回料入库由生产部指定人员每日办理入库手续， 填写入库单，一式 三联，包括存根、仓库联、财务联第七条 办公用品由办公室文员统一办理入库手续第四章 出库第一条 原材料出库应填制统一编制的领料单， 并经生产部经理签批，仓库 保管员必须认真审查领料单手续是否完备，签批齐全予以发料，否则不予发货， 一般情况下不得先发货，后补办手续，更不准集中月未结帐时统一补签。

特殊情 况如生产急用（夜班）签批人不在，由公司领导签批临时代领单，先行发料，随 后补办手续第二条 回料出库时由拌料工填制领料单， 并经生产部经理签批领料单一 式三联，包括存根、仓库联、财务联第三条 成品出库时，由供销部填制《发货通知单》一式四联（包括仓库联、 物流联、生产检验联和存根联），经总经理签字后，方可发货仓管员据此开送 货单一式四联（包括存根联、做账联、回单联和发货联），会计以发货联入账,财务统计员以存根联做统计报表，并随时核对第四条 物资出库时要与领料单核对一遍，防止品名、数量、规格差错第五条 机械配件、 电器、 工具等除规定手续签批领发外， 均实行交旧领新制度工具失落不能交旧的要经生产部门鉴定折价赔偿后予以补发第六条 物资外借、 固定资产报废和低值耗品或废旧材料的处理要经总经理同意第七条 产品借调要填写产品流向表，借调部门、品名、规格、数量、批号及借调人第八条 物资领用审批规定：1 、金属材料及不能交旧的新增加机械配件、安全防护器材，由生技部经理审批；2、机电设备更新、小五金、阀门或领用应由带班长签字，并交给生技部经理审批；3、工具领用由带班长签字并由生技部经理审批；4 、仪表、电器元件更新由带班长签批，价值 50 元以上的应由生技部经理审批；5 、杂物领用由带班长签批，价值 50 元以上的应由生技部经理审批；6、劳保用品按公司规定统一标准发放，临时增发由办公室提请公司总经理审批。

7、办公用品由办公室文员办理登记领用手续第五条 保 管第一条 库存物资要根据各异性能， 分别妥善存放和维护保养， 以免造成虫咀、霉变、鼠咬、锈蚀、潮湿，各类物资的保管保养如下：1 、易烧、易爆、易腐蚀等物品，必须隔离贮存，随时检查包装容器有无损坏、渗漏，易燃易爆物资要严格注意温差，严防明火接近2、设备配件要及时清洗上油，防止生锈3、怕冻、怕晒、怕潮湿及易挥发物资，必须进库房或料棚，垫高垒实，注意保温，降温，密封4、轻纺劳保物资，上架入柜，定期检查，翻晒5、橡胶制品严禁日晒熏压，以免老化变质，粘连6、易碎品要轻搬轻放，摆放稳固，避免挤压撞击7、露天堆放的物资要注明标志，经常检查，防止混杂和失散，避免规格型号辨认不清8 、库存物资必须做到 “先进先出” ，特别是有保管期限的物资， 在即将超过期限前，应及时报告有关部门迅速处理，以免失效浪费第二条 库存物资必须实行定额储备， 超储备或积压物资应及时向有关部门反映，并列出清单，以便推销处理，对储备不足的物资，必须及时向有关部门反映，以便及时组织采供进货第三条 仓库保管员要做好安全工作，要严格执行防火、防水、防盗，防事故等安全规定 要熟悉消防器材的使用方法， 仓库无人员谢绝入内， 发现有破坏仓库，盗窃财产的及时上报，并做好保护现场工作。

第六章 帐 务第一条 仓库保管员必须遵守现行财务制度， 按实记帐， 帐册必须书写清楚，不得涂改，做到日清月结，帐帐相符，帐物相符第二条 仓库要定期进行清仓查库，坚持定期盘点制度，发现差错及时追查 处理，确保帐货、料签、实物三对口第三条 出入库单要按月按日按类别顺序装订成册， 妥善保管，物资进销报 表月终及时报送有关部门第四条仓库保管员调动工作或长时间离岗，要办理移交手续，所经管的器 材、账册、单据、用具资料逐一立册交接，并经有关部负责人签交、鉴定后方可 离开第七条 附则第一条 上述规定未尽事项，在执行中提交公司讨论修订第二条 本规定经总经理批准后自公布之日起执行 。