宁国市关于成立社区公共服务公司可行性报告（范文）.docx

泓域咨询/宁国市关于成立社区公共服务公司可行性报告目录第一章 项目绪论 6一、 项目名称及投资人 6二、 项目背景 6三、 结论分析 6主要经济指标一览表 7第二章 公司组建方案 10一、 公司经营宗旨 10二、 公司的目标、主要职责 10三、 公司组建方式 11四、 公司管理体制 11五、 部门职责及权限 12六、 核心人员介绍 16七、 财务会计制度 17第三章 市场营销 25一、 深化改革开放，增强内需发展动力 25二、 新产品开发的程序 29三、 指导思想 36四、 关系营销的主要目标 37五、 健全现代市场和流通体系，促进产需有机衔接 37六、 以消费者为中心的观念 40七、 重点任务 42八、 客户分类与客户分类管理 43九、 扎实推动共同富裕，厚植内需发展潜力 47十、 品牌更新与品牌扩展 50十一、 全面促进消费，加快消费提质升级 57十二、 估计当前市场需求 63十三、 体验营销的主要原则 65第四章 人力资源方案 67一、 进行岗位评价的基本原则 67二、 企业组织劳动分工与协作的方法 69三、 劳动定员的基本概念 73四、 企业劳动定员管理的作用 75五、 职业与职业生涯的基本概念 76六、 组织岗位劳动安全教育 77七、 绩效薪酬体系设计 78八、 员工福利的概念 79第五章 公司治理 81一、 公司治理的框架 81二、 资本结构与公司治理结构 85三、 经理人市场 89四、 董事及其职责 94五、 证券市场与控制权配置 99六、 公司治理与公司管理的关系 109第六章 运营管理 111一、 公司经营宗旨 111二、 公司的目标、主要职责 111三、 各部门职责及权限 112四、 财务会计制度 115第七章 SWOT分析 123一、 优势分析（S） 123二、 劣势分析（W） 125三、 机会分析（O） 125四、 威胁分析（T） 126第八章 企业文化方案 130一、 “以人为本”的主旨 130二、 企业文化的整合 134三、 企业文化管理与制度管理的关系 139四、 企业文化的选择与创新 143五、 企业核心能力与竞争优势 147六、 建设新型的企业伦理道德 148第九章 经济效益及财务分析 152一、 经济评价财务测算 152营业收入、税金及附加和增值税估算表 152综合总成本费用估算表 153固定资产折旧费估算表 154无形资产和其他资产摊销估算表 155利润及利润分配表 156二、 项目盈利能力分析 157项目投资现金流量表 159三、 偿债能力分析 160借款还本付息计划表 161第十章 财务管理 163一、 营运资金的管理原则 163二、 筹资管理的原则 164三、 分析与考核 166四、 存货成本 166五、 营运资金的特点 168六、 财务管理的内容 170七、 现金的日常管理 173第十一章 投资方案分析 178一、 建设投资估算 178建设投资估算表 179二、 建设期利息 179建设期利息估算表 180三、 流动资金 181流动资金估算表 181四、 项目总投资 182总投资及构成一览表 182五、 资金筹措与投资计划 183项目投资计划与资金筹措一览表 183第一章 项目绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称宁国市关于成立社区公共服务公司（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。

二、 项目背景三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资596.43万元，其中：建设投资391.79万元，占项目总投资的65.69%；建设期利息5.24万元，占项目总投资的0.88%；流动资金199.40万元，占项目总投资的33.43%三）资金筹措项目总投资596.43万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）382.36万元根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额214.07万元四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：2100.00万元2、年综合总成本费用（TC）：1696.50万元3、项目达产年净利润（NP）：295.63万元4、财务内部收益率（FIRR）：37.49%5、全部投资回收期（Pt）：4.49年（含建设期12个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：728.55万元（产值）五）社会效益该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。

综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元596.431.1建设投资万元391.791.1.1工程费用万元275.701.1.2其他费用万元107.861.1.3预备费万元8.231.2建设期利息万元5.241.3流动资金万元199.402资金筹措万元596.432.1自筹资金万元382.362.2银行贷款万元214.073营业收入万元2100.00正常运营年份4总成本费用万元1696.50""5利润总额万元394.17""6净利润万元295.63""7所得税万元98.54""8增值税万元77.78""9税金及附加万元9.33""10纳税总额万元185.65""11盈亏平衡点万元728.55产值12回收期年4.4913内部收益率37.49%所得税后14财务净现值万元722.86所得税后第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营2、根据国家和地方产业政策、社区公共服务行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限公司共同出资成立其中：xx集团有限公司出资127.00万元，占xxx集团有限公司10%股份；xx有限公司出资1143万元，占xxx集团有限公司90%股份。

四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。

4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作5、负责资金管理、调度编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务12、负责先进管理，审核收付原始凭证13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整6、及时完成领导交办的其他事项四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组。