资金支付全过程管理解决方案.docx

资金支付全过程管理产品方案# / 14目录L系统概述31.1.系统建立容31. 2.解决的管理问题31.3. 实现的管理目标11. 4.业务流程42.核心应用52. 1.需求池管理52. 2.预算支付融合82. 3.资金排程92. 4.以支定拨102. 5.收款账号管理123.产品特点133. 1.闭环管理133. 2.统一入口（预算提报、支付申请）133. 3.自动关联预算143. 4.提前控制预算143. 5.自动清账143. 6.拨款、付款业务应用全面创新144.客户价值144.1 提升资金支付易用性144. 2降低支付风险144. 3以支定拨，精细管理144. 4提升业务协同性144. 5全网省资金平衡141 .系统概述从业务事项生成支付计划需求池，支付计划提报形成月度资金预算，预算发布后按日进 展资金排程控制支付，支付成功后支付凭证按业务事项反应状态，实现自动清账通过资金 支付全过程的闭环管理，实现业务流、资金流的高度融合，减少下级单位的资金沉淀，降低 集团公司的融资本钱1.1. 系统建立容＞需求池管理＞预算支付融合＞资金计划排程＞以支定拨＞收款账号管理1.2. 解决的管理问题1.2.1 业务融合度低・ 预算编制与支付业务融合度低月度预算编制与前端业务环节未建立自动对应关系，数据未能充分利用，手工选择难度 大，易出错。

・ 费用报销业务与支付融合度低费用报销时，需先在ERP挂账，然后在财务管控支付，财务与前端业务未建立集成，一 样信息需在两个系统重复录入1.2.2 清账困难发票校验由财务完成，业务发起付款申请时无法手工选择正确的未清项，导致清账失败一发票校验多订单、一订单对应多个工程项目时，无法通过''工程项目+采购订单”准 确定位未清项，在申请付款时还未产生未清项，导致无法选择1.2.3 网省资金分散沉淀集团公司将资金按月打包下拨，如未与时支付，加大了在各基层单位的资金沉淀1.2.4 资金效益低下集团公司不了解各单位现金头寸，不能有效的将下拨资金到达最优配置，导致融资本钱 增加1.2.5 存在支付风险• 资金使用监控不力集团公司将资金打包下拨后，对各单位的资金使用监控不力，缺少干预各单位资金支付 行为的手段• 支付危机资金下拨后，各单位可自由支配使用，资金支付不透明、支付时间不可控，临时资金短 缺会导致支付危机• 付款重复发起接口未清项信息更新不与时，依据未清项发起付款申请时无控制策咯，导致重复付款申 请，资金风险大1.3. 实现的管理目标• 资金支付全过程管控使用业务唯一标识贯穿支付计划需求池、资金预算、以支定拨、资金支付、支付制证的 全过程，实现自动清账，实现资金支付业务的闭环管理。

• 以支定拨，减少沉淀基于“预算可控”、"先拨后付”原那么，各单位支付多少，网省下拨多少，减少资金 在下级单位的沉淀，大大降低资金本钱• 提升业务协同性建立业务协同性，将各单位支付申请与网省资金下拨进展业务协同• 全网省资金平衡全网省统筹规划资金使用，使得资金到达最优配置，实现资金平衡1.4. 业务流程以支定拨方案携体流程TFae付款需求池@月度现金流预'算发布®i资金计划排程编制及发布记屎鲁交，，一®月度现金流预算编制坡款付款T等付款申索审批 I®i ®= F待淅待投款记录搜歆凭证|被歆扣款I 己2?扣款记录已支付记录(0封闭翼扣款拨款凭证2.核心应用2. 1. 需求池管理支包计鬣年,程文保存O U 工 办匕 Q 喊 吆轴地轴 H③哪 学以非横快 导入 导上 打印 激 退出支付计划•磔报日缆；2011-0M6®K?^n：综合曾建部支付计划号；叩应：K天购订华太累校殓号发S!金* 支付处坛 支付方式本次支刊比例本次支付金皆 *«1•4800092651安橙双博电乡施统有限公司6100009773253.53125 到偌* 0： 10： 0： 010253.53125 1503003326-2010W2-B0014800081819女渔双诚电好电熨利随公E5100897813.32500 到集？ 0： 10： 0： 0103325 00 1500003328-2010012-00014800099003汨县电力电:施糜有阳妾仔公司51000097621.419.09 到怵 0： 10： 0： 0101.419.09 15030035B6-2010-C02-B0014300088971江苏中煤电熨有皱公司51000097835.98184 到货款 0： 10： 0： 0105.981 84 15O3OO38O9-2O1O-OO2-0OO14800079562远东电税有用公司510000970451276.42 到稣 0： 10s 0： 01051276.42 1503004189-2010032-B0O148go82830台杷虹达电就电熨利隔公出510000973501,027 49 到货？ 0： 10： 0： 01001 W7 49 1503004189-2010-003-00014800076770台电虹达电乡施糜有阳公司510005973626.506.00 到瓷S： 0： 10： 0： 01025,506.00 51W003400-2010C04-B00148000819W寸2次能及伪有条公句5100009737158.84920 到货款 0： 10： 0： 010158.849 20 5100003418-2O1O-CO1-0OO14800064791呈阳三环电力3!用有闲公司51000097365026650 到合哀 0: 10: 0: 01050 36S 50 5100003470-2010 M4-B0014800074092女谊双壮电必电熨X版公用510089740118.40250 到货？ 0： 10： 0： 010118.402 50 51000Q34TC-2010-005-B0014800062071京5双豉电乡琬货R闲公司51000097412369250 到隽K 0: 10: 0: 01036 749 99 51OOOO399O-2O1O-OT1-0OO148go8898检2电力电彩电熨利闹3仔怂日510000979590,00000 到出款 0： 10： 0： 01090,000 00 1500004431-2010-002.00014800065902汉魅中坦团组育廨.公司510000979742 39998 到售客 0: 10: 0: 01042 399 96 15O3OO5212-2O1O M2-0OO148000087G5远东电处冉的公55100039798105.99995 到堡盆 0： 10： 0： 010105.999 95 5100001059-2010-001-00014800002016交9四谈用f区熨衣闲公司51000)980013623156 到合K 0: 10: 0: 010136 231 56 51C00012S3-2010 001-B0014800081165安放笈诚电笠屯贱包阳幺国510000980113120006 到出彳 0： 10： Ox 01053.86。

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