中学学校现金管理核算制度.docx
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中学学校现金管理核算制度 中学学校现金管理核算制度之相关制度和职责，中学学校现金管理和核算制度为了规范财务制度,充分发挥资金的使用效益,更好地服务于教育教学工作,依据我校具体状况,现金管理和核算制度内容如下:1.遵守现金使用范围,按照国家《现金管... 中学学校现金管理和核算制度 为了规范财务制度,充分发挥资金的使用效益,更好地服务于教育教学工作,依据我校具体状况,现金管理和核算制度内容如下: 1.遵守现金使用范围,按照国家《现金管理暂行条例》规定的用途使用现金 2.按照国家规定的收费项目和标准收取现金,当日收入的现金当日存入银行每晚库存现金不能超过银行或有关部门核定的限额,库存现金限额为1500元 3.不得坐支现金,单位支出的现金,应从库存现金中支出,或者从银行提取,不得从本单位的现金收入中直接支付 4.现金收支业务必须依据合法凭证办理,在国家和红桥教育局财务科、审计科规定的范围内正确核算,不得以借据、白条抵顶库存现金 5.出纳存取大额现金(5000元以上)时,应当由保卫干部安排专人陪同前往 6.除餐费、教师个人学费、培训费外,500元以上的支出不得用现金支付,应开具支票。
7.凡是〈收费许可证〉规定的项目收取的现金,必须存入财政专户 8.收取的现金应用验钞机进行检验,防止假钞给学校造成损失 9.每日终了,出纳应对现金库存金额与现金日记账余额核对,做到帐实相符 10.出纳人员应遵纪遵守法律,遵守职业道德,不得挪用现金 区域经理岗位职责 销售内勤岗位职责 前台接待岗位职责。
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