差旅费管理制度(共7页).docx

精选优质文档-----倾情为你奉上差旅费管理制度第一条 为规范公司各项差旅费开支，使费用支出控制有章可循，根据成都市双流巴士公交有限公司具体情况制定本办法第二条 差旅费是指公司员工外出办理公司业务所发生的交通、住宿等费用国外出差费用不适用本办法，参照-财政部 外交部关于印发《临时出国人员费用开支标准和管理办法》的通知第三条 员工因公出差，应本着既保证工作需要又坚持勤俭节约的原则，按本办法报销第四条 差旅费范围包括公司员工出差住宿费、交通费及伙食补助费等第五条 差旅费的报销应严格按照标准控制执行，原则上各项费用开支不得超出本办法的限额标准特殊情况下超出标准，报总经理批准后才能报销第六条 国内出差住宿费的具体标准：职务标准直辖市和省会城市其他地区公司领导据实报销据实报销管理人员不超过300元/天不超过300元/天司驾乘人员不超过200元/天不超过200元/天第七条 国内出差交通费的具体标准交通费包括长途交通费、交通补贴及长途乘车补贴，交通费的具体标准为：1、长途交通费凭票限额报销，若由公司统一配车，不报销长途交通费长途交通费的限额标准为：类型职务备注飞机票公司领导据实报销其他人员经济舱轮船票公司领导二等舱及以上其他人员三等舱火车票公司领导软卧其他人员硬卧2、交通补贴的标准为：公司员工异地（成都市以外）出差按每人每天40元计发；出差期间若因工作原因在所出差城市城区内发生了交通费用的经总经理签批，可凭据报销，但不再计发出差交通费补贴；公司员工往返车站、机场，公司未派车接送的，按实际往返情况可凭据报销出租车费或机场交通车车费。

3、长途乘车补贴：公司员工出差在途期间，连续乘车超过8小时（含8小时），每满8小时加50元伙食补助费（晚上住宿补助）第八条 出差期间伙食补贴的标准：公司员工出差到除北京、上海、广州以外的省会城市和直辖市出差按每人每天120元计发伙食补助费；到深圳以外的其他城市出差按每人每天100元计发伙食补助费第九条 赴港、澳、台地区出差住宿费的具体标准：职务标准公司领导据实报销管理人员不超过500元/天司驾乘人员不超过400元/天第十条 赴港、澳、台地区出差交通费包括长途交通费、出差地交通费及长途乘车补贴等，具体标准参照国内出差交通费标准执行第十一条 赴港、澳、台地区出差期间按港币、台币等结算的费用，统一按报销当月月初人民银行公布的中间牌价进行折算，其他事项参照国内出差标准执行第十二条 下列出差人员执行如下伙食补助费、市内交通费包干办法：（一）学习人员（含进修、培训人员）学习时间超过7天，按7天计发，包干使用二）在某一城市的固定长驻人员，不计发伙食补助费、市内交通费第十三条 学习人员差旅费在外地或外单位高等院校，包括职工大学、管理干部学院、广播电视大学、函授大学集中面授考试等脱产学习或在干部专修班按学制进修等学习并发有大专以上学历毕业证书的学员，学习期间不享受伙食补助、也不计发市内交通费。

经单位批准参加学习并取得大专以上学历证书的，可以报销往返车般费用；集中脱产学习期间若必须发生住宿费的，可按本规定第六条规定标准的60%控制，凭据报销，超支部分由学习人员自理第十四条 工作人员出差或调动工作，事前经领导批准就近回家省亲办事的，其绕道飞机、车、船费，扣除出差直线单程飞机、车、船费，多开支部分由个人处理扣除标准，按规定乘坐飞机、车、般等级标准计算如果就近回家省亲的飞机、车、般费省于直线单程飞机、车、船费时，可凭飞机、车、船票按实报销，不报销（发放）绕道和在家期间的住宿费、伙食补助费、交通费第十五条 工作人员调动工作的差旅费可按本规定执行，其他有关开支按下列规定办理：（一）夫妇双方都是工作人员而又同时调动的，其住宿费、交通费均按职务高的一方标准报销二）工作人员调动工作，不得乘坐飞机若有特殊情况的，经总经理批准方可报销机票三）工作人员（包括由部队转业到地方工作的干部）调动时，本人及其同行家具的差旅费（包括行李托运费），由调出单位按合理路线，规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理四）被调动工作人员的随同居住家属，应与工作人员同行暂时不能同行，经调入单位同意的，可暂留原地，以后迁移时的差旅费，以及被调动人员的非随同居住家属，按照规定，经批准迁到被调动工作人员的工作单位所在地的差旅费，均由调入单位发给。

第十六条 职工搬迁家属路费按有关政策规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶（非工作人员）及其亲属迁到工作单位所在地的，由工作人员所在单位按其他工作人员标准发给差旅费第十七条 探亲路费的报销规定（一）严格执行成都市双流巴士公交有限公司有关职工探亲管理办法及规定二）符合探亲条件的职工，凡往返途中在火车上过夜，即从晚八时到次日晨七时之间达8小时以上，不分职级，按直线硬席卧铺报销三）职工探亲乘坐轮船的，按三等舱位标准凭据报销；乘汽车的凭据报销四）职工探亲往返中必须中途转车（船）并在中转地点住宿的，每中转一次，可凭据报销一晚的住宿费（按本人规定标准的80%控制），超过规定天数和标准的部分由职工个人承担五）职工探亲一律不得报销飞机票，因故乘坐飞机的，可按直线车（船）票价报销六）职工探亲不享受伙食补助费，不计发市内交通费在外地脱产学习的职工，每人每年只能按探亲标准报销一次往返路费七）对外派出机构人员休假产生的路费和休假途中产生的住宿费，比照差旅费有关规定执行，休假期间不享受伙食补助费、交通费第十八条 关于差旅费的其他规定（一）差旅费的票据管理1、工作人员出差必须取得合法的原始票据，票据上各项目应填写清楚、完整；非定额住宿发票必须清楚地反映住宿人姓名（或单位名称），否则不予报销。

2、工作人员报销差旅费时，应将合法出差票据贴在粘贴单上，并认真填写“差旅费报销单”，经部门负责人审核签字同时，参加会议的应附会议通知（文件复印件），回家探亲的应附探亲证明，外出学习、培训和进修的应附相关证明二）借调人员在借调单位公出，发生的费用和计发的补贴由借调单位按出差人员标准报销第十九条 各部门要根据实际情况，对部门差旅费预算按事项分析量化，不得高估冒算，费用支出应力求控制在年度预算之内第二十条 本办法所报补助费仅限于公司员工；因工作需要，与本公司员工一同出差的外单位人员不报销各项出差补助费第二十一条 公司已安排使用公司车辆出差的不再报销交通补助费第二十二条 本办法适用于公司全体员工，由财务部负责解释，报经公司相关权力决策机构审议通过第二十三条 本办法自颁发之日起执行专心---专注---专业。