NC6学员操作手册总账.doc

培训教材手册—财务管理总账用友软件股份**2014年所有：用友软件股份** ©2014保存所有权利没有用友软件股份**的特别可，任人不得以任形式或为任目的复制或传播本文档的任局部此外，本文档及其容仅供您自己使用，没有用友软件股份**的明确可，不得出租、转让或出售本文档及其容本文档包含的信息如有更改，恕不另行通知目录名词解释31.概述 ………………………………………………………………………………………………………………………… 41.1 产品概述41.2 产品价值52.应用场景62.1 初始设置6业务描述6系统操作步骤62.2总账日常核算〔凭证管理〕72.2.1 业务描述72.2.2 系统操作步骤92.3现金流量分析232.3.1 业务描述232.3.2 系统操作步骤232.4往来核销292.4.1 业务描述292.4.2 系统操作步骤292.5部交易核算322.5.1 业务描述322.5.2 系统操作步骤362.6期末处理442.6.1 业务描述44系统操作步骤463.初始准备573.1管控模式573.2企业建模平台57多组织管理573.3财务管理61财务会计根本档案61总账61附录……………………………………………………………………………………………………………………62附录1：控制点62附录2：查询报表644.业务演练71名词解释期性凭证Recurring Entry：源自SAP、Oracle等国外软件中的概念，指在一定有效期围，按一定期反复做的业务，例如待摊费用、预提费用、折旧费用等。

部交易协同 Internal transaction collaboration：指的是根据协同业务设置的部各成员单位之间的科目对应关系，由一单位的凭证自动生成另一单位凭证的"协同凭证"功能协同凭证 collaboration voucher：集团各核算主体完成部交易、部往来业务时，与一笔部交易、部往来业务相关的两或多凭证，即协同凭证协同凭证可以为合并报表系统确定部交易业务提供数据根底1.概述1.1产品概述总账作为财务会计系统的核心，除了满足企业日常根本财务核算工作中常用的凭证管理、往来核销管理、汇兑损益处理、自定义转账、期末处理、常用账簿查询等业务要求外，同时提供有现金流量分析及查询、账簿间财务折算、各财务组织间的部交易对账与部交易协同等特殊业务功能总账系统使用时以财务核算账簿为主组织，因此可按不同账簿分别灵活设置其业务流程总账产品在组织管理和根底数据根本搭建完毕的根底上，可直接填制凭证，也可由财务核算的其他系统〔存货核算、资产核算、费用预算、应收/付管理、报销管理等〕经会计平台向总账传递凭证；无论是会计平台传递，还是总账直接形成的凭证均可提供给企业报表及合并报表调用；同时总账凭证也可受费用预算或全面预算的管控。

产品功能架构如以下图所示图1.1-01 产品功能架构图1.2 产品价值1. 日常凭证处理可通过参数配置式，满足多种处理流程，如：制单——审核——记账；制单——记账；制单——出纳签字——审核——记账；制单——审核——出纳签字——记账凭证可挂接原始单据2. 总账支持多币种与多主币：多币种：同一科目核算多个币种、不同科目核算不同币种3. 灵活快捷的部交易处理：1) 部交易对账：部交易双自动对账，自动生成对账报告2) 部交易协同：部交易双凭证自动协同生成4. 月末处理：1)各种类型转账凭证自动生成：通过灵活的公式配置，按科目+辅助核算进展结转、分摊、归集；自动结转汇兑损益2) 对账：月末可以进展总账与固定资产、资金结算、应收、应付、存货对账3)关账：为了保证本月日常业务已完成，可以进展各种月末处理工作，需对当月日常业务进展关账以保证月末处理的正确性总账局部科目可进展提前关账，提前关账后，本钱系统才能依据提前关账的科目进展月末处理新增批量关账功能，并支持在总账本期关账后，上游系统单据自动生成下期凭证的模式4)结账：当月所有业务全部完成，可进展结账支持跟企业报表进展月度一致性检查，确保账表数据相符，并可控制总账的反结账。

5. 现金流量分析与查询：可在录入业务凭证时直接记入现金流量工程，也可在事后按规则自动分析生成现金流量工程数据并根据现金流量分析的结果，按照指定的查询条件查询一定日期围各现金流量表项的数据分配情况2.应用场景2.1 初始设置2.1.1业务描述初始设置是总账系统应用的根底规则约定，包括凭证类别约束规则和分摊规则，为总账核算工作的开展做好初始准备凭证类别约束规则，用于规凭证类别要记录的业务，只定义核算账簿级数据分摊规则，主要是对受益对象及各受益对象的分配比例进展相关设置按业务单元设置费用分摊的规则，供制单节点中对指定分录进展快速分摊时调用 用户在开场启用总账系统时，要将各账户的余额录入到总账系统中，作为开场录入日常业务之前的准备本节点用于录入各科目启用日期前的余额和累计发生额，有辅助核算的科目可按辅助项录入期初，有外币及数量核算的科目可以录入其外币、数量的期初；期初数据录入完毕后，需分析检测试算平衡在系统启用后每一年的年初,可以在本功能节点对当年的年初余额进展调整 期初余额支持多组织应用；V63起，支持对期初余额以e*cel的格式进展导入导出；对同一核算主体的不同账簿币种不一样时，支持异币种的期初折算。

2.1.2系统操作步骤凭证类别约束规则分摊规则期初余额2.2总账日常核算〔凭证管理〕2.2.1 业务描述财务核算记录日常发生的经济业务，经济业务在财务核算中表达为会计凭证，因此会计凭证管理是财务核算的核心容会计凭证来源包括手工直接录入、各类业务单据通过会计平台生成总账凭证、通过接口从外部系统导入总账的凭证管理主要包括凭证保存、出纳签字、凭证审核、凭证记账、凭证冲销和凭证打印等业务操作，同时，还支持调整期凭证录入与管理、协同凭证生成、凭证即时折算、现金流量即时分析、联查预算、联查序时账等协作性业务总账日常核算业务的流程图如下：总账凭证管理业务 说明：u 重要业务处理根本在填制凭证环节就可完成u 会计角色业务处理：n 根据原始凭单录入凭证, 录入过程中可暂存，录完后保存凭证；n 查询已存凭证是否经会计主管/出纳审核通过，未通过则修改；n 打印要存档的会计凭证u 财务主管业务处理：n 根据凭证发生业务，进展凭证审核；n 对有错凭证标错，退回会计；n 对审核通过的凭证汇总、记账，准备出报表u 出纳人员业务处理：n 审核有现金类科目的凭证；n 记录涉及现金类科目的结算信息；n 执行现金结算u 快速形成分摊凭证：既可按核算对象在同一会计期间快速分摊，也可将同一笔核算业务在多个期间进展分摊：n 按核算对象在同一会计期间快速分摊；n 同一笔核算业务在多个期间进展分摊。

2.2.2 系统操作步骤总账日常核算业务涉及到如下节点：领域产品模块功能节点建模平台根底数据参数设置财务会计总账凭证管理-定制凭证管理-制单凭证管理-签字凭证管理-审核凭证管理-记账凭证管理-查询凭证管理-冲销凭证管理-凭证整理参数设置路径：【企业建模平台】-【根底数据】-【参数设置】u 凭证管理核心业务可分为制单、审核、签字和记账几个环节u 凭证管理各类业务操作可通过参数化配置设成不同的次序，如：n 制单-->审核-->签字-->记账n 制单-->签字-->审核-->记账-n 制单-->记账n 制单 -->审核 -->记账n 制单->签字-->记账u 除核心业务外，凭证管理功能还包括凭证样式的定制，凭证定制指凭证表体各栏目的显示风格及行高设置，支持按制单、签字、审核、查询、记账、冲销等业务环节将定制的凭证式样分配给不同账簿中的相关操作用户u 凭证从制单开场，直至记账、冲销各环节均支持各种状态下的即时查询场景1：制签审记1. 【制单】在【财务会计】-【总账】-【制单】中，选择“新建〞，以本凭证为例，在“摘要〞、“科目〞、“辅助核算〞和相应的借、贷填入本币金额，如需辅助核算的，需在“辅助核算〞工程中填入工程后，保存即生成总账凭证。

总账填制凭证2. 【签字】在【财务会计】-【总账】-【签字】中，选择“签字〞〔如需不同角色执行签字环节，需另一用户执行〕，后即对该总账凭证签字总账凭证签字3. 【审核】在【财务会计】-【总账】-【审核】中，选择“审核〞〔如需不同角色执行审核环节，需另一用户执行〕，后即对该总账凭证审核总账凭证审核4. 【记账】在【财务会计】-【总账】-【记账】中，选择“记账〞〔如需不同角色执行记账环节，需另一用户执行〕，后即对该总账凭证记账总账凭证记账另注：记账后只有取消凭证、取消审核、取消签字后才能对凭证修改场景2：制审签记1. 【制单】在【财务会计】-【总账】-【制单】中，选择“新建〞，以本凭证为例，在“摘要〞、“科目〞、“辅助核算〞和相应的借、贷填入本币金额，如需辅助核算的，需在“辅助核算〞工程中填入工程后，保存即生成总账凭证总账填制凭证2. 【审核】在【财务会计】-【总账】-【审核】中，选择“审核〞〔如需不同角色执行审核环节，需另一用户执行〕，后即对该总账凭证审核总账凭证审核3. 【签字】在【财务会计】-【总账】-【签字】中，选择“签字〞〔如需不同角色执行签字环节，需另一用户执行〕，后即对该总账凭证签字。

总账凭证签字4. 【记账】在【财务会计】-【总账】-【记账】中，选择“记账〞〔如需不同角色执行记账环节，需另一用户执行〕，后即对该总账凭证记账总账凭证记账另注：记账后只有取消凭证、取消审核、取消签字后才能对凭证修改场景3：审核记账1. 【制单】在【财务会计】-【总账】-【制单】中，选择“新建〞，以本凭证为例，在“摘要〞、“科目〞、“辅助核算〞和相应的借、贷填入本币金额，如需辅助核算的，需在“辅助核算〞工程中填入工程后，保存即生成总账凭证领域产品模块功能节点财务会计总账制单审核签字记账查询总账填制凭证2. 【审核】在【财务会计】-【总账】-【审核】中，选择“审核〞〔如需不同角色执行审核环节，需另一用户执行〕，后即对该总账凭证审核总账凭证审核3. 【记账】在【财务会计】-【总账】-【记账】中，选择“记账〞〔如需不同角色执行记账环节，需另一用户执行〕，后即对该总账凭证记账总账凭证记账另注：记账后只有取消凭证、取消审核、取消签字后才能对凭证修改场景4：签字记账1. 【制单】在【财务会计】-【总账】-【制单】中，选择“新建〞，以本凭证为例，在“摘要〞、“科目〞、“辅助核算〞和相应的借、贷填入本币金额，如需辅助核算的，需在“辅助核算〞工程中填入工程后，保存即生成总账凭证。

总账填制凭证2. 【签字】在【财务会计】-【总账】-【签字】中，选择“签字〞〔如需不同角色执行签字环节，需另一用户执行〕，后即对该总账凭证签字总账凭证签字3. 【记账】在【财务会计】-【总账】-【记账】中，选择“记账〞〔如需不同角色执行记账环节，需另一用户执行〕，后即对该总账凭证记账总账凭证记账另注：记账后只有取消凭证、取消审核、取消签字后才能对凭证修改场景5：直接记账1. 【制单】在【财务会计】-【总账】-【制单】中，选择“新建〞，以本凭证为例，。