城投公司简介.doc

1银川市城市建设投资控股有限公司简介银川市城市建设投资控股有限公司(以下简称“城投公司”)是经银川市政府批准、国资委授权作为银川市城市基础设施国有资产的投资主体并对其实施运营的国有独资公司，是市政府指定的城市基础设施投融资平台，是政府实施国有资产经营和产业结构调整的主要载体多年来，公司在市委、市政府的正确领导和市国资委的有效监管下，认真履行政府赋予的职责，依托授权资产构筑城市建设的投融资平台，运用市场经济手段对授权资产进行优化整合和市场化运作，建立包括实施资本运作在内的多元化融资体制，城市基础设施建设取得了突破性进展一、企业基本情况公司成立于 2001 年，注册资金 3.94 亿元公司下设 5部 1 室，即：融资发展部、计划财务部、投资管理部、资产管理部、经济审核部、行政办公室、六个全资控股子公司，即：公共交通公司、塞上文化有限公司、煤气供热总公司、市政建设综合开发公司、污水处理有限公司和人防建设开发公司参股宁夏黄河商业银行(3200 万股)公司成立以来，大力开发城市建设，主要是基础设施建设，重大项目建设，旧城改造建设等2009 年，市委、市政府对城投公司的发展给予了大力的支持，为公司注入了大量优质资产，主要包括：将新建的文化艺术中心、国际会展中心、塞上文化城建成后划入公司，资产价值近 10 亿元；注入土地资产 4917 亩，估价 20 亿元；建立了市本级预算内专项资金注入机制，即政府每年将财政预算内安排的建设资金及还本付息资金随项目进展及2借款到期情况逐步注入到城投公司，从而将财政性资金转化为了城投公司的补贴收入，有效地提升了融资平台的资信等级。

通过 2008 年的平台建设和 2009 年因发行企业债券而实施的资产重组，城投公司总资产已达到 112 亿元，净资产82 亿元，资产负债率不到 30%二、公司职能1、融资职能：通过银行贷款、发行债券、推动企业上市、信托、合资、合作等多种渠道融通资金；科学合理的选择融资方式，认真编制资金使用计划，最大限度的降低融资成本；不断发展融资平台的造血机能和赢利能力，提高融资能力，保障融资平台的规范和可持续发展；建立规范高效的资金管理体系，确保各项资金来去明晰，专户归集，专款专用城投公司作为市政府为了筹集各项建设资金而搭建的融资平台，经过八年多的发展运作，基本形成了以政府资源为背景，有效运作国有资本和财政资金，以公共事业投融资为核心，把融资和国有资产经营管理紧密结合的融资平台模式，在资金筹措、投资监管、平台建设和国有资产经营管理方面都作出了一定的成绩，并积累了一些成功经验截止2009 年 7 月，公司累计实现融资 491144 万元，余额 398144万元借款总额中开发银行 351500 万元，农发行 70000 万元，日本协力银行 34000 万元，建设银行 15000 万元，宁夏银行10000 万元，农业银行 10644 万元。

融资建设的项目在改善我市人居环境、提升城市形象、完善城市功能、支持新农村建设、改善医疗卫生条件、配套教育教学设施，扶持和壮大我区特色支柱产业等方面发挥了重要作用同时，公司的平3台建设在银川市委、市政府及各相关部门大力支持和高度重视下取得了长足的发展，被区内外多个城市学习借鉴2009 年 4 月，在市发行企业债券工作领导小组的全面指导和大力协调下，城投公司开始着手准备发行 15 亿元企业债券目前，各项发行材料基本齐全，已上报国家发改委2、投资职能：按照市政府确定的城市基础设施近期规划及年度计划，负责完成政府指定投资项目的前期工作，并组织建设实施；通过招标或委托有资质的项目管理公司对投资项目进行全过程管理；通过跟踪监管、规范资金拨付流程、严格审核、委托中介机构进行技术操作等方式保障投资效益；严格执行“四制”管理，即：项目法人制、招投标制、监理制、合同制公司自成立以来，主要从完善机构、顺畅流程、健全制度、安全防范、资金控制等方面入手，形成了由监理、项目管理单位、现场代表、工程部主管、经济部、财务部、分管领导、总经理构成的进度审核、资金拨付程序，明确职责、相互制约，以无形推动有形，有效地抑制了工程建设中权力过于集中，缺乏相应的监督制约机制的现象，保证了资金的规范运行，确保了投资质量和投资效益。

公司的投资项目工程量审核报表一直被财政部门作为建设资金拨付的依据仅 2008年共完成 270 个工程项目进度审核，审核完成投资 195958万元，累计核减值 66478 万元，确保了自治区“50 大庆” 重点项目和银川市重点工程的顺利建设，获得了财政、发改部门等相关部门的高度认可3、管理职能：对政府划拨和授权经营的国有资产进行科学化管理和市场化运营，促进城投公司核心主导产业的形成4和发展；确保授权国有资产的保值增值；根据市政府的安排，负责对银川市主城规划区内的规模扩张搬迁企业、环保搬迁企业、破产企业及其它闲置土地进行收购、储备和市场化运作涉及政府各类房产近 20 万平米，实际管理 3 万平米三、城投公司今后的发展方向从各地城投的发展运作来看分为三个层次，最低层次是靠银行贷款，靠财政担保，靠土地运作、搞城市建 设，缺乏持续的资本投入机制和动态平衡机制，被称为输 血功能平台，第二个层次是建设两个机制实现项目平衡操作，建立具有造血功能的平台，最高层次是已形成完善的体制和机制， 经营范围已超出基础设施产业界限，渗入城市资产经营 和资本运作，不仅具有输血、补血功能，而且具有血液循 环的功能目前的银川城投还处于初级阶段，特征是靠银 行贷款，靠财政担保，只是一个贷款工具。

未来的发展方向 应是将政府部门的投资、融资建设，运营统一划归投融资主体，将原来分散在各部门的城建资产和其他政府性资产权 益统一由投融资主体运营管理构建政府主导、政企分开、社会参与、市 场化运作的新型城市建设投融资体制，实现城市自然 资源的资本化，行政资源的一体化，从根本上解决投融资体制不顺，投融资主体不强，融资渠道不多等问题。