泰山生力源集团－银行出纳
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1泰山生力源职位说明书职位编码：职位标识：职位名称： 银行出纳所属部门： 财务部所属职类职种：工作地点： 总部职位设立日期：2004 年 3 月 1 日职位目的：根据公司财务制度和费用报销制度的规定， 负责办理银行存款 结算业务。工作关系：直接上级：会计主管同 僚：固定资产、材料会计 往来会计 成本会计 报 表会计 银行出纳 总稽核直接下属： 主要职责： 重 要 性 应负职责 工作特点 衡量标准1办理结算 根据公司财务制度和费用报销制度的规定，严格审核各项开支，准确无误地办理日常银行存款结算业务。独立 原始凭证审核无误，手续齐全2承兑汇票管理 负责承兑汇票的收付 业务，根据供应部和财务副总的安排，办理承 兑汇票转让业务，并登记内容齐全完备的台账。独立 及时、准确3 帐务处理 每天将发生的收付款业务及时作账务处理。 独立 及时准确4记账与对账 每天及时序时登记银行存款日记账，做到日清月结，月末编制银行存款余额调节表独立 核对无误5 印鉴与票据管理 根据公司规 定严格使用、保管 财务印鉴及各种结算票据。 独立 保证安全2任职要求：（列出此职位最低需要的基本要求、任 职资格和素 质等。 ）适应年龄 不限 适应性别 男 女 高中 初级 财经类专业 中专(职高) 中级大学专科 高级大学本科所需学历硕士以上所需职称适应专业任职资格具有会计从业资格证书，从事会 计工作三年以上，能熟 练应 用计算机及财务软件，熟练掌握各项业务技能，熟悉相关法律法 规素质要求爱岗敬业，廉洁自律，保守秘密，具有无私奉献精神 所需培训（列出此职位所需接受的岗前培训与在职培训课程项目）岗前培训票据法、 票据管理实施办法 等法规； 公司资金管理制度、财务制度及核算流程； 支付结算方式的具体应用， 银 行对账基本方法 在岗培训 会计法 经济法 会计结算 全面预算管理职位依据： 泰生股份20045 号文，泰生股份20046 号文编制：（本职位说明书编写信息。 ）编写: 批准：审核：编制日期：
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