首创置业股份有限公司TM-02银行账户管理
14页1、 财务管理体系文件编号: 版号:放编号:银行账户管理程序编制 日期审核 日期批准 日期修订记录修订日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人初稿仅供内部讨论 2002 中华财务 版权所有首创置业财务管理体系文件 银行账户管理程序 编号: 第 1 页 共 13 页1、目的本管理文件明确了公司银行账户开立、撤销及银行账户的日常管理的要求与操作规范,以规范银行账户管理的基本程序。2、程序管理文件规范了公司银行账户开立、撤销及银行账户的日常管理业务过程,适用于公司总部和各控股子公司财务部等相关部门。如未进行特别说明,本程序管理文件内所称“控股子公司”均指其资金纳入公司资金统一计划管理的控股子公司。3、定义银行账户是公司为办理结算业务、资金信贷和现金收付而在相应金融机构开设的基本账户、一般结算账户和专用账户。公司为办理基本的、主要的资金结算、现金存取等业务而开立的主要账户;公司为方便资金结算业务而在就近的金融机构开立的基本账户以外的辅助性账户;公司为办理某些特殊业务或专门业务,按国家规定必须开立的某些有特殊用途的补充账户。4、外结算的相关程序 裁 根据公司发展需要选定 2合作银行;务总监
2、综合考虑公司总部及各控股子公司业务发展的需要和银行账户集中程度,选择拟长期合作的银行; 审核批准公司总部及各控股子公司开立及撤销银行账户的申请;务部 审核各控股子公司开立及撤销银行账户的申请;首创置业财务管理体系文件 银行账户管理程序 编号: 第 2 页 共 13 页 办理公司总部银行账户开立及撤销手续;协助控股子公司办理银行账户开立及撤销手续; 保存公司总部及各控股子公司开立及撤销银行账户有关资料;6、行账户的管理由公司总部财务部统一规划、集中控制、分类管理。司总部财务部具体负责公司银行账户的开立、撤销及各控股子公司银行账户开立、撤销的规划、审批、检查及考核工作;下属各控股子公司的财务部门根据公司总部财务部的安排,对本公司银行账户的使用情况按不同类别进行日常管理,并接受公司总部财务部的统一调度、检查和考核。司总部和各控股子公司银行账户开立、撤销的审批权人为财务总监。7、行账户规划管理步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明1 财务总监 综合考虑公司总部及各控股子公司业务发展的需要和银行账户集中程度,选择拟长期合作的银行,上报总裁。2 总裁办公会 审核选定 2合作银行。3 财务总监、财
3、务部资金管理岗与拟合作银行洽谈协商网上银行相关事项。4 公司总部、各控股子公司法定代表人(或委托代理人)与合作银行签定授权委托书,授权公司总部通过网上银行实时查询各控股子公司银行账户余额,并且子公司支付限额以上的款项,需报公司总部批准并得到授权。5 签定授权委托 公司总部财务部、 按照公司银行账户管理的相关规定,在首创置业财务管理体系文件 银行账户管理程序 编号: 第 3 页 共 13 页步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明书后两个月内 各控股子公司财务部公司总部的统一组织与计划下,清理银行账户,将不属于公司总部确定合作银行的其他银行账户逐步停用和撤销。行账户开立管理公司总部步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明1 财务部资金管理岗根据公司业务需要或公司银行账户管理的相关规定,填写开立银行账户申请书 ,申请书中需注明申请开立账户的开户行、原因、账户类型、计划使用时间等,上报财务总监。2 财务总监 审核批准开立银行账户申请书 。3 财务部资金管理岗将经批准的开立银行账户申请书送达财务部出纳。4 财务部出纳 办理开立银行账户的相关手续,银行账户开立完毕,5 日内将有关账户资料送交财务
《首创置业股份有限公司TM-02银行账户管理》由会员M****1分享,可在线阅读,更多相关《首创置业股份有限公司TM-02银行账户管理》请在金锄头文库上搜索。
2023年河南省林州市林州一中分校高三第一次周考历史试卷答案详解.doc
邢台关于成立盘式蚊香公司可行性报告
2023年我心中的英雄话题作文
危险化学品经营许可证申请书批发含承诺书.docx
快速提分攻略16大绝技帮你快速提高化学考试成绩解析
2023年二年级上册语文教案1我想弄明白 语文A版.doc
铝合金门窗材料购销合同范本.doc
九年级数学课堂提问有效性策略的研究
民办教育经验交流发言:如何使民办教育更好地成为公办教育的有益补充.docx
《健康文明的休闲生活》教案.doc
2023年年——学年镇中心小学少先队工作总结.doc
2023年公司审计人员个人工作总结(2篇).doc
生产加工单主要操作流程.doc
CHAPTER 7.重积分.doc
侧石、边石施工技术交底.doc
2023年高中生评语.docx
2022-2023学年甘肃省天水市甘谷县高三物理第一学期期中学业质量监测试题(含解析).doc
一年级上册数学应用题50道及答案【夺冠】.docx
创“校园文化建设示范校”申报材料.docx
2023年人教大纲版四年级上册语文教案《积累运用四》教学设计.doc
2023-09-30 14页
2023-08-12 3页
2023-06-28 5页
2023-03-10 3页
2024-02-06 5页
2022-09-09 3页
2023-05-12 4页
2023-01-01 3页
2023-02-09 3页
2023-09-01 115页