大港油田规划－账户日常管理
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甘肃销售分公司账户日常管理流程说明流程编号及名称：R/户日常管理一、流程简介：1、流程内容本流程描述银行账户的日常管理，包括银行印鉴管理、账户存款及余额管理。2、流程的起止点账户日常管理流程自提出刻制印鉴申请开始，至监督所属各公司银行存款账户日常管理为止。3、术语解释：银行存款未达账：是指企业和银行之间对于同一项业务，由于可能存在取得凭证的时间先后，以及其他原因，而导致记账时间不一致，从而使得一方已登记入账，但是另外一方尚未入账的款项。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：财务资产处：负责管理银行印鉴，实行支票与印鉴分开保管、印鉴分开保管；核定所属各公司的银行存款限额，将甘肃销售分公司银行存款账户余额控制在股份公司核定的限额之内；编制余额调节表，清查未达账，监督所属各公司银行账户日常管理工作确保银行存款的安全、完整。2、业务参与部门及职责：所属各公司财务资产部：负责管理银行印鉴，实行支票与印鉴分开保管、印鉴分开保管;编制余额调节表，清查未达账，将银行存款余额控制在甘肃销售分公司限定的额度之内，确保银行存款的安全、完整。 三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：中油甘肃销售分公司资金“收支两条线”管理暂行办法 、关于下发货币资金日限额有关问题的通知2、记录：银行存款余额调节表、刻制印鉴的申请书、银行账户签认单四、涉及风险和相关控制此处暂不填写，待内控项目组确定统一方法后补充和完善。五、其他需要说明的事项
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