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赣北APT项目财务预测－凯捷-五矿有色股份公司

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文档编号：149178

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1、1赣北目财务预测一、说明 .）预测范围 .）预测方法 .）数据来源 .资料情况 .）已提供资料 .）资料说明 .设条件 .）说明 .）主要假设 .）假设前提一览表 .测结论 .）盈利情况 .）收入和毛利情况 .）生产成本 .）结论 .感性分析 .）说明 .）分析结论 .）总结 .资可行性分析 .）说明 .）假设 .）结果 .）分析 .表 .目财务预测一、说明（一）预测范围1、赣北目介绍：本项目为江西修水贑北钨业有限责任公司钨冶炼厂（以下简称赣北钨业）新建仲钨酸铵(目，位于江西省修水县宁州工业园吴都开发区。本项目将充分利用当地香炉山钨资源并与之相配套，是钨资源冶炼深加工延伸产业。项目设计年产品 5000t，预计 2005 年 6 月建成投产，第一年达产率80%，第二年及以后实现 100%达产。2、本次预测的范围（1）单位范围：- 江西修水贑北钨业有限责任公司钨冶炼厂：该企业为香炉山钨业有限公司的控股子公司（香炉山占 51%股权）。（2）产品范围：照项目规划，全部产品为此假设公司今后以主营产品，不生产其他产品；（二）预测方法由于本项目为新建项目，尚未投产，更缺乏历史

2、数据，因此我们将主要参考五矿公司及同行业企业的相关数据进行推算。（三）数据来源1、固定资产投资数据主要来源于赣北钨业目建议书；2、钨精矿和价格以五矿公司提供的预测值为依据；3、冶炼成本参考厦门钨业的相关数据估算；4、期间费用主要参考同行业的相关数据估算；二、资料情况本项目为五矿为实现钨产业整合的战略举措之一。凯捷（中国）咨询顾问公司本着公正、独立的原则，对赣北钨业目从第三方的角度评价项目的收益情况，并根据盈利预测结果为香炉山和五矿提供财务预测报告作为决策依据。通过资料调研的方式，凯捷工作小组收集了赣北目关于项目规划、投资预算等方面的资料。（一）已提供资料赣北钨业目建议书；（二）资料说明1、因提供的资料太少，我们暂时只能参考同行业企业的数据进行财务预测；32、由于目建议书提供的产品规划为三种产品，而我们本次财务预测将基于单一品进行，同时原资料也没有清晰的体现品所分摊的生产成本；因此在财务预测时，我们将主要参考五矿、夏钨的企业数据推算、因原资料提供的期间费用涉及三种产品，而未能提供品单独项下的期间费用明细，因此我们只能参照同类企业的有关数据推算品的期间费用。4、凯捷工作小组将基于五矿和贑北钨业提供的上述资料进行盈利预测，并假设五矿和贑北钨业所提供的上述资料真实、合法、有效。三、假设条件（一）说明1. 预测年限为 2005 年 7 月2009 年 12 月；2. 在不新增投资的前提下，目前的产能如下：000 吨/年；3. 假设所有的产品均产销平衡。（二）主要假设1. 收入（1）产量部为品一年达产率 80%，产量为 4000 吨/年；第二年及以后达产100%，产量为 5000 吨/年。（2）单价根据五矿有色的有关资料和相关人员的预测，我们假设 200

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