2020年(企业管理手册)ORACLE财务管理系统培训手册—总帐模块(GL)
79页1、(企业管理手册)ORACLE财务管理系统培训手册总帐模块(GL) ORACLE财务管理系统培训手册总帐模块(GL)文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:1.0文档控制文档控制iiUNIT1 总帐模块概述1单元培训目标1LESSON 1 总帐模块介绍2LESSON 2 总帐模块和其他模块的关系3LESSON 3 总帐模块的一个会计业务周期4UNIT2 基 本 概 念6单元培训目标6LESSON 1 弹性域(Flexfield)和值集(Value Set)7LESSON 2 科目结构和帐簿9LESSON 3 菜单、职责和预制文件12LESSON 4 关于工具栏、功能键和文件夹的使用15UNIT3 总帐业务处理流程17单元培训目标17LESSON 1 业务背景和数据录入操作步骤18LESSON 2 余额查询和报表提交24UNIT4 凭证录入管理35单元培训目标35LESSON 1 凭证来源和分类,总帐会计期间36LESSON 2 凭证修改和调整38LESSON 3 反冲凭证40LESSON 4 利用经常性和成批分配凭证的产生凭证41LESSON 5 通过总帐接口引入外部或子模块凭
2、证50UNIT5 凭证复核和登帐52单元培训目标52LESSON 1 总帐模块中两种凭证复核方式53LESSON 2 凭证登帐56UNIT6 帐户余额查询和维护58单元培训目标58LESSON 1 公司间和悬帐帐户的概念和使用59LESSON 2 汇总模板61LESSON 3 帐户余额查询和追索63LESSON 4 帐户成批维护65UNIT7 多公司的帐务核算67单元培训目标67LESSON 1 公司间交易(CENTRA)68LESSON 2 数据映射和帐簿合并73LESSON 3 系统设置考虑79UNIT8 总 帐 报 表85单元培训目标85LESSON 1 Oracle FSG86LESSON 2 目录集和行顺序94LESSON 3 报表输出98UNIT9 总帐预算管理100单元培训目标100LESSON 1 Oracle 预算和预算控制101LESSON 2 定义、输入预算和使用预算102UNIT10 总帐中的外币业务110单元培训目标110LESSON 1 Oracle 总帐外币业务111LESSON 2 定义汇率,余额重估113LESSON 3 币种转换和外币报表117总 结
3、121UNIT1 总帐模块概述单元培训目标u 了解Oracle总帐模块的主要功能和特征u 了解Oracle总帐模块和其他模块的关系u 了解Oracle总帐模块的一个会计业务周期LESSON 1 总帐模块介绍Oracle总帐模块(Oracle General Ledger)是整个Oracle应用系统的核心模块,是系统内所有财务往来的汇集地,其他子模块内的财务和现金活动都将最终反映到总帐模块中。一个公司中任何涉及财务的业务通常被输入到Oracle的子模块中,例如:对客户的销售发票和收款输入到应收模块(Oracle Receivables)中,向供应商的采购发票和付款记录在应付模块(Oracle Payables)中,之后,子模块中的财务信息(会计分录)都将通过标准转换程序转帐到总帐模块中。对于未输入至任何子模块中的业务,如收入、成本的结转,可以采用输入输入日记帐(Enter Journals)方式直接录入到总帐中。并非所有的公司都要使用全部的财务或其他模块,一个公司可以选择使用或不使用某个特定的模块,例如选择不使用固定资产模块(Oracle Assets),而是将固定资产增加、折旧、报废等
4、会计信息直接输入到总帐中。相反的,如果使用固定资产模块,那么所有与资产变动有关的会计信息都将通过资产模块自动传送至总帐模块。有一点需要注意,使用Oracle 总帐模块和Oracle 其他子模块必须建立在这样的原则上:任何业务或财务往来只能录入一次,不论是在子模块还是在总帐模块中,因此,任何业务错误的修改和更正都必须从源头开始,如果使用子模块录入业务,必须在子模块中修改或更正,而不能在总帐中输入更正日记帐。Oracle 总帐模块的主要功能可以概括如下:1 会计和财务信息的记录和集取2 完成财务监测和控制3 进行财务信息的分析和报告使用Oracle 总帐模块,可以使一个企业建立统一集成的总帐和分类帐,利用灵活的方式快速准确地产生各种日记帐,利用总帐的日记帐审核机制加强业务控制和减少差错。利用Oracle 总帐模块,企业还可以获得很多功能和特性,如强大的外币处理,有效的预算管理和控制,灵活的公司间帐务处理和帐务合并,灵活的报表定义和使用等。此外,利用总帐和其他系统的集成如ADI和OLAP,可以灵活快速的为企业管理和决策人员提供财务信息。LESSON 2 总帐模块和其他模块的关系Oracle
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