建信稳定增利债券型证券投资基金2009年第2季度报告
11页1、建信稳定增利债券型证券投资基金2009年第2季度报告建信稳定增利债券型证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二九年七月十八日 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。2 基金产品概况基金简称:建信稳定增利债券 交易代码:530008基金运作方式:契约型、开放式基金合同生效日:2008年6月25日报告期末基金份额总额:2,654,474,989.7
2、2份投资目标:通过主动式管理债券组合,在追求基金资产稳定增长基础上获得高于投资基准的回报。投资策略:本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。本基金管理人力求综合发挥固定收益、股票及金融衍生产品投资研究团队的力量,通过专业分工细分研究领域,立足长期基本因素分析,从利率、信用等角度进行深入研究,形成投资策略,优化组合,获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。并在固定收益资产所提供的稳定收益基础上,适当参与新股发行申购及增发新股申购,为基金持有人增加收益,实现基金资产的长期稳定增值。业绩比较基准:本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。风险收益特征:本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。基金管理人:建信基金管理有限责任公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司3 主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期2009年4月1日-2009年6月30日1.本期已实现收益89,003,705.352.本期利润46,319,301.293.加权平均基金份额本期利润0.0
3、1414.期末基金资产净值3,025,755,193.905.期末基金份额净值1.140注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月1.33%0.11%0.30%0.04%1.03%0.07%注:过去三个月指2009年4月1日至2009年6月30日3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较建信稳定增利债券型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2008年6月25日至2009年6月30日)注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求 4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说
4、明任职日期离任日期汪沛先生投资管理部副总监,本基金基金经理2009-6-25-九年硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心,担任债券交易员。2001年3月,加入富国基金管理有限公司,历任宏观与债券研究员、固定收益主管,2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理公司,2006年4月25日至今任建信货币市场基金基金经理之一,2007年3月1日至今任建信优化配置基金基金经理之一。钟敬棣先生本基金基金经理2008-8-15-四年CFA,硕士;加拿大籍华人。1995年7月毕业于南开大学金融系,获经济学学士学位,2004年5月毕业于加拿大大不列颠哥伦比亚大学,获共商管理硕士学位。曾先后任职于广东发展银行珠海分行、深圳发展银行珠海分行、嘉实基金管理有限公司等,从事外汇交易、信贷、债券研究及投资组合管理等工作。2008年5月加入建信基金管理公司。2009年6月2日起兼任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理之一。黎颖芳女士本基金基金经理2009-2-19-八年硕士,2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融
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