某公司财务资金管理实施方案

1、 资金管理业务解决方案UFS/QP/2-D2/QR/066 业务解决决方案项目编号：项目名称：芜湖湖亚夏信息化化项目文档编号：版本号 ：VV1.0芜湖亚夏汽车股股份有限公司司财务实施方案资金管理解决方方案芜湖亚夏汽车股股份有限公司司用友汽车信息科科技（上海）有限公司项目负责人：项目负责人：签字日期：签字日期：目录前 言4文档使用对象4文档控制记录4文档版权声明41.项目总体体规划51.1项目目标标51.2系统架构构51.3应用框架架62.系统静态态数据配置方方案72.1币种72.2会计期期间72.3业务单单元72.4部门档档案72.5人员类类别72.6人员档档案72.7客户分分类72.8客户档档案72.9供应商商分类72.10供应应商档案72.11银行行档案82.12资金金组织82.13资金金关系代理82.14资金金管理体系82.15利率率档案82.16代理理结算账户82.17结息息日82.18权限限管理83.项目一期期详细解决方方案93.1账户管管理93.1.1银银行账户管理理93.1.1.11现有银行账账户信息管理理93.1.1.22新增银行账账户开户和销销户系统实现现流程图103

2、.1.1.33开户和销户户系统应用流流程说明：113.1.2内内部账户管理理113.1.2.11内部账户应应用流程123.1.2.22内部账户应应用流程说明明133.1.2.33内部账户开开户、销户、冻冻结、解冻系系统应用流程程说明：143.1.2.44内部账户管管理应用流程程说明153.2资金调调度153.2.1资资金上收应用用流程图：163.2.2资资金上收应用用方案流程说说明173.2.3资资金下拨应用用流程图：183.2.4资资金下拨应用用方案流程说说明183.3资金结结算193.3.1委委托付款应用用流程图：203.3.2委委托付款应用用方案流程说说明203.4现金管管理213.4.1收收款应用流程程223.4.2收收款应用流程程图说明233.4.3付付款应用流程程243.4.4付付款应用流程程图说明243.5内部账账户存款计息息263.5.1内内部存款计息息流程263.5.2内内部存款计息息流程说明273.6资金计计划273.6.1资资金计划整体体方案273.6.2资资金计划整体体流程283.6.3资资金计划流程程说明293.6.4资资金计划调整整流程293.6.5资资金计

3、划调整整流程说明313.7银行贷贷款管理323.7.1.银行授信管管理323.7.2.银行授信应应用说明333.7.3.银行借款管管理343.7.4.银行借款应应用说明353.7.5.委托贷款管管理363.7.6.委托贷款应应用说明374.其他338前 言本文档是依据芜芜湖亚夏汽车车股份有限公公司（以下简简称：芜湖亚亚夏）对资金金业务管理的的需求，在参参考相关资料料的基础上结结合用友汽车车信息技术（上上海）有限公公司（以下简简称：用友汽汽车）多年来来在汽车经销销商集团信息息化项目上积积累的丰富经经验编写的。由于准备时间有有限，同时缺缺乏对客户更更深入的了解解，在该方案案中如遇理解解不准确或描描述不恰当的的地方，恳请请各位领导斧斧正，便于我我们及时调整整。文档使用对象客户方高层领导导；客户项目组成员员；客户其他相关人人员；用友内部领域专专家和公司高高层领导；用友项目管理监监督人员。文档控制记录日期负责人版本备注2013-066-20王骏V1.0用友汽车文档版权声明本方案仅供给说说明中文档使使用对象阅读读，未经本公公司许可，不不得以任何形形式传播或提提供非授权人人阅读。1. 项目总体规划1

4、.1项目目标标一期目标：通过NC现金管管理、资金计计划、资金调度、资资金结算，实实时监管集团团资金流向流流量和存量，融融通集团内部部资金，提高高集团资金利利用效率，降降低集团财务务成本和资金金风险。二期目标：在一期项目的的基础上，通通过NC银企直直连、保证金管理理、资金监控等等，结合银企企直联通道，建立集团资资金监管平台台，实现集团团资金收支监监控，加强集集团资金统筹筹规划和降低低集团资金风风险1.2系统架构构结合芜湖亚夏资资金管理需求求与NC产品品结构为芜湖亚夏设计计系统架构如如下：1.3应用框架架为满足芜湖亚亚夏资金管理理需要，本方方案为芜湖亚亚夏资金管理理设计应用框框架如下：2. 系统静态数据配配置方案122.1 币种系统默认两种币币种：人民币币、美元；属属于集团档案案，在公司只只可查看；本位币：系统默默认币种，系系统应用方案案：人民币；2.2 会计期间用于管理系统统启用，并与与NC财务核核算系统共用用此档案，应应用方案：采采用自然月，保保持与财务核核算一致；2.3 业务单元业务单元是用于于管理芜湖亚亚夏及下属成成员单位之间间分子关系的的树状结构，也也是管理芜湖湖亚夏及成员员单位

5、基本信信息的基础档档案，如单位位编码、单位位名称、法人人代表、注册册资本等，芜芜湖亚夏及成成员单位账套套也是根据业务单元元建账。2.4 部门档案部门档案属于于组织建模，各各公司部门档案可以以不一致；各各单位根据各各单位需要独独立管理。2.5 人员类别人员类别主要要用于人事管管理，属于全全局档案，考虑将来NC资金金管理系统与与HR系统集集成，应用方方案：人员类别与HRR人员类别保保持一致；2.6 人员档案人员档案属于于人事管理基基础档案，属属于公司档案案，考虑将来来与HR系统统集成，系统统应用方案：人员档案与HHR系统人员员档案保持一一致。2.7 客户分类客户分类主要要用于客户数据的归归集和查询，可以分属集团、业务单元档案，默认集团维护，可设置业务单元单独分类，建议客户分类集团统一。2.8 客户档案 客户档案分为为两个层级，集团档案及及业务单元档档案，如需要统一一管理客户档档案，在集团团层面进行设设置，如需要要各业务单元元单独设置的的，在各业务务单元层面单单独设置。2.9 供应商分类供应商分类主要要用于供应商商数据的归集集和查询，可可以分属集团团、业务单元元档案，默认认集团维护，可可设置

6、业务单单元单独分类类，建议供应应商分类集团团统一。2.10 供应商档案 供应商档案分为为两个层级，集集团档案及业业务单元档案案，如需要统统一管理供应应商档案，在在集团层面进进行设置，如如需要各业务务单元单独设设置的，在各各业务单元层层面单独设置置。2.11 银行档案银行档案即银银行网点档案案，主要用于于维护银行编编码、名称、地地址等基本信信息，系统应应用方案：采采用央行标准准银行档案。2.12 资金组织资金组织是NNC中用于管管理内部账户户，资金调度度，资金结算算的组织架构，可到理解为为集团企业内内部银行，在在业务单元中中指定资金组组织，在本方方案中资金组组织即芜湖亚亚夏结算中心心。2.13 资金关系代理资金管理代理理关系为财务务组织指定委委托处理资金金业务的资金金组织，即结结算中心与成成员单位的业业务委托关系系。2.14 资金管理体系资金管理体系系是由本集团团的财务组织织业务单元共共同构建的一一个资金监控控体系。+2.15 利率档案利率档案指用用于内部活期期存款等合同同利息计算的的基础档案，根根据每次利率调整整保留不同利利率版本。2.16 代理结算账户代理结算指结结算中心接受受成员单

7、位委委托，办理向向客商收付款款的结算业务务。代理结算账户指指结算中心代代理成员单位位对客商收付付款使用的银银行账户。结结算中心通过过“代理结算账账户设置”，确定用于于对客商进行行收付款的银银行账户，并并告知各个成成员单位。各各个单位在填填录业务单据据时，可录入入代理结算账账户。2.17 结息日结息日指用于于内部活期存存款、内部定定期存款和内内部贷款合同同利息结算周周期和日期。2.18 权限管理根据资金业务务岗位匹配原原则，按照资资金业务流程程进行相应岗岗位权限、职职责、角色的的划分。3. 项目一期详细解解决方案3.1 账户管理账户管理包括括银行账户管管理与内部账账户管理，其中内部账账户主要用于于管理成员单单位在芜湖亚亚夏的内部存存款，包括存存款本金、计计息、结息等等，其功能类类似于银行账账户。建议芜湖亚夏夏银行账户管管理、内部账账户管理都由由集团统一管管理。3.1.1 银行账户管理芜湖亚夏银行行账户管理主主要包括现有有银行账户管理、银银行账户申请请、银行账户户注销申请，结结合NC资金金管理功能系系统应用方案案如下：3.1.1.1 现有银行账户信信息管理针对在系统上上线之前就已已存在的银

8、行行账户，需要要根据亚夏新新的资金结算算中心模式进进行梳理，关关闭、合并不不必要的银行行账户档案，建议每个成员单位分别设立支出户及收入户。并按照静态数据准备方案银行账户格式整理，然后通过系统工具批量导入系统。3.1.1.2 新增银行账户开开户和销户系系统实现流程程图3.1.1.3 开户和销户系统统应用流程说说明：编码业务内容业务详细说明备注1.开户申请由成员单位在系系统中提交开开户申请；银行开户2.开户申请审批流流结算中心账户管管理岗接到成成员单位的开开户申请后，通过系统对开户申请进行审批。3.银行开户审批通过后，账账户管理岗到到银行开户。4.生成账户银行开户处理完完成，账户管管理岗根据开开户申请和银银行开户信息息在系统中生成成银行账户。5.销户申请由成员单位在系系统中提交销户申请；银行销户6.销户申请审批流流结算中心账户管管理岗接到成成员单位的销销户申请后，通过系统对销户申请进行审批。7.银行销户审批通过后，账账户管理岗到到银行销户。8.系统销户银行销户受理完完成，账户管管理岗根据销销户申请和银银行销户处理结果在系统中中进行系统销销户。3.1.2 内部账户管理内部账户指单位位在资金组织织（即结算中中心）开立的的账户。内部部账户仅用于于管理，与银银行账户不同同，不可用于于对外付款、收收款。内部账户档案是是资金组织的的重要档案，主主要管理内部部账户开户、销销户、冻结、解解冻、变更的的信息。集团团内部账户由由芜湖亚夏结算中心心统一规范编编码，统一维维护。根据芜湖亚夏夏内部融资管管理需要，为为每个成员单单位设置一个个内部活期

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