玉溪师范学院部门决算

1、玉溪师范学院2015年度部门决算分析报告 一、部门基本情况1、主要职能玉溪师范学院创建于1978年，是一所以师范专业为基础，文学、法学、教育学、管理学、理学、工学、经济学、农学、艺术学、哲学等多学科共同发展的多科性大学。学校坚持“立德树人”的办学指导思想，面向全国26个省市、自治区招生，努力培养以能力形成为核心的高层次创新人才。建校以来，为地方经济建设培养了4万多名专业人才一年来，在省教育厅、市委市政府、市财政、市教育局等上级部门的领导和关怀下，学院的教学、科研、管理工作及各项改革工作，都取得了明显的成绩。2、机构人员情况2015年，玉溪师范学院共有14个教学院系，54个本科专业；15个管理部门，1个教学辅助部门，5个校级研究所，11个院级研究所。2015年，玉溪师范学院核定编制数为823人，年末实际在职职工人数784人，离休7人，退休189人；享受遗属补助3人，经批准的合同制人员83人。2015年玉溪师范学院公开招考一批工作人员，因此年末实际在职职工人数较2014年新增加34人。具有专业技术职称人员738人，其中：正高职：62人（正教授62人，其他系列正高职0人）；副高职：202人（

2、副教授172人，其他系列副高职30人）；中级职称：314人（讲师246人，其他系列中级职称68人）；初级职称：160人（助教134人，其他系列初级职称26人）。硕士研究生401人，博士48人；在读硕士生6人，在读博士生18人。2015年在校生共计12612人，较2014年新增加146人：其中本科全日制在校生11967人、预科生65人、成人函授3175人折合318人、业余14人折合4人、中职258人折合258人。2015年毕业生共计2917人，较2014年新增加156人：其中本科生2632人，专科285人。2015年入学新生共计3222人，较2014年减少318人：其中本科2998人，专科73人，预科65人。3、2015年度取得的主要事业成效第一，遵循财务制度，加强财务管理，实行经费使用的部门预算、项目预算管理，实行“统一领导，分级管理”的财务管理体制。第二，实行会计电算化网络核算和会计信息网络化管理，实现了财务现代化管理。第三，贯彻国家财政“收支两条线”的制度，加强预算外资金的管理，按批准的收费项目及时收缴各种学费等，并及时、足额上缴财政专户；规范了院内经济秩序，杜绝了乱收费现象及小金

3、库的发生。第四、今年起学校执行新高等学校会计制度，学校的会计核算管理更规范，保证了会计信息质量。第五、学校建设开发了财务综合管理信息平台，实现预算、核算为一体的管理模式，从2016年起将全面进行网上报账。二、收入支出预算执行情况分析（一）、收入支出预算安排情况2015年部门预算收入为18907.3万元：财政拨款补助收入12008.3万元，事业收入6899万元。其中：按经济分类：基本支出14918.5万元，其中，对个人和家庭补助1648.84万元，工资福利支出9461.73万元（含校内奖励性绩效2925.21万元及政策性奖励135万元），商品和服务支出3807.93万元；项目支出3988.8万元，其中，对个人和家庭补助608万元（助困经费510万元、红塔奖助金98万元），其他资本性支出500万元（设备采购350万元、改善办学条件150万元），基本建设支出530万元（龙马公寓使用费430万元、自筹基本建设经费100万元），商品和服务支出320万元（联合办班成本），债务还本支出1630.8万元，债务利息支出400万元。按功能分类：教育支出16378.49万，社会保障和就业支出791.92万，

4、医疗卫生与计划生育支出1090.01万，住房保障支出645.88万。（二）、收入支出执行情况（1）收入支出与预算对比分析2015年，收入决算数26465.18万元（不含上年结转和结余），比年初预算数18907.3万元增加7557.88万元，增加了39.97%。其中，财政拨款收入21973.03万元，比年初预算数12008.3万元，增加9964.73万元，增加82.98%；原因：财政专户资金纳入预算拨款6818.51万元；2015年7月调整工资754.05万元；人才引进及教学艺术楼专项120万元；预发2015年综合考评奖560.29万元；2015年中央支持地方财政资金600万元；2015年高等职业生均奖补资金420万元；2016年高等职业生均奖补资金270万元；学院转型发展经费183.89万元；高校化债奖补资金220万元等。其他收入4492.16万元。2015年支出决算数24751.32万元（不含上年结转和结余）。按经济分类：基本支出14865.55万元，比年初预算数14918.5万元减少52.95万元，减少0.35%。其中，对个人和家庭补助2285.4万元，比预算数1648.84万元增

5、加636.56万元。原因：助学金金额575.96万元，预算放在项目支出中。工资福利支出8601.78万元，比预算数9461.73万元减少859.95万元。原因：预算数含项目工资福利支出。商品和服务支出3772.94万元，比预算数3807.93万元减少34.99万元。项目支出9885.77万元，比年初预算数3988.8万元增加5896.97万元，增加147.8%。其中：对个人和家庭补助1630.03万元，比预算608万元（助困经费）增加1022.03万元，原因：国家/省政府奖助学金：元无预算。工资福利支出3092.55万元，比预算3060万元增加32.55万元。原因：工资福利支出预算放在基本支出中；综治维稳奖542.88万。设备采购350万，自筹基本建设经费100万，龙马公寓使用费433.44万元，债务还本支出1630.8万，债务利息支出390.69万。按功能分类：教育支出17797.72万元，比预算16379.49万元增加1418.23万元，社会保障和就业支出1205.92万元，比预算791.92万元增加414万元，医疗卫生与计划生育支出846.07万元，比预算1090.01万元减少2

6、43.94万元，住房保障支出531.83万元，比预算645.88万元减少114.05万元。（2）与上年度各项收入支出的对比分析2015年，收入决算数26465.18万元（不含上年结转和结余），比2014年收入决算数22758.99万元增加3706.19万元，增加16.28%。其中：财政拨款收入21973.03万元，比2014年的17787.91万元增加4185.12万元。原因：2015年7月调整工资754.05万元；人才引进及教学艺术楼专项120万元；预发2015年综合考评奖560.29万元；2015年中央支持地方财政资金600万元；2015年高等职业生均奖补资金420万元；2016年高等职业生均奖补资金270万元；学院转型发展经费183.89万元；高校化债奖补资金220万元等。其他收入决算数4492.16万元，比2014年的4471.18元增加20.98万元。2015年，支出决算数24751.32万元（不含上年结转和结余），比2014年支出决算数22011.38万元增加3810.53万元，增加12.45%。其中：财政拨款支出20510.68万元，比2014年的18399.06万元增加

7、2111.62万元。原因：2015年高校化债奖补资金220万元；2015年中央财政支持地方高校发展专项资金600万元；2015-2016年高等职业生均奖补资金690万元；人才引进及教学艺术楼专项120万元；2015年综合考评奖560万元。其他资金支出4492.16万元，比2014年的3112.43万元增加1379.73万元。原因：国培、省培计划及各种横向课题支出进度转缓慢，结转到2016年使用。 （3）、收入支出结构分析2015年收入决算数28518.68万元（含上年结转和结余），其中，财政拨款收入21973.03万元，占总收入77.05%；其他收入4492.16万元，占总收入15.75。2015年支出决算数28518.68万元（含上年结转和结余）。其中，基本支出14865.55万元，占总支出比重为52.13%；项目支出9885.77万元，占总支出比重为34.66%。（4）重点经济分类支出执行情况2015年三公经费总额：2234288.72元。1、2015年学院公务接待费总支出900371元，接待410批次，人数5462人次，年初预算100万元；2014年学院公务接待费总支出99648

8、0.6元，接待630批次，人数8304人次；2015年比2014年减少接待费支出96109.6元，减少接待人数2842人次，220批次。减少原因如下：根据中央八项规定，2015年各部门各学院严格控制接待费支出，减少与各高校、各单位无实质内容的交流和联谊活动；严格控制接待标准，实行接待预算制度，减少了不必要的铺张浪费；严格控制各学院、部门内部人员之间的聚餐。2、2015年学院公务用车总支出1032300元，编制数11辆，实际数13辆，年初预算115万元；2014年学院公务用车总支出1251463.24元，编制数11辆，实际数9辆，年初预算140万元；2015年比2014年学院公务用车总支出减少219163.24元。减少原因：根据中央八项规定2015年实行车辆统一管理，统一放置，统一安排，杜绝公车私用，严格管理我校公务用车支出。3、2015年因公出国（境）费用301617.72元，团组数3个，人数13人，年初未做预算；2014年因公出国（境）费用198246.6元，团组数5个，人数19人； 2015年比2014年因公出国（境）费用增加103371.12元。费用增加原因：2015年增加安镇宙

9、、郑华云南省公派留学出国费用116000元，增加了与缅甸仰光外国语大学、老挝国立大学、琅勃拉邦苏哈努冯大学的合作办学交流等事宜。4、2015年预算收入完成率和预算支出完成率分别为：预算收入完成率为：年终执行数/（年初预算数+年终预算调整数）*100%=4.07/（0+1653700.95）*100%=138.76%。 预算支出完成率为：年终执行数/（年初预算数+年终预算调整数）*100%=7.75/0*100%=130.91%。 5、2015年人员支出比率、公用支出比率分别为：人员支出比率=人员支出/事业支出*100%=6.02/1.76*100%=75.58%；公用支出比率=公用支出/事业支出*100%=.74/1.76*100%=24.42%。6、2015年人均基本支出为：（基本支出-离退休人员支出）/实际在编人数=（5.75-.84）/784=175652.08。（三）、年末结转与结余情况分析1、收支结余情况2015年，年末项目结转和结余.39元。其中，财政拨款结转和结余.11元，其他资金结转和结余.28元。2、项目经费结余情况及结余原因（1）财政拨款结转和结余1、2015年玉溪市财政局拨入玉溪师院2015年“红塔奖助学金”78万元。2015年学校主要发放：云南省第十四届运动会参赛学生及教师奖励8万元；2011级教育技术班许飞、音乐学2班蒋艳姑2014年赴韩国三育大学学习学费补助2万元；2014年度校外荣誉奖励（个人奖项）20300元；2014-2015学年部门考核奖励469500元。该项目2015年资金结余48143元，为在2016年能够继续使用该项经费，现申请将此笔经费结余48143元结转至2016年继续使用。2、财政拨款云南省应用基础研究面上项目经费余额合计20290元。李周红老师2014年获得云南省应用基础研究青年项目时间尺度上种

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