重整计划草案概要.docx

重整计划草案概要一、债务人的经营方针（一）经营方针的调整 根据市场需要和企业情况，债务人拟调整企业经营方针1、关于企业经营业务范围考虑到目前企业经营业务范围过大，包括制造 业、流通业、服务业、金融业等多个行业，主营业务不突出，核心竞争力无法体 现根据本企业目前各项业务情况以及市场现状，拟将服务业和金融业作为本企 业主营业务，从制造业和流通业等其他业务领域退出，具体退出方式采取股权转 让或资产转让等方式进行2、关于企业生产经营政策摒弃企业以前追求规模效应，盲目在各地建立 分公司或子公司的做法，集中精力有选择地做好北京、上海以及其他几个较大的 子公司，将业务集中在华南和华北地区，提高单个公司的利润额度3、关于企业宣传以及销售政策，适度改变企业单纯依靠大幅度广告投入的 做法来进行企业宣传和产品销售，拟建立新的企业销售体制，激励企业销售相关 人员；关于企业宣传从多渠道进行，包括定期客户访问、举办有效宣传活动等多 种策略扩大企业的影响力和知名度二）具体经营计划1、 资金来源本公司与 银行已经达成1亿人民币贷款额的贷款意向， 银行已经同意向本企业贷款，作为本企业重整计划中实施具体经营计 划的资金来源。

本企业将以 等几处房产以及其他资产作为该贷款的抵押2、 经营指标：本年度拟实现主营业务销售收入总额—亿元人民币，其他业 务销售收入—亿元人民币，利润总额—亿元人民币；净资产达到—千万人 民币，资产负债率低于13、 其他经营具体计划二、债权分类本企业目前负债共—亿元人民币，总负债可分为以下几类：（一） 有财产担保的债权，债权总额—亿元人民币，债权人总数 人二） 无财产担保的普通债权，债权总额—亿元人民币，债权人总数 人三） 劳动债权，职工工资、欠缴社会保险费用等共―千万元人民币，职工总数人四）税款债权，共欠税款—千万人民币，债权人总数—人 详见所附债权清单三、 债权调整和受偿方案（一） 有财产担保的债权，在重整期间暂停行使担保权，待重整计划执行一 年后，本企业以现金偿还所有有财产担保债权的 80%或担保权人通过对担保物行 使权利获得清偿其余 20%的债权本企业免除偿还义务二） 无财产担保的普通债权，待重整计划执行一年半后，由本企业以现金 偿还所有债权额的 50%，其余 50%的债权本企业免除偿还义务三） 劳动债权，带重整计划执行半年后，本企业以现金全额偿还，并保证 重整期间和重整计划执行期间按时发放职工工资和交付社会保险费用等费用。

四） 税款债权，带重整计划执行一年后，本企业以现金偿还所有税款债权 的 90%，其余 10%的债权本企业免除偿还义务四、 清偿资金来源（一） 本企业调整业务方向转让非主营业务的股权或资产所得款项，预计 千万元人民币二） 本企业对外债权的回收，预计—千万元人民币三） 本企业正常营运的所得利润，预计两年利润总额为 亿元人民币五、 重整计划执行期限 重整计划执行期限自本计划批准之日起三年重整计划由债务人负责执行六、 重整计划监督期限 重整计划监督期限自本计划批准之日起两年重整计划由管理人负责监督监督期限届满后，管理人可向人民法院申请延长监督期限，人民法院可裁定延长 重整计划执行监督期限七、 重整计划执行的担保 公司为本重整计划的执行提供抵押担保，债务人不能执行或不执行重整计 划的，为重整计划的执行提供的担保继续有效八、有利于债务人重整的其他方案。