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会计人员个人工作计划范本(三篇).doc

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  • 卖家[上传人]:M****1
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  • 上传时间:2022-08-08
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    • 会计人员个人工作计划范本1,稽核会计:主要学习事项:运费,各项费用,员工工资及福利费(生活费),司机及商务人员提成,房租费,签发委托付款通知(部分公司由出纳发)等2,收入会计按出纳交的报表进行收入制证,出纳现金的周盘点,银行余额调节表编制,报送日经营业绩,月末帐中收入与系统核对,款未付等通知的月末入帐,月末统计当月入帐下月装车情况,收据空号的清理,签发转帐单等3,货到付款会计对方公司转来货到付款的接收,货到付款的帐务处理,货付清收表的编制及相关清收工作,代收款支付的稽核,签发转帐单等4,内部往来会计接收兄弟公司转来的各项成本费用,月末接收兄弟公司转来中转分理成本(并要索取明细按相关文件制度进行核对后签批),转出由兄弟公司承担成本费用,签发转帐单,编制内部往来调节表5,支出会计按出纳交的报表进行支出的制证,月末核对各出纳收入支出报表中现金和银行存款是否相符签发转帐单等会计人员个人工作计划范本(二)为了适应项目财务工作的需要,提前做好准备工作,现对____年财务工作做如下计划:1、力求会计核算信息化,提高工作质量及效率1)确立财务核算软件目前尚未实现在项目上进行账务处理项目日常报销及付款等都是在公司进行,在一定程度上既不能保证财务核算的正确性,又增加了财务人员的工作量并且效率很低。

      建议项目部可以直接采用远程接入方式连接公司总部服务器,通过互联网进行账务处理远程接入方式可以大大降低财务核算成本,采用连接客户端的方式间接访问服务器,的保证了数据的安全性,项目财务数据也能及时传达到公司总部2)建立好重点核算的会计科目生产成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目,需建立明细科目进行辅助核算,这样有利于项目全程跟踪管理,准确与供货商结算,提高核算质量及时做好日常记账工作,报送财务报表计划每月____日前将上月票据制单完毕,与关联单位核对清理往来明细,并报告相关领导决定后做账务处理每月____日前,根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报表2、积极协助项目经理,经营计划处制定产值确认单,项目资金计划等,并配合造价管理处做好造价预算工作,完善公司的预算控制体系加强对项目部资金控制,严格做好日常资金使用的计划及审核工作1)资金计划申请每月____日前,收集项目各部门经营计划处申请进行审核汇总,根据汇总资金需求量编制资金计划申请表,经项目经理审批后向总部报送申请,并及时跟踪总部审批情况资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项2)建立对外付款程序,做好资金使用审核。

      首先要根据合同约定严格审查是否具备付款条件,重点审核付款时间、付款金额涉及支付进度款及尾款的,审核是否有相关支撑资料,如相关部门签字认可的进度报告或验收资料,项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单;开具的发票是否合法合规;同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误3)做好内部费用报销审核工作项目人员报销费用时,严格按公司的相关费用报销规定审核,对报销类目严格把关,对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理,并注意防范不必要浪费和舞弊3、认真管理项目合同建立合同台账,对每份合同的信息(对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人)和履行状况(付款金额、结算金额、发票金额)详细记录及时更新,做到备案可查,并每月底向项目经理及总部报送最新合同台账4、参与库存管理仔细查验前期已付材料款是否取得了发票,并及时索要对于采购入库单必须有相关人员验收和入库,入库单上需注明送货单位,联系等对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续,编制库存材料情况表,及时登记月材料出库入库台账,每月底与库管人员盘点核对,做到帐实、帐帐相符根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库存量库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量,避免因库存量过大,导致流动资金占用额高,给企业流动资金周转带来很大的困难。

      会计人员个人工作计划范本(三)临近岁末,结账及建账的大工程又将启动根据领导指示及业务发展的客观需要,现拟定如下工作思路,以便工程顺利进行一、主任指示:要以医疗这一块为一个核算单位,要求能核算出医疗这一块的收支和损益为此,增设“管理费用”科目,并改革原“药品支出”科目,即医疗支出、药品支出、管理费用三个科目的明细设置基本一致先设“人员支出”、“日常公用支出”、“对个人与家庭补助”三个明细,“人员支出”、“对个人与家庭补助”下三级科目不变,“日常公用支出”下设办公费、水电费、印刷费、费、物业管理费、交通费、差旅费、购置费、修缮费、会议费、业务招待费、福利费、其他费用等三级明细月末将管理费用按人数比例分摊至医疗支出与药品支出但给主任的报表中,应当分开列支(报表格式须及时设计)二、因____年社区卫生服务站实行一体化管理其医疗收入先汇入本中心,中心扣除一定比例管理费后再汇入服务站账户为此,应在“其他应付款”下设“服务站往来款”明细,该明细科目下再按服务站名称设置三级科目操作如下:收到汇入款,借记“银行存款-服务站汇入专户”科目,贷记“其他应付款-服务站往来款”科目;扣除的管理费应转入基本账户,借记“其他应付款-服务站往来款”科目,贷记“专用基金-服务站管理费”科目,同时借记“银行存款-基本户”,贷记“银行存款-服务站汇入专户”;款项汇回服务站时,借记“其他应付款-服务站往来款”,贷记“银行存款-服务站汇入专户”;使用管理费时,借记“专用基金-服务站管理费”,贷记“银行存款-基本户”。

      三、根据会计制度规定年终时医院应将当期末分配结余转入“事业基金-一般基金”科目但历年从未进行过此项操作因此,结账时将所有收支记入“收支结余”后,须做如下分录:借:收支结余贷:结余分配借:结余分配贷:事业基金-一般基金第1页共1页。

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