erp操作说明第三章.pdf

3-1 固定资产变动 固定资产变动 当您获得的固定资产发生变动时，需要在固定资产变动程序中进行处理，该变动包括 改良、折旧、出售、报废、交换、征收六种，还提供后退、历史、批次折旧等功能 1、单击系统中的“固定资产”-----“固定资产变动作业”菜单------“固产资产变动” 点击固定资产→ 固定资产变动 2．进入“固定资产变动”视窗如图所示： 1 设定：在此可以用截止年限和预留残值过滤显示的固定资 （一） （一） 产对固定资产设定排序方式 1．单击设定设定键，出现如图所示： 2 2．选取排序方式，按确定确定键 （二） （二） 新增：新增窗口实际上是调出固定资产维护程式，新增一笔固定资产记录 （三） （三） 改良：当固定资产有盘盈、盘亏、损失、修理、重估价、改良等情况而使固定资产 成本变动时，以后的折旧金额产生异动，就需要改良作业来调整 1．单击改良改良键，出现“固定资产变动”视窗，如图所示： 3 2. 各个栏位根据具体情况修改以前的固定资产内容，修改原因根据不同的原因进行选取 修改完毕后，按确认确认键 折旧：当使用状况是“使用中” ，并且净值＞预计残值时， （四） （四） 可按一定方法提取折旧。

1．单击折旧折旧键，出现“固定资产折旧”视窗，如图所示： 4 2．按计算计算键，系统会根据您所选取的折旧方法自动计算出本期应提折旧额 3. 按确定确定键， “固定资产的变动”视窗里的该固定资产的累计折旧和净值栏位会自动更新 （五） （五） 出售：企业将多余、闲置不用的固定资产出售给其它单位时，则点此按钮即可 1. 单击出售出售键，出现“固定资产出售”视窗，如图所示： 5 2．根据不同的栏位填写，选取凭证模版，按确认确认键退出， “固定资产的变动”视窗里的该 固定资产的使用状况会由“使用中”更改为“出售” 3．按明细明细键，出现“固定资产维护”--选“变动信息”视窗，双击变动信息栏里的凭证号， 自动切换到“凭证输入”视窗，查看此工作的会计凭证 （六） （六） 报废：当使用中的固定资产一是由于磨损或陈旧，使用期满不能继续使用；二是由 于技术进步，必须由先进设备替代这时需做报废处理，系统会自动产生报废损益并停止 提取折旧 1. 单击报废报废键，出现“固定资产报废”视窗，如图所示： 6 2．填写“报废金额” 、 “凭证模版”等栏位，按确认确认键，退出“固定资产报废”视窗 （系 统会自动生成此工作的会计凭证） 3. 在“固定资产的变动”视窗里的该固定资产的使用状况会由“使用中”更改为“报废” 。

4. 按明细明细键，出现“固定资产维护”--选“变动信息”视窗，双击变动信息栏里的凭证号， 自动切换到“凭证输入”视窗，查看此工作的会计凭证 （七） （七） 交换：你还可以用现有的固定资产交换成其他物品 1．单击交换交换键，出现“固定资产交换”视窗，如图所示： 7 2．根据不同的栏位填制内容按确认确认键，退出“固定资产交换”视窗 （系统会自动生成 此工作的会计凭证） 3. 在“固定资产的变动”视窗里的该固定资产的使用状况会由“使用中”更改为“交换” 4. 按明细明细键，出现“固定资产维护”--选“变动信息”视窗，双击变动信息栏里的凭证号， 自动切换到“凭证输入”视窗，查看此工作的会计凭证 (八) 征收：比如国家征收土地 1．单击征收征收键，出现“固定资产征收”视窗，如图所示： 8 2．填写“征收金额” 、 “凭证模版”等栏位，按确认确认键，退出“固定资产征收”视窗 （系 统会自动生成此工作的会计凭证） 3. 在“固定资产的变动”视窗里的该固定资产的使用状况会由“使用中”更改为“征收” 4. 按明细明细键，出现“固定资产维护”---选“变动信息”视窗，双击变动信息栏里的凭证 号，自动切换到“凭证输入”视窗，查看此工作的会计凭证。

(九)后退：如果您发现所做的变动不需要时，按此键，可将您所做的变动回到以前的状况 例如：您对厂房做了征收工作，现使用状况是征收，征收，后发现此厂房不需要征收，按此键可 回到以前的状况使用中使用中 1. 单击后退后退键，进入“后退”视窗，如图所示： 9 2．按确认确认键，厂房的使用状况会由征收征收改为使用中使用中 （十）历史：记录某个固定资产的变动历史情况 1．单击历史历史键，进入“历史”视窗，可以查询该固定资产的历史情况 10 （十一）明细：按明细明细键，出现“固定资产维护” ，查询该固定资产的详细资料 （十二）批次折旧：当每月计提固定资产折旧时，如果对每项固定资产逐个进行计提时， 工作量比较大，为了解决此问题，本系统提供批次折旧功能，可以同时提取几种固定资产 的折旧，在批次折旧中点“条件”按钮，确定后则会跑出符合该条件的资料在此程式处 计算出固定资产折旧，而且可自动生成凭证去总帐系统 操作步骤： 1、 单击批次折旧批次折旧键，进入“批次计提折旧”视窗，如图所示： 11 2．单击条件条件⋯小按钮，出现“条件”视窗，对“计提种类” 、 “最近计提日期” 、 “资产代号” 进行选取，按确认键，退回到“批次计提折旧” 。

系统会自动将符合条件的资产显示出来 ? 计提种类：预提折旧的固定资产的种类 ? 最近计提日期：输入在此之前您提折旧的日期 ? 资产代号：输入预提取折旧的固定资产的起止代号 12 3.根据具体情况填写以上栏位，按确认确认键，回到“批次计提折旧”视窗系统会根据“固 定资产维护”输入的资料自动带出“资产代号” 、 “最近计提” 、 “折旧方法” 4.按计算键，系统会自动计算“本期折旧” 、 “预估净值” 5.按存盘存盘键，系统会自动生成凭证号，单击凭证号码，可以看到本月计提折旧的凭证，然 后按关闭关闭键退出 13 。