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2023年事业单位出纳工作岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：出纳工作岗位职责 一、支票管理 1． 银行票据的发放： ① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并 经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度 ② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正 确出具银行票据审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等 ③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具 2． 银行票据的购买： 为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性 未用银行票据必须锁在财务室保险箱中 3.银行票据的作废： 对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管 4.银行票据的跟踪核销： 为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5． 余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理 员（周琼）审核签字，后方可出票 6． 支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因 并提醒相关业务人员及时收回 对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统 7． 银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统 出票记录核对，使其一致每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存 8． 支票管理系统要每周做一次备份 二．现金管理和报销款的支付： 1.对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金 额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字 对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核发票 涂改或严重缺损的应拒绝接收 3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签 字，作为签收依据 4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽 油消耗是否符合公司标准（每升油行驶10-13公里）、用车人签字。

同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销 5、交纳水、电、煤、费及物业管理费时，须按月按号分别做好 登记，记录以备核查 6、严格执行每周统一付款制度 7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不 得超过1万元整 三、工资发放： 1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬 2、对享受补贴的员工，须按其帐单或发票金额参照报销， 对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额 按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以 任何形式向任何人透露与其不相关的内容 4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确 四、签章与保险箱钥匙的管理： 1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管 2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放 定期更新保险箱密码 五、帐务处理： 1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导 2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。

3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性 4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖 银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清 6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导按时填写银行“未达帐调节表” 7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需 六、其他事项： 1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可接班后也以书面的方式交接工作 2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用 3、处理公司领导临时交办的任务 推荐第2篇：事业单位出纳工作职责 职责一：事业单位出纳工作职责 一、按规定每日登记现金日记账 二、根据记账凭证收付现金 三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全 四、保管好各种空白支票、票据、印鉴 五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

六、负责代理记账单位出纳工作 七、完成科领导交办的其他任务 职责二：事业单位出纳工作职责 一、严格按照《国家现金管理条例》和《银行结算制度》办理资金收付 二、认真审核各种原始凭证，对符合规定、手续齐全、内容完整的原始凭证予以报销 三、负责登记银行存款日记帐和现金日记帐，做到逐笔登记，日清月结，确保帐帐、帐证、帐实相符 四、每月及时与银行、财政部门对帐，出现未达帐项应查明原因，并做好银行、财政专户余额调节表 五、负责现金、支票、财务印章和有价证券的保管，不得签发空白支票，支票领用时，经办人需在存根联签名 六、根据人事科提供的工资变更通知编制工资表，发放职工工资，并办理住房公积金的扣缴、支取等工作 七、完成领导交办的其他工作 职责三：事业单位出纳工作职责 1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度 2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则 3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息 4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。

5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结不得随意更换、涂改账簿 6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款 7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿 推荐第3篇：事业单位出纳工作职责 事业单位出纳工作职责 1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度 2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则 3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息 4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借 5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结不得随意更换、涂改账簿 6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款 7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。

如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿 8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作 9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负 10.现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责 11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续 12.负责管理本单位财务保险柜—————— 1、参与编制本单位年度经费预算，配合处完成省财政教育事业经费的年度财务决算编报工作 2、根据事业发展计划和任务，正确执行学校收支计划，做好年度预算拨款和经费内部控制，促进教育事业计划的圆满完成 3、根据《事业单位会计制度》和会计基础工作规范及内部财务管理要求，协助处监督检查各会计岗位工作 4、按月编报收、支情况内部报表定期对单位预算执行情况、资金使用情况进行分析反馈，找出管理的漏洞，促进增产节约、增收 节支，客观真实地反映单位的财务收支情况及结果，当好领导的参谋助手。

5、定期对所管经费的执行情况与部门进行对账，协助部门管理好经费，对发现的违纪、违法行为及时向部门领导提出和反映 6、配合处做好科内会计岗位的分工协调工作 7、完成领导交办的其它工作—————— 会计岗位职责 一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息 二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准 三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行 记帐，按时编制、上报月、季、年度会计（决算）报表，并 做好帐套备份 四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭 证后，方可加盖法人印章 五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目 六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》 七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作 八、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责 一、严格按照《国家现金管理条例》和《银行结算制度》办理资金收付 二、认真审核各种原始凭证，对符合规定、手续齐全、内容完整的原始凭证予以报销 三、负责登记银行存款日记帐和现金日记帐，做到逐笔登记，日清月结，确保帐帐、帐证、帐实相符 四、每月及时与银行、财政部门对帐，出现未达帐项应查明原因，并做好银行、财政专户余额调节表 五、负责现金、支票、财务印章和有价证券的保管，不得签发空白支票，支票领用时，经办人需在存根联签名 六、根据人事科提供的工资变更通知编制工资表，发放职工工资，并办理住房公积金的扣缴、支取等工作 七、完成领导交办的其他工作 推荐第4篇：出纳工作岗位职责与考核 部门职能、岗位职责 部门： 财务部 岗位： 财务部出纳 部 门 职 能 1、负责实施财务电算化会计工作，根据每日发生额，登记集团总公司及子公司。