保定住房公积金管理中心.doc

保定市住房公积金管理中心2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市住 房公积金管理中心2018年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况一部门职责：负责全市公积金归集、使用、核算、保值和贷款工作（一） 管理运营住房公积金、提高城镇居住水平二） 相关住房公积金管理办法的拟定三） 全市（含县、市、区及驻保单位）住房公积金运营管理四） 购房补贴基金、售房款、集资建房款、支持住房建设资金、租赁保证金等其他住房资金的管 理五） 住房公积金归集、提取及职工个人贷款服务六） 县（市）及驻保单位住房公积金分支机构的管理二 机构设置部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式保定市住房公积金管理中心事业正处级财政性资金零补助第二部分：部门预算安排的总体情况1、 收入说明2018年保定市住房公积金管理中心年初部门收入预算总额为6544. 99万元 其中：一般公共预算收入6544. 99万元2、 支出说明2018年部门支出安排预算总额6544. 99万元基本支出1993.62万元其中：人员经费1781. 44万元日常公用经费212. 18万元项目支出 4551.37万元其中：本级支出4551.37万元3、 与上年增减情况2018年我中心基本支出预算较2017年增加了 109.2万元，增长原因为人员工资的全市普调；项目 支出预算较2017年增加2920. 51万元，增长原因主要是住建部关于加快住房公积金综合服务平台建设 和‘双贯标”项目的实施以及新增业务网点等。

第三部分机关运行经费安排情况保定市住房公积金管理中心运行经费安排212. 18万元，其中办公费66. 67万元，公务招待费5万 元，福利费14. 8万元，工会经费22. 03万元，邮电费2. 76万元，取暖费22. 92万元，公务用车运行维 护费78万元第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因“三公”经费预算情况及增减变化原因单位：万元项目名称2017年度预算2018年度预算增减金额变化原因因公出国经费000无增减变化公务用车购置经费000无增减变化公务用车运行经费78780无增减变化公务接待费支出550无增减变化合计83830无增减变化第五部分：绩效预算信息部门职责-工作活动绩效目标341保定市住房公积金管理中心职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差住房公积金归集、提取 和贷款等管理负责单位住房公积金归集、提 取等管理；具体审核办理归集 单位的职工个人住房公积金贷 款的发放，加强贷款风险控制； 负责住房公积金保值增值不断扩大各单位住房公积金归 集覆盖面，力争应交尽缴，及 时规范办理个人住房公积金提 取和使用等管理，按规定准确 为职工个人缴存公积金计息。

落实国家和地方有关个人住房 公积金贷款政策，满足缴存单 位符合条件职工的公积金贷款 需求，将贷款风险控制合理范 围内，并按规定权限报批后合 理使用风险准备金严格执行 《住房公积金管理条例》和财 政部《财务管理办法》，强化资金管理，确保资金不发生任 何风险，严格按规定核算并分 配住房公积金增值收益单位住房公积金归 集、提取等管理依据国务院《公积金管理条例》 及相关政策规定，开展市直单 位住房公积金归集、提取和使 用等管理，对市直单位足额及 时为职工缴存住房公积金开展 监督检查不断扩大市直单位住房公积金 归集覆盖面，力争应交尽缴， 及时规范办理个人住房公积金 提取和使用等管理，按规定准 确为职工个人缴存公积金计息 并及时向职工发放公积金对账 信息归集额增长率三3%22%$1%<1%职工满意率三95%三90%三85%<85%归集单位率三95%三90%三85%<85%对账信息率三98%295%290%<90%职工个人住房公积金 贷款发放与管理依照国家和地方相关政策规 定，向缴存单位符合条件的职 工个人发放住房公积金贷款； 科学合理控制贷款风险，建立 和完善风险准备金制度落实国家和地方有关个人住房 公积金贷款政策，满足缴存单 位符合条件职工的公积金贷款 需求，将贷款风险控制合理范 围内，并按规定权限报批后合 理使用风险准备金贷款发放额三827三6<6风险准备金 率三1%三0.9%三0.8%<0.8%贷款逾期率0.04%0.05%0.06%三0.07%住房公积金保值增值科学调配住房公积金缴存资 金，在确保资金不发生任何风 险的前提下，使用合法合规手 段不断提高住房公积金保值增 值水平，并按时足额向市财政 缴存增值收益。

在国家政策规定内，严格执行 《住房公积金管理条例》和财 政部《财务管理办法》，强化 资金管理，确保资金不发生任 何风险，合法合规地最大限度 提升住房公积金保值增值水 平；能够按时足额向市财政缴 存增值收益增值收益额三0.82三0.77三0.7<0.7增值收益率三1%三0.7%三0.5%<0.5%住房公积金综合事务管 理4551.37会议组织管理、信息化建设与 维护、机关财务和资产管理、 办公及业务用房基建及维修、 设备购置、人事管理、机关党综合协调住房公积金管理中心 内外政务及日常事务工作的管 理，保障单位工作正常高效运 转住房公积金综合事务 管理4551.37机关财务和资产管理、日常办 公及业务用房基建及维修、会 议组织管理、信息化建设与维 护、设备购置、人事管理、机 关党建等综合协调住房公积金管理中心 内外政务及日常事务工作的管 理，保障单位工作正常高效运 转综合事务管 理工作完成 率100%95%90%<90%第六部分政府采购预算情况2018年，我部门安排采购预算128万元，具体内容见下表：部门政府采购预算341保定市住房公积金管理中心 单位:万元政府采购项目来源采购物 品名称政府采购目录 序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资 金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公 共预算 拨款基金 预算 拨款财政专 户核拨其他来 源收入合计128.00128.00128.00保定市住房公积金管 理中心（机关）小计128.00128.00128.00公积金办公设备购置128.00计算机 设备A020101台27.000.6016.2016.2016.20公积金办公设备购置128.00多功能 —体机A020204台1.000.250.250.250.25公积金办公设备购置128.00多功能—体机A020204台1.002.002.002.002.00单位:万元数量单价政府采购金额总计当年部门预算安排资金其他 渠道 资金合计一般公 共预算 拨款基金 预算 拨款财政专 户核拨其他来 源收入43.000.3515.0515.0515.0531.000.7021.7021.7021.702.001.202.402.402.401.002.002.002.002.002.005.0010.0010.0010.0020.000.102.002.002.003.001.003.003.003.007.000.503.503.503.502.000.501.001.001.003.000.200.600.600.601.001.501.501.501.50150.000.2030.0030.0030.003.003.009.009.009.0030.000.082.402.402.4030.000.082.402.402.40341保定市住房公积金管理中心政府采购项目来源采购物 品名称政府采购目录 序号数量单位项目名称预算资 金公积金办公设备购置128.00空调机A0206180203台公积金办公设备购置128.00空调机A0206180203台公积金办公设备购置128.00空调机A0206180203台公积金办公设备购置128.00空调机A0206180203台公积金办公设备购置128.00组合音像设备A020913套公积金办公设备购置128.00销毁设 备A020211台公积金办公设备购置128.00投影仪A020202台公积金办公设备购置128.00照相机及器材A020205台公积金办公设备购置128.00通用摄 像机A02091102台公积金办公设备购置128.00通信设备A02081001台公积金办公设备购置128.00复印机A020201台公积金办公设备购置128.00家具用 具A06套公积金办公设备购置128.00家具用 具A06张公积金办公设备购置128.00家具用 具A06张公积金办公设备购置128.00家具用 具A06个政府采购项目来源采购物 品名称政府采购目录 序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资 金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公 共预算 拨款基金 预算 拨款财政专 户核拨其他来 源收入公积金办公设备购置128.00家具用 具A06张20.000.153.003.003.00单位:万元341保定市住房公积金管理中心第七部分：国有资产信息保定市住房公积金管理中心2017年末固定资产总金额2920. 02万元（详见下表）。

2018年拟购置 固定资产128万元，主要为计算机、打印机、以及其他部分办公设备，已列入政府采。