执法采集工作站项目投资估算报告.docx

泓域咨询 /执法采集工作站项目投资估算报告报告说明执法记录仪是智能执法装备的重要组成部分，执法记录仪行业的发展轨迹在智能执法装备行业发展历程中具有代表性，其发展历程大致可分为起步期、成长期和规范发展期三个阶段一）智能执法装备行业起步期（2008年-2010年）为实现执法过程中的证据固定与执法场景记录，最初执法人员采用普通民用设备如照相机、录音笔或固定监控等传统手段进行取证传统手段取证效率较低，完整性与准确性较差，数据容易丢失；各层级、各区域执法管理手段不统一，采集的执法数据格式存在差异，导致无法形成完整证据链条随着执法环境日益复杂，行政监管难度逐渐增大，取证难导致的执法矛盾突出、争议大、公信力受挑战等问题日益明显为推进执法规范化建设，消减执法矛盾，保护执法参与方合法权益，利用专用电子设备真实记录执法场景成为各级执法机关的共识自2008年起，国内供应商开始将第一代专业视音频记录执法装备执法记录仪推向执法任务重、压力大、范围广、对象多、急需进行执法规范化建设的公安系统并陆续配备使用执法记录仪行业起步阶段，产品类型单一，应用领域较窄，主要集中在公安系统内部，智能化和信息化程度相对较低；供应商以兼营该产品为主，专注于执法记录仪等执法装备的生产企业数量和规模较小。

早期进入执法记录仪行业的企业，在该阶段开始着力于梳理用户需求，展开新产品研发、扩大销售网络和提升品牌影响力二）智能执法装备行业成长期（2011年-2015年）1、技术规范首次实现统一并推动智能执法产品在公安领域快速普及执法记录仪产品经过近三年在公安系统的摸索应用，取得了较好的社会效益，但也暴露出技术标准不统一，产品质量参差不齐，无法充分满足公安执法需求等问题经过广泛调研，2011年公安部组织起草并推行实施了《单警执法视音频记录仪》（GA/T947-2011）行业标准，首次统一了执法记录仪技术标准，明确了执法记录仪作为公安单警装备的产品属性2015年5月，公安部召开全国单警执法视音频记录系统建设推进会，就加快推进单警执法视音频记录系统建设与应用等工作进行了研究部署会议提出抓紧落实配备要求，实现一线执勤执法民警人手一台，确保执法记录仪配备到位行业标准的推出以及单警装备的配备要求极大刺激了全国公安系统的产品需求，并促进了执法记录仪行业企业的快速成长2、执法记录仪整体解决方案成熟并快速应用针对执法记录仪在日常执法及管理中存在的工作量难以考核、数据导出困难、无法有效存储与查找、异地数据调阅繁琐等管理问题。

2013年，公安部交管局结合交警业务特点和执法规范化建设需求，颁布《交警系统执法记录仪设备性能和后台管理系统设计参考要点》及《交警系统执法记录仪使用管理规定》，明确要求全国交警系统全面普及执法记录仪，并配套采集工作站3、新领域蓬勃发展，智能执法装备行业企业增多执法记录仪在公安领域的广泛应用，使得公安执法规范化水平快速提高在公安部的示范带动作用下，其他执法领域各级主管部门开始重视并引入执法记录仪这一有效手段，执法记录仪的用户群体从公安拓展到众多具备执法执勤职能的领域同时，随着城市化建设进程的加速，执法环境日趋复杂化公民生活水平的改善、维权意识的逐步提高、网络环境的日益开放，也对执法人员的执法规范化与透明度提出了更高的要求如何在保障公民合法权益，防止行政权力滥用的同有据可查，成为执法过程中急需解决的问题执法环境的复杂化促进了对执法记录仪整体解决方案的需求，推动执法记录仪行业快速向前发展受到广阔市场前景的吸引，执法记录仪行业从业企业数量急剧增长，与此同时，研发、生产、销售能力较强的企业，掌握了核心技术并作为行业标准起草单位，产品质量、渠道维护和品牌塑造更加成熟，逐渐从众多竞争者中脱颖而出三）智能执法装备行业规范发展期（2016年至今）随着移动通信、影音处理、无线宽带、图像识别、低照度可视和材料力学等技术的发展进步，作为执法记录仪使用的主要行业主管单位，公安部于2015年组织起草了《单警执法视音频记录系统》（GA/T947-2015）行业标准，将技术标准涵盖范围由单一执法记录仪延伸至执法记录仪、管理平台及数据接口，并结合实际需求对相关技术标准做了调整。

针对行业内存在的产品质量、售后服务、市场秩序等问题，公安部于2016年末对全国执法记录仪相关产品生产企业进行了严格的产品质量检测，并对企业研发能力、品质保障能力及企业综合实力综合评定，从近百家生产企业中评审出13家公安部警用装备采购中心执法记录仪协议供货商（执法记录仪11家，管理平台10家以上企业接受公安部门的动态管理，相关商务行为、质量控制等受到严格规范同时，执法记录仪的应用在公安以外执法领域继续蓬勃发展4G网络大幅改善了视音频实时传输效果，2017年以来执法记录仪厂商借鉴智能行业技术经验推出了具有互联网+特质的传输型执法记录仪，在执法部门得到快速推广应用，显著提升了执法视音频证据的传输、应用效率，拉近了指挥中心与基层执法人员的距离，便于执法部门各层级扁平化协同作战2019年，我国正式进入5G商用阶段，执法记录仪行业也顺应技术演进向5G执法记录仪方向发展，并在多个重点项目中推广应用，随着5G技术商业应用范围继续拓展，执法记录仪行业有望进一步突破应用场景，迎来行业的跨越式发展根据谨慎财务估算，项目总投资52035.95万元，其中：建设投资40318.71万元，占项目总投资的77.48%；建设期利息1019.84万元，占项目总投资的1.96%；流动资金10697.40万元，占项目总投资的20.56%。

项目正常运营每年营业收入92300.00万元，综合总成本费用75691.57万元，净利润12143.93万元，财务内部收益率17.06%，财务净现值5607.95万元，全部投资回收期6.42年本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整目录一、 核心人员介绍 8二、 背景和必要性 9三、 项目名称及建设性质 14四、 项目承办单位 15五、 项目定位及建设理由 15主要经济指标一览表 15六、 建设区基本情况 17七、 建设规模及主要建设内容 18八、 建设方案 18九、 各部门职责及权限 19十、 董事 22十一、 项目建设期原辅材料供应情况 27十二、 项目进度安排 28项目实施进度计划一览表 28十三、 环境影响合理性分析 29十四、 能源消费种类和数量分析 29能耗分析一览表 30十五、 建设投资估算 30建设投资估算表 31十六、 建设期利息 32建设期利息估算表 32十七、 流动资金 33流动资金估算表 34十八、 项目总投资 35总投资及构成一览表 35十九、 资金筹措与投资计划 36项目投资计划与资金筹措一览表 36二十、 经济评价财务测算 37营业收入、税金及附加和增值税估算表 37综合总成本费用估算表 39利润及利润分配表 41二十一、 项目盈利能力分析 41项目投资现金流量表 43二十二、 财务生存能力分析 44二十三、 偿债能力分析 44借款还本付息计划表 46二十四、 经济评价结论 46二十五、 项目风险分析风险风险及应对措施 48二十六、 项目招标依据 48二十七、 总结 48一、 核心人员介绍1、杨xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。

2002年11月至今任xxx总经理2017年8月至今任公司独立董事2、熊xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历2012年4月至今任xxx有限公司监事2018年8月至今任公司独立董事3、汤xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事4、严xx，中国国籍，1976年出生，本科学历2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理2018年3月起至今任公司董事长、总经理5、邵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。

6、秦xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事2019年1月至今任公司独立董事7、白xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监8、张xx，中国国籍，1977年出生，本科学历2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事二、 背景和必要性执法记录仪是智能执法装备的重要组成部分，执法记录仪行业的发展轨迹在智能执法装备行业发展历程中具有代表性，其发展历程大致可分为起步期、成长期和规范发展期三个阶段一）智能执法装备行业起步期（2008年-2010年）为实现执法过程中的证据固定与执法场景记录，最初执法人员采用普通民用设备如照相机、录音笔或固定监控等传统手段进行取证传统手段取证效率较低，完整性与准确性较差，数据容易丢失；各层级、各区域执法管理手段不统一，采集的执法数据格式存在差异，导致无法形成完整证据链条。

随着执法环境日益复杂，行政监管难度逐渐增大，取证难导致的执法矛盾突出、争议大、公信力受挑战等问题日益明显为推进执法规范化建设，消减执法矛盾，保护执法参与方合法权益，利用专用电子设备真实记录执法场景成为各级执法机关的共识自2008年起，国内供应商开始将第一代专业视音频记录执法装备执法记录仪推向执法任务重、压力大、范围广、对象多、急需进行执法规范化建设的公安系统并陆续配备使用执法记录仪行业起步阶段，产品类型单一，应用领域较窄，主要集中在公安系统内部，智能化和信息化程度相对较低；供应商以兼营该产品为主，专注于执法记录仪等执法装备的生产企业数量和规模较小早期进入执法记录仪行业的企业，在该阶段开始着力于梳理用户需求，展开新产品研发、扩大销售网络和提升品牌影响力二）智能执法装备行业成长期（2011年-2015年）1、技术规范首次实现统一并推动智能执法产品在公安领域快速普及执法记录仪产品经过近三年在公安系统的摸索应用，取得了较好的社会效益，但也暴露出技术标准不统一，产品质量参差不齐，无法充分满足公安执法需求等问题经过广泛调研，2011年公安部组织起草并推行实施了《单警执法视音频记录仪》（GA/T947-2011）行业标准，首次统一了执法记录仪技术标准，明确了执法记录仪作为公安单警装备的产品属性。

2015年5月，公安部召开全国单警执法视音频记录系统建设推进会，就加快推进单警执法视音频记录系统建设与应用等工作进行了研究部署会议提出抓紧落实配备要求，实现一线执勤执法民警人手一台，确保执法记录仪配备到位。