坯布项目运营管理方案_范文.docx

泓域咨询/坯布项目运营管理方案坯布项目运营管理方案目录一、 项目概况 2二、 主生产计划 4三、 服务业的综合计划 6四、 生产计划体系及综合计划及其编制策略 7五、 供应商管理 11六、 供应链环境下的采购管理 14七、 物流管理发展简介 15八、 供应链中的物流管理 16九、 制订服务作业计划的方法 18十、 员工任务指派 21十一、 两个作业中心的排序 23十二、 作业计划要解决的问题 24十三、 公司概况 28公司合并资产负债表主要数据 28公司合并利润表主要数据 29十四、 产业环境分析 29十五、 行业发展概况 30十六、 必要性分析 32十七、 项目规划进度 32项目实施进度计划一览表 32十八、 经济效益及财务分析 34营业收入、税金及附加和增值税估算表 34综合总成本费用估算表 36利润及利润分配表 38项目投资现金流量表 40借款还本付息计划表 42一、 项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xx投资管理公司2、项目性质：新建3、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）4、项目联系人：沈xx（二）主办单位基本情况公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约53.00亩项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设四）项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资27599.98万元，其中：建设投资22302.55万元，占项目总投资的80.81%；建设期利息651.33万元，占项目总投资的2.36%；流动资金4646.10万元，占项目总投资的16.83%。

五）项目资本金筹措方案项目总投资27599.98万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）14307.37万元六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13292.61万元七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：45400.00万元2、年综合总成本费用（TC）：35760.25万元3、项目达产年净利润（NP）：7048.87万元4、财务内部收益率（FIRR）：19.55%5、全部投资回收期（Pt）：6.07年（含建设期24个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：18108.38万元（产值）八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间二、 主生产计划（一）从综合计划到主生产计划如前所述，多数情况下综合计划所指产品或服务是抽象的实际中并不存在抽象的钢材，只存在某一钢种、某一型号的钢材；并不存在抽象的电动自行车，只存在不同规格的电动自行车；不存在抽象的新生，只存在某一专业、攻读一定学位的新生；不存在抽象的手摇铅笔刀，只存在某一款式的手摇铅笔刀因此，要对综合计划进行分解分解综合计划的结果是主生产计。

所谓MPS，是指根据预期产品到达量、订货提前期和现有库存等因素而确定的计划期内必须完成的具体产品的数量和进度MPS的时间跨度为2～3个月，并按月进行更新MPS规定了每周（五日或句）的生产批量制定MPS的目标是在满足订单需求的前提下，有效利用现有生产能力，以最低的成本按进度生产出最终产品二）制订MPS的程序制定MPS草案从图中可以看出，制订MPS的过程就是对综合计划进行分解的过程，而且制订MPS是一反复试算的过程当一个方案制订出来以后，需要与所拥有的资源（如设备能力、人员、加班能力、外协能力等）进行对比如果MPS超出了资源约束，就必须修改原有方案，直至得到符合资源约束条件的方案如果经过反复试算和协调，资源条件仍不能满足计划要求，就需要增加资源，或者对综合计划做出修改最后，把切实可行的MPS交由管理机构审批，形成并下达粗能力计划进一步分解MPS，编制物料需求计划三）MPS的输入、计算逻辑与输出1.MPS的输入MPS的输入包括：从综合计划分解出来的每一种产品的产量、修正的市场需求（包括已承诺的订单）、预期库存信息、生产能力等2.MPS的计算逻辑MPS涉及量和期两个关键指标，即生产批量和生产时期。

生产批量可通过对经济生产批量进行修正得到为确定生产时期，引入一个中间变量，即预期库存三、 服务业的综合计划服务业的综合计划需要考虑目标顾客的需求、服务设施与劳动力的能力由于服务业中作业过程多数是劳动密集型的，劳动力水平对生产能力有重大影响所以与制造业的计划相比，服务业的综合计划是一个以时间为基础的服务员工需求计划与制造业相比，服务业综合计划有一些自身特点1）服务能力与需求相匹配更重要服务只在提供时发生，而且服务无法储存一饭店星期一早上空闲的座位不能储存下来以备星期六晚上顾客盈门时再去使用，空闲的服务能力是一种现实的浪费此外，不能满足需求就降低了服务水平，使得需求发生转移，影响组织经营业绩，所以制订服务业的综合计划时应尽可能地使服务能力与需求相匹配2）服务需求难以预测有些时候需要得到即时服务，如消防、警务、急救等，而且这种需求的发生往往具有不确定性，难以预测，这使得合理利用运营能力变得困难3）服务能力难以测量一般来说，服务能力是以劳动力数量和劳动效率来测量的，但在实际中，由于劳动效率受顾客参与的影响，加之为适应市场需求的变化，组织所提供的服务种类也不断变化，所以实际中准确测量服务能力就很困难。

这种困难性增加了计划的难度现在很多组织为了适应市场需求的变化，通过培训使员工成为多面手来提高劳动力的柔性，这不失为一种明智的选择四、 生产计划体系及综合计划及其编制策略（一）生产计划体系企业生产计划体系由运营能力规划、需求预测、综合计划、主生产计划、物料需求计划、作业计划等构成，是以生产过程中的信息反馈为基础而构成的，具有一定层次关系的计划体系二）综合计划及其编制策略1、综合计划的概念综合计划是企业一年左右的中期生产计划这里“综合”的含义就是把企业的主要产品或服务归为一类，视为一种产品例如，一家钢铁公司根据其全部转炉的公称容量，下达了明年的综合计划：炼钢500万吨一家电动自行车厂根据其产品生产线的产能，下达了明年的综合计划：装配电动自行车5万辆一所大学根据其师资和教育基础设施制订了明年的招生计划：录取8000名新生一家文具有限公司根据生产能力和需求预测，确定了明年生产铅笔刀20万个事实上，自行车是分为不同类型和规格的综合计划所指产品或服务在多数情况下是抽象的，实际中并不存在这样抽象的产品或服务综合计划在生产计划体系中起到承上启下的作用：一方面，落实运营能力规划方案；另一方面，提出对计划期资金、人力资源等的需求；最后，是制订主生产计划、物料需求计划和生产作业计划的前提。

综合计划是企业中长期生产计划，而未来的需求和生产能力都会发生变化，因此在编制综合计划时，通常采用滚动计划法滚动计划法就是根据计划执行情况和环境变化，来调整和修订未来计划的方法具体做法如下1）把整个计划期分为几个时间段，其中第一个时间段为执行计划，后几个时间段的计划为预计计划2）执行计划较具体，要求按计划实施预计计划比较粗略3）经过一个时间段，根据执行计划的实施情况以及企业内外条件的变化，对原来的预计计划做出调整与修改，原预计计划中的第一个时间段的计划就变成了执行计划2、编制综合计划的两种基本策略需求与生产能力很少完全一致，有时还相差很大企业在编制综合计划时，通常采取两种策略来应对需求的波动，即追逐策略和平准策略1）追逐策略追逐策略是指在计划期内，通过调整生产能力来匹配需求的策略当需求变化时，通过雇用或解雇员工使生产能力与需求达到一致这一策略成败的关键在于：当需求增加时，是否有一批容易培训、可供雇用的工人这种策略的优点是存货水平相对低主要缺点是缺乏运营的稳定性2）平准策略平准策略是指在计划期内使生产能力保持相对稳定，通过库存的缓冲作用、提前或延迟交货来应对需求波动的策略这种策略的最大优点是人员稳定、产出均衡。

缺点是当需求低于正常生产能力时，导致存货，资源利用不平衡3、平衡需求与生产能力的具体措施企业无论采取哪一种策略，编制综合计划的目标都是尽可能地使整个计划期的需求和生产能力达到大致平衡为此，可通过影响外部需求或调整内部生产能力，或双管齐下来实现这一目标1）影响外部需求影响需求通常有以下三种方法：•改变价格，这对需求的价格弹性系数比较大的产品或服务尤其有效；•促销，具体方式有展销或馈赠礼品等，采用这种手段时，要选择好时机；•推迟交货，在一定时期内，总有一些顾客对交货期要求不太严格，就可通过提供优惠的价格来推迟交货期2）调整内部生产能力调整生产能力的常用方法有以下五种1）调整劳动力当需求超过生产能力时，临时招聘一些工人；当需求低于生产能力时，临时解雇一些工人这种手段应谨慎采用而且在采用时，要考虑以下影响因素：工会对解雇工人的限制；高级技工的可获得性；招聘、培养的代价；解雇工人的直接和间接损失等2）调整作业时间调整作业时间即忙时加班，闲时培训或实施技改技措今天，公司更加倾向于采用这种方法3）临时工的使用如果某项工作的技术含量不是很高，使用临时工不失为一个明智的选择4）利用库存当需求超过生产能力时，就动用原来的库存；当需求低于生产能力，就保有一定量的库存。

5）外包外包可使企业获得临时的生产能力，但涉及商业机密或合同方资质不明时应谨慎采用五、 供应商管理1、两种供应关系模式在供需关系中，存在两种典型的关系模式：竞争关系和双赢关系1）竞争关系模式竞争关系模式基于价格驱动这种关系的采购策略表现为以下三个方面1）采购商同时向若干供应商购货，通过供应商之间的竞争获得价格好处，同时也保证供应的连续性2）买方通过在供应商之间分配采购数量对供应商加以控制3）买方与供应商保持的是一种短期合同关系2）双赢关系模式双赢关系模式基于互惠互利和相互信任这种关系的采购策略表现为以下四个方面•采购商对供应商给予协助，帮助供应商降低成本、改进质量、加快产品开发进度；•通过建立相互信任的关系提高效率，减少交易成本；•通过长期的信任合作取代短期的合同；•强调在供需双方之间分享信息，通过合作和协商协调相互的行为2、双赢关系对企业运营管理的积极。