WS预算操作手册指导.docx

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3. 预算Revieew会议讨论论各BU预算算，BU HHead根据据会议结果指指导底层业务务部门修改预预算后，提交交给预算协调调人4. 预算协调人汇总总查询全部BBU的预算，并并进行Eliiminattion处理理，用Dummmy部门做做调整预算然然后提交CFFO审批5. CFO汇总审核核全公司的预预算（包括预预算协调人的调整整预算）必要时，对对公司预算做做整体调整6. 下一季度的滚动动预算，预算算协调人将前前一版本，并并同期间的预预算取消过账账7. 预算协调人关闭闭预算期间注：线上查询可可以根据预算算组织架构汇汇总查询，也也可以查询各各部门明细查查询范围有各各用户的查询询权限决定详详情参照流程程图：1.2.2 预算账组将采用两套明细细预算账组::费用型帐组组与收入型账账组费用型账组其中中包括4种类类型的承诺控控制明细账：：l 预算l 保留基金l 预留基金l 费用收入型账组包含含3种类型的的明细账：l 预算l 已认定收入l 已收款收入预算账存储预算算数据，当在在系统中录入入预算记账凭凭证并将其过过账后，系统统自动将这些些数据登记到到此账中；费用帐存储承诺诺控制相关的的费用/收入入数据，当GGL凭单在系系统中通过预预算检查后，系系统自动将该该凭单的金额额从预算账中中扣除，转入入到费用账中中。

收入账存储承诺诺控制相关的的收入数据，当当GL凭证在在系统中确认认为应收帐通通过预算检查查后，系统自自动将该收入入从预算账中中扣除，计入入已认定收入入l1.2.3 预算编码类型文思预算控制关关键科目为预预算科目，部部门根据科科目，分为费费用型与收入入型对两种种预算进行不不带预算跟踪踪1.2.4 预算控制科目域域预算控制科目域域组定义哪个个类型的预算算在哪几个科科目域进行控控制或跟踪::l 费用型预算: 科目,部门门,分支机构构l 收入型预算: 科目,部门门,分支机构构，项目（暂暂为DUMMMY）1.2.5 预算版本文思预算使用多多个预算版本本，已实现一一年中的滚动动预算，四个个版本对应四四个季度，分分别为：l 第一版预算l 第二版预算l 第三版预算l 第四版预算每版预算制定未未来12个月月下一版预预算提交后，预预算负责人手手工取消过账账前一版本的的预算1.2.6 预算安全性预算模块包括55类角色：1. Prepareer：部门预预算制定人，填填写部门全年年预算与滚动动预算可能能包括部门经经理，VP和和预算协调人人等2. Revieweer-1st levvel：预算算复核人，一一般为BU Head的的助理，将协协助BU HHead收集集部门申报的的预算，初步步核定提交BBU Heaad，通知经经理修改等。

3. Revieweer-BU Head：： 预算复核核人，一般为为BU Heead，核定定与汇总下属属部门预算，并并提交预算会会议讨论4. Budget coorddinatoor：预算协协调人，负责责收集全公司司的预算，调调整汇总数，上上报CFO5. CFO：全面审审核公司预算算 2 预算操作手册2.1 预算准备2.1.1 预算录入导航：承诺控制>预算算添加>预算算录入预算使用录录入，在每个个季度末录入入未来12个个月的预算，第第一次录入从从空白预算开开始，在以后后的录入中，可可以将前一版版本预算拷贝贝HEADER页页面：l 快速开始下拉菜菜单，可选择择将前一版本本预算拷贝，或或外部内部版版本间拷贝l 填写分支机构，部门所在地或所属分公司l 试算结果币种，以以此币种看预预算结果l 预算填写币种，即即，使用何币币种制作预算算，默认CNNY选择后将将重置后续所所有币种l 填写项目较多，建建议边填写边边保存，保存存后，系统自自动分配流水水号l 成本相关，表示示为百分数，填填写“11.0”表示“11%”Revenuee页面：l 不可编辑的字段段，在下方分分类预算中填填写，自动计计算汇总到收收入中。

l 若存在与预算填填写币种不同同币种收入（例例如，预算用用CNY制作作，但是包括括部分USDD的收入），在在单行上选择择相应的币种种，在收入汇汇总的结果中中，换算成预预算填写币种种加总在分类预测中选选择客户点击加号添加行行员工预测中，人人员利用率表表示百分数76.5”表示人员利用率“76.5%”填写过程中点击击刷新，得到到重新计算结结果2.1.2 预算试算按照在Headder页面所所选试算结果果币种，点击击页面下方试试算，进入试试算结果页面面，类似SuummaryyOutpuut主表点点击右上方图图标，可以下下载为Exccel看到汇总的试算算结果，对不不满意的数据据，点击返回回前一页面修修改2.1.3 预算提交看到结果满意后后，点击HEEADER页页面，提交按按钮提交后，录入数数据不能更改改预算状态态为已提交，页页面不可编辑辑2.2 预算审批导航：承诺控制>预算算添加>预算算审批作为预算审批人人，有预算录录入人员的全全部页面权限限，在检查各各部门提交预预算的明细数数据，在预算算录入菜单中中，或通过报报表查看，预预算审批页面面仅作审批或或退回决议审批共分为三级级，在提交状状态中显示审审批进度。

l 预算审批页面，所所有权限下的的已提交预算算列表l 勾选checkkbox，对对所选记录批批准，或退回回请注意，若已经经预算退回，需需要预算准备备人修改，请请线下通知预预算准备人，如如邮件方式准备人将能够重重新编辑预算算2.3 预算执行2.3.1 生成预算凭证导航：承诺控制>预算算添加>预算算导入预算执行，是全全部预算录入入，审批完成成，准确无误误的预算，生生成文件，上上传至系统承承诺控制模块块，生成预算算记账凭证预预算协调人执执行预算导入入l 填写年度，选择择季度，即预预算版本点点击运行2.3.2 预算凭证编辑过过账导航：承诺控制>预算算记账凭证>>输入预算记记账凭证查看预算记账凭凭证记账凭证表头页页面预算行，生成的的预算文件按按照，科目域域汇总，查看看无误后，处处理下拉菜单单中选择编辑辑记账凭证，点点击处理适适用于单笔凭凭证的过账导航：承诺控制>对控控制预算记账账凭证过账>>请求过账处理预算记账凭凭证的批量过过账选择条条件，点击运运行点击确定看到进程实例号号，表示系统统进程已经提提交，点击进进程监视器，查查看运行状况况2.3.3 预算记账凭证取取消过账导航：承诺控制>对控控制预算记账账凭证过账>>标记以取消消过账取消过账前一版版本预算，以以使用新版本本的滚动预算算。

输入条件，点击击搜索，勾选选需要取消过过账的凭证点击对选择的记记账凭证取消消过账，并运运行系统取消消过账进程2.4 预算查询（暂不不可用）Peoplessoft预算算控制提供几几个选项进行行管理和分析析您的预算数数据为了有效的进行行决策，预算算查询能够使使您查询到预预算明细、预预算例外、交交易和未达账账项等2.4.1 账查询集合导航：承诺控制>检查查预算活动>>帐查询集合合l 账查询集合能够够使您对比和和比较和多帐帐组相关的账账l 账查询集合能够够使您:l 通过部门和预算算周期准备一一个固定的预预算查询在预算概况查询询中使用账查查询集合作为为查询标准2.4.2 预算概况导航：承诺控制>检查查预算活动>>预算概况预算概况查询能能够使您创建建一个范围比比较广泛标准准的查询，并并且可以重复复使用使用用预算概况查查询能够：l 从全面的检查您您的预算和预预算状态l 钻取检查特定预预算记账凭证证明细和原始始事务l 为一个特定的事事务钻取事务务原始应用程程序l 查看统计的预算算活动l 钻取预算例外明明细l 查看相关预算，父父/子关系和和预算属性输入条件，如全全部，请输入入“%”点击搜索2.4.3 预算明细导航：承诺控制>检查查预算活动>>预算明细预算明细查询和和预算概况的的本质相同，只只不过它能够够使您查看到到某个特定预预算的数据。

l 选择关键科目域域条件查看一一个特定控制制预算l 使用钻取功能查查看预算账的的明细、预算算记账凭证和和预算活动l 输入预算查询条条件，点击搜搜索，按照科科目域组合查查看预算详细细信息看到预算目前的的执行情况，已已使用预算，与与剩余预算等等等2.4.4 预算异常情况导航：承诺控制>检查查预。