玉溪市土地储备中心2016年度部门决算说明.pdf

1玉溪市土地储备中心 2016 年度 部门决算说明第一部分玉溪市土地储备中心概况一、主要职能主要职能为： （１）在市委、市政府和市土地储备管理委员会的领导下，依照国家法律、法规，认真做好土地收储工作；业务上接受国土资源行政管理部门的指导和监督管理 （２）根据经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城乡建设规划、土地利用年度计划等，编制土地储备实施三年计划和五年规划，以及年度土地储备与供应计划 （3）编制年度土地储备资金收支预算，按国家有关政策要求对土地储备资金收支进行预决算管理 （4）按照批准的年度土地储备供应计划，负责配合协调土地报批、土地征收工作，委托开展土地一级开发整理、土地供应等相关工作 （5）负责土地储备债券申报，做好土地储备专项资金的管理和使用 （6）负责土地储备成本的核算管理，参与和指导土地储备项目征地拆迁标准的制定落实，严格控制土地征收成本；配合市审计部门对土地收储成本进行审计认定等职能会计核算上，中心日常经费与土地储备资金实行分账核算二、部门基本情况（一）部门决算单位构成玉溪市土地储备中心为市政府直属事业单位，无下属单位，经费管理形式为财政全额拨款，机构规格相关于副县级，内设 6 个科室，设主任 1 名（高配正县级） ，副主任 2 名（高配副县级） 。

20162年末编制数为 30 名，年末在编人员 24 名二）部门人员和车辆的编制及实有情况玉溪市土地储备中心 2016 年末实有人员编制 30 人其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 30 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 24 人（含参公管理事业人员 0 人）离退休人员 0 人其中：离休 0 人，退休 0 人实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆第二部分 2016 年度部门决算表（详见附件）第三部门2016 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明玉溪市土地储备中心 2016 年度收入合计 4205.38 万元其中：财政拨款收入 4205.38 万元，占总收入的 100%比 2015 年减少21785.37 万元， 其中 2016 年政府性基金收入为 3848.95 万元， 比 2015年减少 21784.74 万元 减少原因主要是 2016 年当年缴入市财政土地供应收入 30801.11 万元， 扣除计提基金 3241.64 万元后， 应拨市土地储备中心 27559.46 万元截止 2016 年末，已拨 4564.59 万元(实拨金额为 3848.65 元） ，未拨 22994.86 万元，未拨部分用于政府置换债券的还本付息。

二、支出决算情况说明玉溪市土地储备中心 2016 年支出合计 4483.55 万元， 其中：基本支出 356.43 万元，占总支 出的 7.94％，比 2015 年增加 9.1 万元，增加原因为当年工资调整；项目支出 4127.13 万元，占总支出的92.06％，比 2015 年减少 21685.29 万元，减少的原因主要是缴入财3政的土地出让收入未返回市土地储备中心，直接用于归还政府置换的土地储备债券本息，导致支出相应减少一）基本支出情况2016 年度用于保障玉溪市土地储备中心正常运转的日常支出356.43 万元与上年对比增加 9.1 万元,增加原因为当年工资调整包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 84.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 15.01％二）项目支出情况2016 年度用于保障市土地储备中心专项业务工作的经费支出4127.13 万元与 2015 年减少 21685.29 万元，减少的原因主要为缴入财政的土地出让收入未返回市土地储备中心，直接用于归还政府置换的土地储备债券本息，同时 2016 年土地市场低迷，供应收入大幅降低， 相应支出也减少。

具体为征地和拆迁补偿支出 3848.95 万元、其他国有土地使用权出让安排的支出 190.21 万元三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况玉溪市土地储备中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出356.43 万元,占本年支出合计的 7.94%比 2015 年增加 9.1 万元，增加原因为当年工资调整二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出 356.43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%主要用于工资福利支及办公费支出四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况4玉溪市土地储备中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.57 万元，支出决算为 6.57 万元，完成预算的 100%其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.93 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 2.64 万元，完成预算的 100%2016 年比 2015 年减少三公经费1.23 万元二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.93 万元，占59.8%；公务接待费支出 2.64 万元，占 40.2%。

具体情况如下：1.因公出国因公出国（（境境））费费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次2.2. 公务用车购置及运行维护费公务用车购置及运行维护费支出 3.93 万元其中：公务用车购置公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆公务用车运行维护公务用车运行维护支出 3.93 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等3.公务接待费公务接待费支出 2.64 万元其中：国内接待费国内接待费支出 2.64 万元（其中：外事接待费支出 0 万元） ，共安排国内公务接待人次 192 人（其中：外事接待人次 0 人） 国国（（境境））外接待费外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人玉溪市土地储备中心2017 年 9 月 13 日收入支出决算总表收入支出决算总表公开01表编制单位：单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次金额栏 次1栏 次2一、财政拨款收入14,205.38一、一般公共服务支出32其中：政府性基金预算财政拨款23,848.95二、外交支出33二、上级补助收入3三、国防支出34三、事业收入4四、公共安全支出35四、经营收入5五、教育支出36五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出37六、其他收入7七、文化体育与传媒支出388八、社会保障和就业支出3928.399九、医疗卫生与计划生育支出4018.9910十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出424,039.1612十二、农林水支出4313十三、交通运输支出4414十四、资源勘探信息等支出4515十五、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出4818十八、国土海洋气象等支出49367.4819十九、住房保障支出5029.5220二十、粮油物资储备支出5121二十一、其他支出5222二十二、债务还本支出5323二十三、债务付息支出54本年收入合计本年收入合计244,205.38本年支出合计本年支出合计554,483.55用事业基金弥补收支差额25结余分配56年初结转和结余261,145.42 其中：提取职工福利基金57其中：项目支出结转和结余271,145.42 转入事业基金5828年末结转和结余59867.2529 其中：项目支出结转和结余60867.253061总计总计315,350.80总计总计625,350.80注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表收入决算表公开02表编制单位：单位：万元项目本年收入合计 财政拨款收入上级补助 收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入支出功能分 类科目编码科目名称类款项栏次1234678合计4,205.384,205.38208社会保障和就业支出28.3928.3920803财政对社会保险基金的补助1.971.972080302 财政对失业保险基金的补助1.521.522080304 财政对工伤保险基金的补助0.320.322080305 财政对生育保险基金的补助0.130.1320805行政事业单位离退休26.4226.422080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出26.4226.42210医疗卫生与计划生育支出18.9918.9921005医疗保障18.9918.992100502 事业单位医疗12.2912.292100503 公务员医疗补助6.716.71212城乡社区支出3,848.953,848.9521208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3,848.953,848.952120801 征地和拆迁补偿支出3,848.953,848.95220国土海洋气象等支出279.52279.5222001国土资源事务279.52279.522200150 事业运行279.52279.52221住房保障支出29.5229.5222102住房改革支出29.5229.522210201 住房公积金25.5325.532210203 购房补贴3.993.99注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表支出决算表公开03表编制单位：单位：万元项目本年支出合计 基本支出项目支出上缴上级支出经营支 出对附属单 位补助支 出支出功能分 类科目编码科目名称类款项栏次123456合计4,483.55356.434,127.13208社会保障和就业支出28.3928.3920803财政对社会保险基金的补助1.971.972080302财政对失业保险基金的补助1.521.522080304财政对工伤保险基金的补助0.320.322080305财政对生育保险基金的补助0.130.1320805行政事业单位离退休26.4226.422080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.4226.42210医疗卫生与计划生育支出18.9918.9921005医疗保障18.9918.992100502 事业单位医疗12.2912.292100503 公务员医疗补助6.716.71212城乡社区支出4,039.164,039.1621208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出4,039.164,039.162120801 征地和拆迁补偿支出3,848.953,848.952120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出190.21190.21220国土海洋气象等支出367.48279.5287.9622001国土资源事务367.48279.5287.962200108 国土资源行业业务管理9.979.972200112 土地资源储备支出78.0078.002200150 事业运行279.52279.52221住房保障支出29.5229.5222102住房改革支出29.5229.522210201 住房公积金25.5325.532210203 购房补贴3.993.99注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位：单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次合计一般公共预 算财政拨款政府性基金 预算财政拨 款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财 政拨款1356.43一、一般公共服务支出30二、政府性基金预算 财政拨款23,848.95二、外交支出313三、国防支出324四、公共安。