餐饮财务出纳岗位职责（多篇）.docx

餐饮财务出纳岗位职责（多篇）推荐第1篇：餐饮出纳岗位职责 餐饮出纳岗位职责 1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付 2．在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务 3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼 4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额（10000元），超过部分要及时存入开户银行不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金 5．严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全不开远期支票和空头支票 6．根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符 7．登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正 8．认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

9．配合对应收款的清算工作 10．根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金 11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作 12、负责掌管公司财务保险柜保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人 13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系 14、负责打印验收入库单和发货单 15、财务主管交代的其他事情 推荐第2篇：财务出纳岗位职责 一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务 二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作 三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证 四、妥善保管库存现金和各种有价证券 五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票 六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单 七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结 八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》 十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人 十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作 十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作 十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报 十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库 十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确 推荐第3篇：财务出纳岗位职责 财务出纳岗位职责 1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度 2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则 3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息 4.负责货币资金的收付和管理工作 5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单 6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结不得随意更换、涂改账簿 8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则 9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿 10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作 推荐第4篇：财务出纳岗位职责 财务出纳岗位职责 1、负责日常现金、支票的收入与支出及时登记现金日记账，每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符 2、负责银行账户的日常结算，登记银行存款日记帐;月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》 3、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款 4、保管好现金、财务印章、空白支票库存现金要确保其安全性，如有短缺，要负责赔偿；对于财务印章、空白支票必须严格管理，专设登记薄登记 5、保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

6、严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致 7、严格执行现金管理制度和结算制度，按公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理 推荐第5篇：财务出纳岗位职责 财务出纳岗位职责 为加强财务制度管理，消除安全隐患，确保企业资产和财务管理有章可循，特制定本制度 一、出纳员在财务会计和财务经理的领导下开展工作，严格执行财务制度，工作上不准违规违反公司制度，不准未经批准和私自支付款项 二、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作 三、出纳员不得保管签发支票所使用的全部印鉴 四、在当天当班收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因的确需要滞留大额现金，需经有关领导批准，加派看守力量 五、空白银行票据现用现盖，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员亲自购买、填写保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字 六、使用完的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用的要有领用人签字。

七、银行印鉴分人保管、使用 八、使用银行印鉴的要由保管人员亲自操作，其它人员不得随意使用印鉴 推荐第6篇：财务出纳岗位职责 财务出纳岗位职责 银行存款管理： 1、严格遵守各项结算纪律，熟练掌握银行结算凭证填制方法和注意事项，设置票据使用账簿册，严禁签发空头支票 2、每天根据业务的发生，逐日逐笔的登记银行存款日记账，月末与银行对账单对账，并编制银行存款余额调节表及时向领导报告未达账项并请示处理办法年末将对账单和调节表装订成册，妥善保管 3、负责购买各种支票，认真办理领用、注销手续，签发的各种票据填写清楚，印章齐全，数据正确，作废支票加盖作废戳记，连同支票存根一起存放 4、办理现金提存，复核银行各种收付款票证，负责各项代扣款项的代扣工作 5、银行帐务及时处理，不得押单，不得任意涂改、抽换伪造凭证 6、妥善保管银行单据、存根、银行日记帐等会计资料 现金管理： 1、严格遵守现金管理制度，遵守银行核定的库存现金限额，严禁挪用和坐支现金，严禁白条充库，不得编造用途套取现金，互相借用现金，不得挪用账户替其他单位和个人套取现金。

2、根据审核无误的原始凭证和记账凭证办理各项现金收付业务，交接或收付现金必须当面点清，同时在原始凭证上加盖现金收付讫戳记，负责现金收付凭证的编制，不得任意涂改、抽换、伪造凭证 3、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，每日下班前核对库存现金，做到日清月结，账实相符 4、负责保管现金、空白支票、空白收据，负责保险柜的使用保密工作，钥匙不得任意转交他人，加强安全防范意识，谨防假币 5、逐日逐笔的登记现金日记账 6、对应收及暂付款要及时清收，定期向借款人发出催收通知 7、经办人向财务部门报销费用时要填写“费用报销单”，并在报销单后黏贴原始凭证（发票或收据），出纳员见主办会计及指定权限负责人审批签字后予以付款 8、公司员工因工作需借用现金时，需填写“借款单”，借款单需注明借款人名称，所属部门，借款用途，借款金额等具体事项，出纳员见部门领导及公司指定权限的负责人审批签字后予以支付 出纳人员应当具有良好的职业道德和行为准则，熟记各种规章制度在工作中要仔细认真、积极主动、责任心强，要高瞻远瞩。

提前做好款项的准备工作，完成本职工作的同时也要按时完成领导交付的其他各项工作 推荐第7篇：财务出纳岗位职责 财务出纳岗位职责 部门：财务部 岗位名称：出纳 直接主管：财务经理 出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责： 现金职责 严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理 银行职责 严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；（及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。

出纳岗位职责 1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务 2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记 3、出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅 4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符 5、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正 6、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限 7、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐 8、配合对应收款的清算工作 9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规。