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出纳年度工作回顾字（多篇）推荐第1篇：财务出纳工作总结 (6000字) 财务出纳工作总结大全 2022-04-07 17:27:54 来源：互联网 财务人员个人工作总结范文：光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望” 财务人员个人工作总结范文一 光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下 其 一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理； 其 二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。

其 三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色； 其 四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通； 其 五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够； 财务人员个人工作总结范文二 回顾从事财务科长工作五年以来，在总经理的正确领导下，在总部财务部门的业务指导下，在公司同事的共同学习与帮助下，我能够较为顺利地完成本职工作以年初公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以财务管理和资金管理为重点，加强基础管理，抓规范，实现了全年财务制度规范化，财务管理系统化，企业效益最大化，有力地推动了公司财务工作水平的进一步提高，充分发挥了其在企业管理中的核心作用 现将xxxx年财务工作开展情况汇报如下：年终总结 一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成情况通过对各连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标与年初所签订责任状的对比，分析差异，查找原因，做到指标有针对，落实有监管为总经理的决策提供可靠数字依据 二、以资金管理为契机，不断增强预算管理意识。

近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核在费用控制方面，采取定额以外的费用、没有审批发生的费用，一律不予报销在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用 三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平 随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息 通过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性 四、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。

随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强今年，公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了责任状考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程详细制定了《货币资金管理办法》等，将内控与内审相结合在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助公司的考核体系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量遵纪守法，实事求是的体现财务经营成果，做到诚信纳税并荣获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖 五、积极参与企业经营管理，搞好公司存货、财产物资的清查与盘点 随着财务管理职能的日益显现，财务管理参与到企业管理的方方面面，这其中包括存货的盘点等，加强对公司财产物资的管理规范了库存管理基础工作，确保库存物资的帐帐、帐实相符 六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率 为加强对资金的统一归口管理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度。

资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效严格执行现金管理制度，实行财务制约制度以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益 七、二00九年财务工作计划 为全面搞好二00九年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作： (一）根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关在明年的工作当中，要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作，根据数字查找经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用 （二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合结合绩效考核管理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在增大销售的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原则同时，围绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减少资金占用率，提高企业资产周转速度。

（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高管理水平企业越发展进步，财务管理的作用就越突出在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查 督促与指导，搞好会计的基础管理工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细” 推荐第2篇：财务出纳年终工作总结800字 转眼就是一年，这一年的工作生活都过得十分充实和忙碌吧，终于到了休息时刻，趁现在赶紧总结一番吧下面由我给大家带来财务出纳年终工作总结800字，一起来看看吧! 财务部出纳年终工作总结800字(一) 2022年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结; 一、失误、缺点 1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符。

2、心态调整其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细” 3、外围退货的跟踪 二、出纳职责 在这期间，我因在财务上做如下具体工作 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支 2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字 3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点 4、销售、维修配件的货款必须入账 5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账 6、当日有到款，必须当日开具收款收据 7、月底及时与财务人员对帐帐实相符，帐帐相符) 7.1现金帐收支 7.2工程部回款与已送未结.7.3外围发货及到款 知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位 三、今后的努力方向 1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

二.学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监督的作用 三.出纳人员要恪守良好的职业道德 四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管四.很好的沟通能力特别是银行等单位的外联沟通能力 2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取20xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、获中度过以我的座右铭“好好学习，天天向上”(善良)为准则 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 财务部出纳年终工作总结800字(二) 2022年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作： 第一部分 在本年度工作中的经验和教训： 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象 3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款 5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等 第二部分 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识我的工作内容可以说既简单又繁琐例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的。