欠款单模板个人欠款单模板.pdf

欠款单模板个人欠款单模板欠款单模板:公司欠款条范本欠 款 条今欠河南省万泰钢结构有限公司材料款_元（￥ ） ，于2014 年 月 日前付清，若逾期未付清，从 2014 年 月 日开始按照月息3%计息，计息部分另行收取，不含发票款到此条作废，件具有同等法律效力，立此为据单位盖章：签字：2014 年 月 日欠款单模板:货款欠款单欠款单单位编号：CHQ-2012-002 年 月 日欠款单单位编号：CHQ-2012-003 年 月 日欠款单单位编号：CHQ-2012-005 年 月 日欠款单单位编号：CHQ-2012-006 年 月 日欠款单单位编号：CHQ-2012-008 年 月 日欠款单单位编号：CHQ-2012-009 年 月 日欠款单单位编号：CHQ-2012-011 年 月 日_欠款单模板欠款单单位编号：CHQ-2012-012 年 月 日_欠款单模板欠款单单位编号：CHQ-2012-014 年 月 日欠款单单位编号：CHQ-2012-015 年 月 日欠款单模板:欠 款 条欠 款 条今欠_人民币（大写）_￥_ 欠款事由：_本欠款应于_年_月_日前还清，过期不还者，按银行同期存款 4 倍利率计算，并承担贷款 30%的违约金。

欠款人签字：_身份证:_地址:_ 欠款日期： 年 月 日 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾欠 款 条今欠_人民币（大写）_￥_ 欠款事由：_本欠款应于_年_月_日前还清，过期不还者，按银行同期存款 4 倍利率计算，并承担贷款 30%的违约金欠款人签字：_身份证:_地址:_ 欠款日期： 年 月 日 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾欠 款 条今欠_人民币（大写）_￥_ 欠款事由：_本欠款应于_年_月_日前还清，过期不还者，按银行同期存款 4 倍利率计算，并承担贷款 30%的违约金欠款人签字：_身份证:_地址:_ 欠款日期： 年 月 日 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾欠款单模板:标费欠款单模版欠 款 单_企业发展有限公司：兹有欠款单位 所欠标款 元（大写 整 ） ，保证在 年 月 日之前，不受各种主客观因素影响无条件还清，个人 作为此债务连带保证人，将对该债务承担无限连带责任连带保证人身份证号码：欠款单位： 公 章： 连带保证人： 时 间：附: 领标编号：欠款单模板:2013 年个人借款单样本欠款单模板:工程款还款协议书本还款协议书(以下称本协议)由下列各方于_年_月_日在中国_市签署：_公司(以下简称甲方)住所：_法定代表人：_(法定代表人的代理人：_)_公司(以下简称乙方)住所：_法定代表人：_(法定代表人的代理人：_)鉴于：_年_月_日，甲方与乙方就_(工程项目名称)签订了建设工程施工合同(合同编号：_)，建设工程总价款为：_万元整人民币。

该项目已于_年_月_日竣工，已经甲方、乙方及_方验收，并于_年_月_日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了_工程结算协议书 按照甲、乙双方签订的建设工程施工合同 ，乙方应向甲方支付建设工程款共计_万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_万元整，尚未支付的建设工程款_万元整双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付_万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务双方对以上所述事实均予以确认，并无异议基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计_万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_万元整，尚未支付的建设工程款_万元整见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自_年_月_日至_年_月_日止由乙方向甲方支付建设工程款_万元整见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)第三条强制执行条款1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向_市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起_个工作日内，向甲方和_市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起_个工作日内，乙方未向_市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向_市公证处申请签发执行证书甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出履行应偿借款通知书(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期在宽限日期截止时，如乙方仍未向_市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向_市公证处申请出具强制执行证书欠款单模板:审计报告模板审计报告模板(一)根据中华人民共和国审计法和_年年度计划及_通知精神，_审计局于_年_月_日_年_月_日派出审计组，对_进行送达审计单位负责人对本单位提供的财务会计资料的真实性和完整性负责，并且作出了书面承诺。

在审计过程中，得到被审计单位的支持和配合，使审计工作得以正常开展审计局按照中华人民共和国审计法和其他法律法规进行审计，出具审计报告一、基本情况(一)项目基本情况(按立项批复内容)计划总投资_万元，其中：中央_万元，省_万元，州_万元，县配套_万元，自筹_万元实施地点：实施内容：实施时间：(二)项目前置情况(工程建设程序)前置审计情况：送审投资_万元，审定投资_万元，审计核减_万元，建议拦标价_万元招标投标情况：(招标代理机构名称、投标单位公司名称及投标价，中标单位公司名称及中标价)合同签订情况：(合同签订时间，项目实施区间、合同价)二、资金到位及拨付情况(一)资金到位情况：(二)资金拨付情况：截止_年_月_日，总计支付项目资金_万元，其中：1、建筑安装支出_万元;2、勘探费支出_万元;3、设计费支出_万元;4、监理费支出_万元;5、管理费支出_万元;三、投资完成情况送审投资_万元，审定投资_万元，核减投资_万元投资完成情况如下(审定投资)：(一)建筑安装工程投资完成_万元;(二)待摊投资完成_万元，其中：1、管理费_万元;2、勘察设计费_万元;3、监理费_万元四、审计评价(围绕被审计单位或项目的财政收支、财务收支的真实性、合法性和效益性三个方面进行评价。

具体是：第一、根据审计结果及其得出的结论写作，切忌大包大揽，偏离审计结论主题;第二、审计结论应包括肯定成绩和概括问题两方面，都需要有证据支撑;第三、审计发现和处理问题的合理延伸和浓缩)五、审计发现的主要问题和处理意见(一)基本程序方面发现的问题1、招标投标方面2、前置审计方面3、合同签订方面(二)工程建设及竣工结算方面发现的问题1、多计工程款2、多计待摊费用3、超概或结余六、审计建议(指审计机关根据审计情况，按照国家有关财经法律法规，为加强财政财务管理，提高资金使用效益，对具有普遍性的问题有针对性地提出改进工作的措施及办法)_年_月_日审计报告模板(二)内部审计报告目录一、审计导言 第 x 页二、审计结果汇总表 第 x 页三、审计结果详细说明 第 x 页四、组织结构图 第 x 页五、流程图图例 第 x 页六、流程图 第 x 页审计结果汇总表一、在对销售与收款环节的检查中我们发现存在如下问题：(一)销售与收款内部控制制度符合性方面序号 相关事项 制度规定 实际执行 存在风险 建议1 赊销业务 不明确随意性、混乱 建立具体程序和标准2 销售文件分别归档 10 日前归入财务 执行 繁琐、客户不满 建立客户代表制度3 价格员的设制 三名价格员 执行 成本大 取消4 销售佣金 销售金额 1%提取 执行 虚假销售 确定暂扣比例(二)现行内部控制制度遵循方面存在的问题序号 相关事项 制度规定 实际执行 存在风险 建议1 客户往来对账 季度终了 10 天内对账 流于形式 发生不该发生的坏账 安排人员查清原因2 销货退回及折让 申请_审核_批准_货物入库_索取折让通知单没有严格执行 货物丢失、多交税金检查、督促，建立建全手续3 款项送存银行 当日及时送存银行 没有严格执行 挪用资金、丢失不定期限抽查4 坏账处理 每年 10 月编制账龄分析表，提出坏账处理意见 流于形式 坏账得到处理、挽回，报表不实对近三年的坏账清理(三)相关部门反馈意见序号 相关事项 涉及相关部门 反馈意见 原因 相关部门建议采取的措施1 客户往来对账 财务部 不认可 人员少，无力完成 增加人员_欠款单模板。

2 销货退回及折让 财务部 建议向董事会提出 取得严格执行的制度建立建全制度3 款项送存银行 财务部 同意立刻整改4 坏账处理 总经理办公室 不认可 已经尽力了二、在对购货与付款环节的检查中我们发现存在如下问题：(一)采购与付款内部控制制度符合性方面序号 相关事项 制度规定 实际执行 存在风险 建议1 采购订单的发出 仓储部申请_主管副总经理批准_发出采购订单执行 一旦仓储部失误，物资积压、资金占用不合理 建立财务部审核控制程序2 付款 无/财务部审核并根据流动资金的周围情况付款随意性强/以职权谋私利 制定付款政策3 供应商的变动 采购部申请_主管采购的副总经理审批 执行 随意性强/以职权谋私利 制定相关方案4 已报销入账的文件 无重复入账 在报销后加盖标记或打孔(二)现行内部控制制度遵循方面存在的问题序号 相关事项 制度规定 实际执行 存在风险 建议1 采购业务招标比价 一次采购超过 5 万元向已选定的供应商招标 没有严格执行 随意性强/以职权谋私利严格执行制度/财务监督2 物资入库 清点、验收 流于形式 出现短缺无法确定由谁承担，最终公司损失 严格执行制度，发现问题及时沟通3 已验收库资暂估入库手续 文件单据全，办理暂估入库 没有严格执行 库存物资信息失真，物资失控严格文件不完整的物资采购暂估入库制度4 库存物资盘点 定期盘点财务抽查 没有切实执行 账实不符，物资丢失 提高认识，保证盘点制度真实执行(三)相关部门反馈意见序号 相关事项 涉及相关部门 反馈意见 原因 相关部门建议采取的措施1 采购订单的发出 采购部 同意2 供应商的选择 采购部 同意3 大宗采购项目招标 采购部 同意4 已报销入账的文件 财务部 同意5 库存物资盘点 仓储部 同意/执行困难 定员过少三、在对生产与成本循环的检查中我们发现存在如下问题：(一)生产与成本内部控制制度符合性方面序号 相关事项 制度规定 实际执行 存在风险 建议1 价值较低的材料生产领用手续繁索 所有材料填写领料单 执行 工作量加大、成本浪费 采用预算管理2 生产成本计算 品种法 执行 过细、成本过高 采用同行业计算方法3 废品及边角余料 无谋取非法个人利益 建立废品回收制度(二)现行内部控制制度遵循方面存在的问题序号 相关事项 制度规定 实际执行 存在风险 建议1 员工招聘录用 部门申请_审批 不理想 增加人工成本 人事部切实承担招聘职责2 领用材料计价 计价保持一致性 各期不一致 成本不准确 严格执行制度3 对生产工艺文件的遵守 有规定 部分人员不遵守 降低产品质量和生产效率 培训、提高意识(三)相关部门反馈意见序号 相关事项 涉及相关部门 反馈意见 原因 相关部门建议采取的措施1 价值较低的材料生产领用手续繁索 仓储部 同意正在解决2 生产成本计算 财务部 同意但无法执行 以前未重视 建议改正3 废品及边角余料 生产车间 不同意 惯例4 员工招聘录用 人事部 同意，但无力执行 技术问题 设立专业招聘小组审计结果详细说明一、 销售和收款循环贵公司在销售与收款方面的内部控制流程见图一。