用友U9关系企业交易管理用户手册.pdf

关系企业交易管理 用户手册 用友软件股份有限公司 2009 年 10 月 关系企业交易 第 2 页 共 15 页 目目 录录 目录. 2 应用专题 . 3 关系企业交易 . 3 基础设置 . 6 关系企业交易单类型 . 6 功能概述 . 6 使用前提 . 6 栏目说明 . 6 业务处理 . 9 关系企业交易 . 9 功能概述 . 9 使用前提 . 9 栏目说明 . 9 操作说明 . 13 应收管理 第 3 页 共 15 页 应用专题应用专题 关系企业交易关系企业交易 业务介绍 业务介绍 若客户未购买供应链管理的相关模块，只购买了应收应付管理模块，但存在组织间相互确 认债权债务的多组织应用，则可通过关系企业交易模块触发立账环节的内部交易 关系企业交易只能应用于多组织场景对于单组织客户，不需使用 主要概念 主要概念 • 发送方/接收方发送方/接收方 既然关系企业交易只能应用于多组织场景，业务必然涉及两个组织，发送方、接收方即代 表着两个组织 组织间业务的发起组织即为发送方，组织间业务的发起对方组织（响应组织）即为接收方 关系企业交易的一些操作会限定必须由发起方执行，如关系企业交易单的制单、审核等动 作。

• 关系企业债权/关系企业债务关系企业债权/关系企业债务 作为组织间业务的发起组织，可能是债权方，也可能是债务方；响应组织也如此关系企 业债权/关系企业债务即用于标识债权方、债务方的属性 债权方立应收，债务方立应付故关系企业交易单审核时，会根据设置，自动生成债权组 织的应收单和债务组织的应付单，确立两个组织之间的债权债务 • 正向/负向正向/负向 债权组织会立针对债务组织的应收，但同样是应收，还存在方向的区别，即是正向的应收， 还是负向的应收正向/负向即用于标识立账的方向 正向/负向使用的单据类型也是有差异的 关系企业交易流程 关系企业交易流程 1.1. 设置关系企业交易单类型[发送方] 发送方根据此次内部交易的业务规则，设置对应的关系企业交易单类型，以保证关系企业 交易单能正确生单 若关系企业交易单类型之前已设置，此步可跳过，直接进入第 3 步 2. 补充关系企业交易单类型的信息[接收方] 发送方创建的关系企业交易单类型中指定的接收方，若需要在单据类型中维护一些默认值， 可对关系企业交易单类型进行编辑 若接收方不需要在单据类型中维护默认值，此步可跳过 关系企业交易 第 4 页 共 15 页 3. 制单[发送方] 发送方创建关系企业交易单，输入交易相关的信息，如料品及料品的单价、数量、金额等。

输入完成后，点击保存 4. 传达给接收方[发送方] 关系企业交易单保存后，发送方可执行传达 传达后，接收方即可看到这张关系企业交易单，并进行后续操作 5. 传达给发送方[接收方] 接收方看到发送方传达过来的关系企业交易单，核对信息是否正确 接收方可编辑交易单上的信息，保存后执行传达；若不需要修改任何信息，可直接执行传 达；关系企业交易单就会传达回发送方 6. 双方交互 确认关系企业交易单上的信息的过程中，发送方和接收方可多次往来交互 任何一方一旦修改交易单上的信息，都需重新执行传达，对方确认这个变化，也会通过执 行传达的方式表示认可 7. 确认[发送方 或 接收方] 一旦双方都认可了关系企业交易单上的信息，即关系企业交易单上发送方和接收方的传达 状态都是“已传达”，则说明交易单具备了最终确认，继续执行的条件，则发送方或接收方任 何一方，都可执行确认动作 8. 审核[发送方] 关系企业交易单一旦确认，则可以提交审核 提交审核的动作只能由发送方执行 审核时，系统会根据关系企业交易单上的设置，自动在发送方和接收方创建应收单或应付 单，已确立双方的债权债务关系 关系企业交易单生单规则 关系企业交易单生单规则 • 发送方的生单 正向正向 负向负向 关系企业债权关系企业债权 正向应收单（客户是接收 方） 负向应收单（客户是接收方） 关系企业债务关系企业债务 正向应付单（供应商是接 收方） 负向应付单（供应商是接收方） • 接收方的生单 正向正向 负向负向 关系企业债权关系企业债权 正向应付单（供应商是发 送方） 负向应付单（供应商是发送方） 应收管理 第 5 页 共 15 页 关系企业债务关系企业债务 正向应收单（客户是发送 方） 负向应收单（客户是发送方） 关系企业交易 第 6 页 共 15 页 基础设置基础设置 关系企业交易单类型关系企业交易单类型 功能概述 功能概述 启用关系企业交易系统后首先应该定义关系企业交易单类型。

系统没有预置关系企业交易 单类型，都需用户根据管理要求进行添加和维护 设置应收单类型的作用： • 关系企业交易推式生成应收单、应付单的规则； • 关系企业交易的归类，并且可以给关系企业交易单提供一些默认参数； • 可以根据单据类型配置不同的审批流 使用前提 使用前提 • 定义编码规则 • 定义组织档案 栏目说明 栏目说明 关系企业交易单类型－基本页签 栏目 栏目 说明 说明 发送组织 默认为当前组织，不可修改 应收管理 第 7 页 共 15 页 栏目 栏目 说明 说明 接收组织 参照组织档案录入，只可选择具有核算职能的组织 业务类型 可选择：关系企业债权、关系企业债务 单据方向 可选择：正向、负向 币种 关系企业交易单的默认核算币种 发送组织部门 关系企业交易单发送方的部门默认值，参照发送组织的部门档案录入 发送组织业务员 关系企业交易单发送方的业务员默认值，参照发送组织的业务员档案 录入 接收组织部门 关系企业交易单接收方的部门默认值，参照接收组织的部门档案录入 接收组织业务员 关系企业交易单接收方的业务员默认值，参照接收组织的业务员档案 录入 收款条件 关系企业交易单上收款条件的默认值 若[业务类型]＝关系企业债权，参照发送组织的收款条件档案录入 若[业务类型]＝关系企业债务，参照接收组织的收款条件档案录入 付款条件 关系企业交易单上付款条件的默认值 若[业务类型]＝关系企业债权，参照接收组织的付款条件档案录入 若[业务类型]＝关系企业债务，参照发送组织的付款条件档案录入 应收单据类型 指定关系企业交易单推式生成应收单的单据类型 选择的单据类型中，[计费][单价含税][计税]应与关系企业交易单类 型中的相应属性一致，且只能选择业务类型是“发票”或方向正确的 账户单 若[业务类型]＝关系企业债权，参照发送组织的应收单据类型录入 若[业务类型]＝关系企业债务，参照接收组织的应收单据类型录入 应付单据类型 指定关系企业交易单推式生成应付单的单据类型 关系企业交易 第 8 页 共 15 页 栏目 栏目 说明 说明 选择的单据类型中，[计费][单价含税][计税]应与关系企业交易单类 型中的相应属性一致，且只能选择业务类型是“发票”或方向正确的 账户单 若[业务类型]＝关系企业债权，参照接收组织的应付单据类型录入 若[业务类型]＝关系企业债务，参照发送组织的应付单据类型录入 开票组织 若[业务类型]＝关系企业债权，默认是发送组织对应的法人组织，不 可改 若[业务类型]＝关系企业债务，默认是接收组织对应的法人组织，不 可改 关系企业交易单类型－参数页签 参见公共 应收管理 第 9 页 共 15 页 业务处理业务处理 关系企业交易关系企业交易 功能概述 功能概述 本功能节点主要提供如下内容： • 关系企业交易单的增删改查以及打印 • 关系企业交易单的传达 • 关系企业交易单的确认、取消确认 • 关系企业交易单的作废 • 关系企业交易单的数据查询 使用前提 使用前提 • 定义关系企业交易单的单据类型（必做） • 定义供应商档案（必做） • 定义客户档案（必做） • 定义物料档案（必做） 栏目说明 栏目说明 关系企业交易单卡片头－基本页签 栏目 栏目 说明 说明 发送组织 即当前组织，不可修改 单据类型 选择当前关系企业交易单的单据类型。

单号 显示或输入本关系企业交易单的编号 当您所选的单据类型定义为自动编号时， 本栏目显示系统自动生成的单据编 关系企业交易 第 10 页 共 15 页 栏目 栏目 说明 说明 号；当您所选的单据类型定义为手工编号时，请在本栏目中输入单据编号 注意 : 单据编号不允许重复，在手工输入单号时需特别注意！ 接收组织 会由[单据类型]默认带出接收组织 单据方向 会由[单据类型]带出单据方向 日期 关系企业交易的日期，作为推式生成应收单、应付单的立账日期 核算币种 会由[单据类型]默认带出币种 税组合 关系企业交易单所对应的税组合， 该税组合将做为所有单据行税组合的默认 值 确认完成 标识关系企业交易是否确认完成 状态 显示当前关系企业交易单的状态， 点击该栏目弹出关系企业交易单表头状态 画面显示详细的单据状态信息 关系企业交易单卡片头－债权方页签：业务类型是债权时，名称是[发送方页签]；业务类型是债 务时，名称是[接收方页签] 栏目 栏目 说明 说明 记帐期间 选择应收单的记账期间，只能是债权方组织未结账的应收期间 销售部门 参照债权方组织的部门档案输入 销售业务员 参照债权方组织的业务员档案输入 收款条件 参照债权方组织的收款条件档案输入 应收管理 第 11 页 共 15 页 栏目 栏目 说明 说明 开票组织 会由[单据类型]带出开票组织 核币－本 币 本分组显示本位币、核算币种对本位币的汇率类型和汇率，并可以在此直接 修改这些信息 传达说明 由债权方维护的传达说明 传达状态 显示债权方的传达状态 关系企业交易单卡片头－债务方页签：业务类型是债权时，名称是[接收方页签]；业务类型是债 务时，名称是[发送方页签] 栏目 栏目 说明 说明 记帐期间 选择应付单的记账期间，只能是债务方组织未结账的应付期间 采购部门 参照债务方组织的部门档案输入 采购业务员 参照债务方组织的业务员档案输入 付款条件 参照债务方组织的付款条件档案输入 是否资产 确定生成应付单的[是否资产] 核币－本 币 本分组显示本位币、核算币种对本位币的汇率类型和汇率，并可以在此直接 修改这些信息 传达说明 由债务方维护的传达说明 传达状态 显示债务方的传达状态 关系企业交易 第 12 页 共 15 页 关系企业交易单卡片体－债权方行页签：业务类型是债权时，名称是[发送行页签]；业务类型是 债务时，名称是[接收行页签] 栏目 栏目 说明 说明 料品 选择或显示当前关系企业交易单行所针对的料品， 有关料品的详细信息在债 权方料品页签录入 单位 显示当前料品的计价单位 数量 维护当前料品的计价单位数量 单价 由单价含税确定本栏目内输入单价的业务意义： 单价含税：系统认为单体行页签上输入的单价为含税单价 单价不含税：系统任务单体行页签上输入的单价为未税单价 未税金额 单价不含税时，可以在单价、数量信息不完整时输入本栏目以反算得到其他 栏目的数据 税额 当前单据行业务所发生的税额。

点击栏目名弹出税明细画面显示详细的税别 和税额 价税合计 单价含税时，可以在单价、数量信息不完整时输入本栏目以反算得到其他栏 目的数据 总金额 未税金额、税额和费用的金额合计 到期日 当前应收单行的应收款项的到期日，输入的到期日不允许小于立账日期 应收管理 第 13 页 共 15 页 关系企业交易单卡片体－债权方料品页签：业务类型是债权时，名称是[发送料品页签]；业务类 型是债务时，名称是[接收料品页签] 同应收单行－料品页签 关系企业交易单卡片体－债权方量价页签：业务类型是债权时，名称是[发送量价页签]；业务类 型是债务时，名称是[接收量价页签] 关系企业交易单卡片体－债务方行/料品/量价页签：业务类型是债权时，名称是[接收行/料品/ 量价页签]；业务类型是债务时，名称是[发送行/料品/量价页签] 同债权方行/料品/量价页签 操作说明 操作说明 操作－传达 操作－传达 本操作用于将关系企业交易单传达给对方，传达后对方才能看到我方修改后的关系企 业交易单的相关信息发送方或接收方都会进。