NCV6会计平台产品培训.pdf

会计平台产品培训会计平台产品培训 Nc及e-Hr产品支持部 目录 产品简述 业务场景 产品功能架构 产品业务流程 数据关系 单据生成流程 汇总生成凭证 责任凭证 控制规则 平台日志 平台规则 产品概述 平台平台 转换数据转换数据 在业务数据和财务数据之间进行转换的平台在业务数据和财务数据之间进行转换的平台 意义 手工完成手工完成 提高 效率 避免 误差 数据 传递 实现业务 推：主动生成推：主动生成拉：取数生成拉：取数生成 业务场景一个组织生成多核算账簿凭证（ 一） 应收业务 应付业务 报销业务 应收业务 应付业务 报销业务 业务场景一个组织生成多核算账簿凭证（ 二） 应收业务 应付业务 报销业务 应收业务 应付业务 报销业务 业务场景 一个组织的核算账簿中包含有多个财务组织的核算数据 应收业务 应付业务 报销业务 应收业务 应付业务 报销业务 业务场景 一个组织的核算账簿中包含有多个财务组织的核算数据 业务场景 跨组织业务，同时生成多个财务组织相关核算账簿的核算 凭证 产品功能架构图 平台配置平台配置 影响因素模板单据属性 单据项目 通用平台通用平台 平台设置入账设置分类定义转换模板 单据生成平台日志 基础档案转换 会计平台架构图会计平台架构图 管理员配置级管理员配置级业务员设置级业务员设置级 业务流程一 分类定义 模板单据 属性设置 单据项目 平台设置转换模板平台设置转换模板 单据生成 优先原则 分类定义业务单元分类定义业务单元优先优先分类定义集团。

分类定义集团 转换模板业务单元转换模板业务单元优先优先转换模板集团转换模板集团 业务流程二 包含以下场景：包含以下场景： 一个组织生成多核算账簿凭证一个组织生成多核算账簿凭证 一个组织的核算账簿中包含有多个财务组织的核算 数据 一个组织的核算账簿中包含有多个财务组织的核算 数据 跨组织业务，同时生成多个财务组织相关核算账簿 的核算凭证 跨组织业务，同时生成多个财务组织相关核算账簿 的核算凭证 业务流程二 分类定义 平台设置转换模板入账设置平台设置转换模板入账设置 单据生成 模板单据 属性设置 单据项目 优先原则 分类定义业务单元分类定义业务单元优先优先分类定义集团分类定义集团 转换模板业务单元转换模板业务单元优先优先转换模板集团转换模板集团 入账设置（规则）业务单元，入账设置（规则） 集团，入账设置（对照）业务单元的优先原 则 入账设置（规则）业务单元，入账设置（规则） 集团，入账设置（对照）业务单元的优先原 则 入账设置（规则）业务单元入账设置（规则）业务单元优先优先入账设置（规则） 集团 入账设置（规则） 集团 入账设置（规则）业务单元入账设置（规则）业务单元优先优先入账设置（对照） 业务单元 入账设置（对照） 业务单元 入账设置（规则）集团入账设置（规则）集团优先优先入账设置（对照）业务 单元 入账设置（对照）业务 单元 影响因素与对照的数据关系 基础档案类型 来源系统 影响因素对应参照 对照表 转换模板数据关系图集团 单据项目 (from 影响因素对照... 模板单据属性设置分类定义（业务单元）公式编辑器 转换模板（业务单元） 凭证 入账设置 转换模板数据关系图业务单元 单据项目 (from 影响因素对照规则) 入账设置 单据生成合 并规则 模板单据属性设置分类定义（业务单元） 公式编辑器 凭证 合并方案 基础档案转换 转换模板（业务单元）基础档案转换引用 正式凭证生成流程单张凭证 标记设置 分组号 选择前台 生成 选择后台 生成 调整凭证 生成正式凭 证 保存 单据生成 正式凭证生成流程多张临时凭证合并生成一张 凭证 单据生成 选择需要合并 的临时单据 标记合并 制定合并规 则 设置默认 前台生成 后台生成 生成凭证 调整凭证 保存 汇总生成凭证 存货核算数据准备：存货核算数据准备： 安装供应链产品，位置在财务会计存货核算。

安装供应链产品，位置在财务会计存货核算 创建成本域，在企业建模平台组织管理成本域创建成本域，在企业建模平台组织管理成本域 在财务核算账簿中启用存货核算账簿，启用方式，点击启用 按钮，选择存货核算账簿并启用 在财务核算账簿中启用存货核算账簿，启用方式，点击启用 按钮，选择存货核算账簿并启用 给用户授权存货核算节点并分配成本域组织给用户授权存货核算节点并分配成本域组织 在企业建模平台基础数据物料中，新增物料并分配给对 应成本域 在企业建模平台基础数据物料中，新增物料并分配给对 应成本域 如果集团安装库存产品，则不能直接新增存货核算单据如果集团安装库存产品，则不能直接新增存货核算单据 需要修改参数，在成本域下需要修改参数，在成本域下IA0306和和IA0501，调整为是即 可 ，调整为是即 可 进行存货核算的期初记账进行存货核算的期初记账 录入采购入库单，在生成实时凭证中选中单据，点击生成实 时凭证 录入采购入库单，在生成实时凭证中选中单据，点击生成实 时凭证 在会计平台单据生成中，查找待汇总单据即可在会计平台单据生成中，查找待汇总单据即可 汇总生成凭证 会计平台准备：会计平台准备： 平台设置存货核算，是否汇总改为是。

平台设置存货核算，是否汇总改为是 分类定义设置会计科目分类定义设置会计科目 转换模板配置完成转换模板配置完成 合并待汇总单据，选择汇总生成，即汇总选 中的单据生成一张临时凭证 合并待汇总单据，选择汇总生成，即汇总选 中的单据生成一张临时凭证 汇总生成凭证业务流程 创建成本域启用存货核 算账簿 是否启用库存 产品 修改成本域 参数 是 录入采购入 库单 否 生成实时凭 证 单据生成合并单据 汇总生成 平台设置汇总 分类定义 转换模板 生成临时凭 证 责任凭证 责任核算账簿数据准备：责任核算账簿数据准备： 创建账簿类型，并勾选责任核算账簿，选择 核算要素体系 创建账簿类型，并勾选责任核算账簿，选择 核算要素体系 创建管控范围，并关联账簿类型（只显示责 任核算账簿的账簿类型），关联要素表管 控范围是根据利润中心的关联来确定的 创建管控范围，并关联账簿类型（只显示责 任核算账簿的账簿类型），关联要素表管 控范围是根据利润中心的关联来确定的 创建业务单元，勾选组织职能为利润中心， 并在利润中心页签中选择管控范围 创建业务单元，勾选组织职能为利润中心， 并在利润中心页签中选择管控范围 创建责任核算账簿，选择利润中心，保存并 启用。

创建责任核算账簿，选择利润中心，保存并 启用 责任凭证业务流程 创建责任核 算账簿类型 创建管控范 围 创建业务单 元 职能为利 润中心 创建责任核 算账簿 启用 会计平台生成责任凭证 设置业务单元级分类定义设置业务单元级分类定义 设置业务单元级转换模板设置业务单元级转换模板 平台设置平台设置 填写业务单据填写业务单据 同时生成总账凭证和责任凭证同时生成总账凭证和责任凭证 责任凭证生成业务流程 设置分类定 义 业务单元 填写报销单 平台设置设置转换模 板 平台设置设置转换模 板 生成总账凭证 和责任凭证 拉式取数 先针对总账明细配置转换模板先针对总账明细配置转换模板 进行拉式取数进行拉式取数 系统根据转换模板配置的内容生成责任凭 证 系统根据转换模板配置的内容生成责任凭 证 如果发生错误，责任凭证会在平台日志中出 现 如果发生错误，责任凭证会在平台日志中出 现 拉式取数业务流程 设置转换模 板 总账明细 拉式取数 生成责任凭 证 平台日志 出错 拉式取数注意事项 在单据生成节点如果已经生成单据，则不能 再次拉式取数 在单据生成节点如果已经生成单据，则不能 再次拉式取数 在平台日志中删除凭证后，才是真正的删 除。

删除之后在单据生成节点中可以再重新 拉取数据 在平台日志中删除凭证后，才是真正的删 除删除之后在单据生成节点中可以再重新 拉取数据 控制规则 需要先设置控制规则，然后生成的凭证内容 按控制规则完成 需要先设置控制规则，然后生成的凭证内容 按控制规则完成 控制规则采用明细优先原则控制规则采用明细优先原则 平台日志 平台日志中保存的是除了正式生成凭证和临 时凭证以外状态的数据 平台日志中保存的是除了正式生成凭证和临 时凭证以外状态的数据 平台日志中生成功能是使日志中的单据恢复 为临时单据 平台日志中生成功能是使日志中的单据恢复 为临时单据 正式凭证里，使用删除功能，可删除带分组 号的和已选中的单据，并且可以同时生成 正式凭证里，使用删除功能，可删除带分组 号的和已选中的单据，并且可以同时生成 会计平台规则 关于生成凭证关于生成凭证 平台设置和转换模板处都有生成凭证设置，以平台设 置为准，平台设置为不生成，不管转换模板是否生成 都视为不生成凭证 平台设置和转换模板处都有生成凭证设置，以平台设 置为准，平台设置为不生成，不管转换模板是否生成 都视为不生成凭证 一张单据只能生成某个账簿中的一张凭证。

一张单据只能生成某个账簿中的一张凭证 分类定义中的对照表，按排序优先分类定义中的对照表，按排序优先 表示单据项目、表示单据项目、#表示表体、表示表体、$表示元数据属 性 表示元数据属 性 凭证删除注意 生成的正式凭证只能在会计平台删除生成的正式凭证只能在会计平台删除 在单据生成节点删除正式凭证之后，要在 平台日志中查看删除的凭证 在单据生成节点删除正式凭证之后，要在 平台日志中查看删除的凭证 已汇总的单据删除后在会计平台中不能再 显示，只能通过存货核算中的功能再重新 生成凭证才可以 已汇总的单据删除后在会计平台中不能再 显示，只能通过存货核算中的功能再重新 生成凭证才可以。