公司财务年报.xls

项 目 行次 年初数 年末数 项 目 行次货币资金 1 短期借款 45短期投资 2 应付票据 46应收票据 3 应付账款 47应收股利 4 预收账款 48应收利息 5 应付工资 49应收账款 6 应付福利费 50其他应收款 7 应付利润 (股利 ) 51预付账款 8 应付利息 52期货保证金 9 应交税金 53应收补贴款 10 其他应交款 54应收出口退税 11 其他应付款 55存货 12 预提费用 56其中：原材料 13 预计负债 57产成品 14 递延收益 58待摊费用 15 一年内到期的长期负债 59待处理流动资产净损失 16 其他流动负债 60一年内到期的长期债权投资 17 流动负债合计 61其他流动资产 18 长期借款 62流动资产合计 19 - - 应付债券 63长期投资 20 长期应付款 64其中：长期股权投资 21 专项应付款 65长期债权投资 22 其他长期负债 66资 产 负 债 表编制： 年 月 日 单位：元项 目 行次 年初数 年末数 项 目 行次*合并价差 23 其中 :特准储备金 67长期投资合计 24 - - 长期负债合计 68固定资产原价 25 递延税款贷项 69减 :累计折旧 26 负 债 合 计 70固定资产净值 27 - - *少数股东权益 71减 :固定资产减值准备 28 实收资本 (股本 ) 72固定资产净额 29 - - 国家资本 73工程物资 30 集体资本 74在建工程 31 法人资本 75固定资产清理 32 其中 :国有法人资本 76待处理固定资产净损失 33 集体法人资本 77固定资产合计 34 - - 个人资本 78无形资产 35 外商资本 79其中 :土地使用权 36 资本公积 80递延资产 (长期待摊费用 ) 37 盈余公积 81其中 :固定资产修理 38 其中 :法定公益金 82固定资产改良支出 39 *未确认的投资损失 83其他长期资产 40 未分配利润 84其中 :特准储备物资 41 *外币报表折算差额 85无形及其他资产合计 42 - - 所有者权益合计 86递延税款借项 43 87资 产 总 计 44 - - 负债及所有者权益总计 88编制： 年 月 日 单位：元资 产 负 债 表财会企 01表年初数 年末数- - 资 产 负 债 表编制： 年 月 日 单位：元财会企 01表 (续 )年初数 年末数- - - - - - - - - - 编制： 年 月 日 单位：元资 产 负 债 表项 目 行次 上年累计数 本年累计数 项 目 (二)管理费用 17其中:出口产品销售收入 2 (三)财务费用 18进口产品销售收入 3 (四)其他 19减:折扣及折让 4 - - 加:(一)投资收益 21减:(一)主营业务成本 6 (二)期货收益 22 其中:出口产品销售成本 7 (三)补贴收入 23 (二)主营业务税金及附加 8 其中:补贴前亏损企业补贴收入 24(三)经营费用 9 (四)营业外收入 25(四)其他 10 其中:处置固定资产净收益 26加:(一)递延收益 11 非货币性交易收益 27(二)代购代销收入 12 出售无形资产收益 28(三)其 他 13 罚款净收入 4 - - (五)其他 30加:其他业务利润 15其中:用以前年度含量工资结余弥补利润 31减:(一)营业费用 16 减:(一)营业外支出 32利润及利润分配表编制: 年度 单位:元财会企02表项 目 行次 上年累计数 本年累计数 项 目 行次其中:处置固定资产净损失 33 (二)提取法定公益金 49债务重组损失 34 (三)提取职工奖励及福利基金 50罚款支出 35 (四)提取储备基金 51捐赠支出 36 (五)提取企业发展基金 52(二)其他支出 37 (六)利润归还投资 53其中:结转的含量工资包干结余 38 (七)补充流动资本 9 - - (八)单项留用的利润 55减:所得税 40 (九)其他 56* 少数股东损益 41 7* 加:未确认的投资损失 42 减:(一)应付优先股股利 3 - - (二)提取任意盈余公积 59加:(一)年初未分配利润 44 - (三)应付普通股股利 60(二)盈余公积补亏 45(四)转作资本(股本)的普通股股利 61(三)其他调整因素 46 (五)其他 7 - - 3减:(一)提取法定盈余公积 48其中:应由以后年度税前利润弥补的亏损 64利润及利润分配表（续）编制: 年度 单位:元财会企02表 (续表)上年累计数 本年累计数- - 利润及利润分配表编制: 年度 单位:元财会企02表上年累计数 本年累计数- - - - 利润及利润分配表（续）编制: 年度 单位:元财会企02表 (续表)项 目 行次 金 额一、经营活动产生的现金流量: 1 —销售商品、提供劳务收到的现金 2收到的税费返还 3收到的其他与经营活动有关的现金 4现金流入小计 5 - 购买商品、接受劳务支付的现金 6支付给职工以及为职工支付的现金 7支付的各项税费 8支付的其他与经营活动有关的现金 9现金流出小计 10 - 经营活动产生的现金流量净额 11 - 二、投资活动产生的现金金流量： 12 —收回投资所收到的现金 13其中:出售子公司所收到的现金 14取得投资收益所收到的现金 15处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 16收到的其他与投资活动有关的现金。