融资租赁项目尽职调查报告.docx

租赁项目调查报告 立项号: 项目名称： XX科技与XX1新港联合租赁 经 办 人：呈报部门： 呈报日期：目录目录 2XX新型建材科技股份有限公司 6一、公司简介 61、公司基本情况 62、公司管理水平与经营团队介绍 73、股东构成、历史沿革及重大事项说明（若有） 9二、公司财务情况 111、公司财务信息（经审核的企业财务报表、资本资产及负债状况） 11（1）资本状况 13（2）资产状况 13（3）负债状况 132、财务比率分析说明 133、 现金流量表 单位：元 144、 现金流量情况 单位：万元 145、财务情况调查综合评价 15三、公司经营管理情况 15Ⅱ 行业介绍 18一、 行业分析 18二、市场需求 18Ⅲ 项目介绍 19一、 项目运营模式 191、项目概况 192、投资收益分析 20二、经济价值 21三、已有项目简介 23地址XX1新港工程有限公司 24一、公司简介 241、公司基本情况 242、股东构成、历史沿革及重大事项说明（若有） 26二、公司财务情况 261、公司财务信息（经审核的企业财务报表、资本资产及负债状况） 26（1）总体情况 26（2)资本状况 27（3)资产状况 28(4)负债状况 283、财务情况调查综合评价 28三、公司经营管理情况 28Ⅱ 行业介绍 31一、某港现状 31二、新建港口情况 33Ⅲ 项目介绍 34一、 项目运营模式 34二、经济价值及租金偿付能力分析 37担保企业（aa集团）资料 38项目具体操作方案与保证措施 51一、项目操作方案 51二、保证条件 52三、保险方案 52附：租赁物明细 55报告结论 57申租企业名称地址XX1新港工程有限公司山东XX新型建材科技股份有限公司申请融资租赁金额4700万元融资租赁期限3年业务种类联合售后回租还租方式按季等额租金后付首付款 无保证金10%利率IRR申请融资租赁目的(资金用途)：购买设备（实际为直接租赁，考虑到企业前期已经签订合同，并且支付部分款项，故拟按售后回租操作，以防止资金在不能匹配的情况下企业全部支付款项的情况。

项目简介:2011年aa集团进军环保低碳行业，成立XX新型建材科技股份有限公司，生产多功能环保材料、环保科技整体生态房屋等，具有22个国家专利，具备标准化设计、预制化生产、装配式施工的特点，其核心技术为粘合剂，不含任何化学成分，原材料来自石粉、秸秆等生产出的环保材料可持续释放负氧离子且防火、防水、防虫蛀、保温、隔音、抗震、经久耐用2011年6月18日在山东地址实施奠基仪式并正式开工建设厂房，项目一期预计总投资约6亿，一期计划建立一条年产60-90万平方米整体住宅的生产线（根据订单总额，可以实行加班制度），预计新材料整体住宅销售价格为2500元/平方米 XX1新港是由aa集团投资开发、aa港务公司运营的现代化大型港口，港口全称为某港靖海湾港区XX1新港区一期工程进度：2个5000吨级（水工按照1万吨施工）的泊位，总投资6.25亿元，设计年通过能力107万吨；目前所有手续齐全（山东省政府、发改委、海洋局、交通局批复的文件即可投入运营）；一期项目主要以矿粉、煤炭等散货运输为主，目前已经有吉林石化与外资合作的总投资75亿的化工项目落户港口，生产出的乙醚、苯等化工产品对外出售2012年元旦前，地址市政府市长会议已经协调确定边防、海关、检疫等部门在aa港口进行联合办公，为港口的运营提供支持。

租赁物概况: 港口：40T门座式起重机1台、16T门座式起重机3台 XX科技：新型墙体材料生产线成套设备、BMB玻镁板自动化流线、 锅炉以及其他配套设施还款来源：主营业务收入及设备折旧；aa集团营业收入担保措施：1、 保证金：总款项的10%；2、 为租赁物件购买相关保险3、 aa集团提供担保；4、 价值7000-8000万的土地做抵押保险方案:购买日期：从承租之日起（或者设备进场之日起）10日内，为承租设备购买保险；险种：险种为综合财产险；保额：保险金额为当年租金总额；受益人为XX2（天津）融资租赁有限公司；保险期限：融资租赁期限3年（企业可以选择购买保险的期限为一年，每年到期前再次购买）X股份有限公司Ⅰ 公司基本情况一、公司简介 1、公司基本情况公司名称XX股份有限公司办公地址地址市小观镇山海南路198-1号联系注册资本一亿元成立时间2011年3月1日注册地址法定代表人任职时间2011.3.1联系授权经办人职务总经理助理联系主营业务新型复合材料、组装房、建筑材料和包装材料的研发、销售；轻质矿石粉和有关原料的批发、销售以及机械、五金、矿产品销售货物和技术进出口企业简介2011年aa集团进军环保低碳行业，成立XX新型建材科技股份有限公司，生产多功能环保材料、环保科技整体生态房屋等，具有22个国家专利，具备标准化设计、预制化生产、装配式施工的特点，其核心技术为粘合剂，不含任何化学成分，原材料来自石粉、秸秆等。

生产出的环保材料可持续释放负氧离子且防火、防水、防虫蛀、保温、隔音、抗震、经久耐用2011年6月18日在山东地址实施奠基仪式并正式开工建设厂房，该项目总占地面积2874.6亩，总建筑面积1069600平方米2012年9月投产后，年生产能力达到600万平米，具有良好的社会效益、环境效益，可以有效的拉动当地经济，并给当地政府带来巨额的税收并解决数千人的就业问题 2、公司管理水平与经营团队介绍1）企业管理层情况介绍类别姓名目前职位年龄性别家庭住址家庭毕业学校总经理总经理44男北京经济管理学院技术负责人技术总监58男河北河北大学总经理简历技术负责人简历表1-2企业实际控制人信用评价表（ 试行）评价要素调查提纲证明渠道、途径及材料调查结果能力体现1成功管理及获荣誉经历详见企业发展历程及老板简历相关企业证明及相关业内人士、合作银行1人以上证明；相关荣誉证书、奖章等有相关荣誉证书、奖章2业界评价、重点事迹报道等经历在同行业内享有较高声誉及业界较为突出口碑，多次因突出贡献、业界口碑等事迹受新闻媒介的宣传、推广要求至少向同行业者1人以上予以寻证，或相关报纸、专题报道有相关证书，报纸，专刊报道等3其他著名企业入股无其他大型国有控股公司、上市公司、龙头企业等著名企业投资入股股东名册、出资证明书等无不良事件4管理失败历史、不良报道等事件无档案、报道以及相关人士证明　5不良征信记录个人及家庭成员是否存有个人不良征信记录，以及其他合同违约记录，以及存有大额负债，甚至发生被诉、被强制执行的信用报告及银行相关人士、生效法律文书证明　暂未取得6不良嗜好，刑事处罚无到公安机关了解是否有犯罪记录　其他7自然情况国家文化产业人才培训基地主任、中华民族文化促进会副主席、河北政协委员、河北省慈善总会副会长、河北省民营企业家联谊会会长、河北省少儿基金会副会长、河北省红十字协会副会长等。

社会职务证明文件等　8社会公益活动aa集团在总裁老板的带领下，积极投身慈善和社会公益事业，累计捐助善款10亿多元相关慈善机构、公益基金机构了解及相关证明文件　网页、证书综合评价内容（进行具体描述）注：该表及相关证据、证明材料已经随上报材料一并呈报2 10.77 100.05 4,737.63 应收账款净额 - - - 预付账款 128.30 1,613.83 2,158.52 其他应收款 133.19 319.24 1,062.81 流动资产合计 272.27 2,033.11 7,958.97 固定资产原值 2.79 12.03 13.13 减:累计折旧 0.16 0.45 1.63 固定资产净值 2.63 11.58 11.51 在建工程 1,680.76 6,156.74 16,241.86 待处理固定资产净损失 - - - 固定资产合计 1,683.39 6,168.32 16,253.37 无形资产 - 7,500.00 7,510.43 固定及无形资产合计 - 7,500.00 7,510.43 递延税款借项 - - - 资产总计 1,955.65 15,701.44 31,722.77 负债及所有者权益2011年9月2011年12月2012年4月应付账款 418.91 - 301.30 未交税金 -98.56 1.08 -184.36 其他应付款 - 40.00 - 流动负债合计 132.32 41.08 116.95 长期借款 - - 16,000.00 长期负债合计 - - 16,000.00 递延税款贷项 - - - 负债。