《会计法》执行情况自查表参考模板范本.doc

《会计法》执行情况自查表《会计法》执行情况自查表单位名称（公章）： 填报日期： 年 月 日行次项　　　　　　目数量或内容1一、被检查单位会计基础工作情况——21．是否单独设置会计机构32．2011年末实际在岗会计人员（人）4　　3．2011年末无证上岗会计人员（人）5　　4．2011年度未参加继续教育会计人员（人）6　　5．会计机构负责人是否具备任职资格7　　6．是否按规定设总会计师（国有大、中型企业填列）87．是否依法设置帐簿9　　8．填制、取得原始凭证不符合规定的份数（份）10　　9．会计凭证未经审核登记帐簿的份数（份）1110．向外提供的财务报告编制依据是否一致1211．是否按规定使用会计记录文字和记帐本位币1312．是否按规定保管会计档案14　　13．是否存在伪造、变造虚假会计凭证、会计账簿、财务会计报告的行为15　　14．是否存在隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告的行为16　　15．单位负责人是否有授意、指使、强令会计机构、会计人员及其他人员伪造、变造虚假会计凭证、会计账簿，编制虚假财务会计报告或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭计、会计帐簿、财务会计报告的行为1716．单位负责人是否对依法履行职责、抵制违反《会计法》规定行为的会计人员以降级、撤职、调离工作岗位、解聘或者开除等方法实行打击报复18二、会计制度及内控建设情况——19　　1．是否按国家统一会计制度规定开展会计核算202．有无随意变更会计处理方法的行为213．建立内部控制制度的件数（件）224．未能有效执行的内部控制制度件数（件）235．会计、出纳是否分设246．是否设稽核岗位25三、会计电算化开展情况——26　　1．是否实行会计电算化27　　2．生成的财务会计报告是否符合国家统一的会计制度要求28　　3．2011年度会计软件出现问题次数（次）29四、会计信息质量情况——301．会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料是否真实、完整312．会计帐簿记录与实物、款项及有关资料不相符的份数（份）323．2011年度开展财产清查的次数（次）334．2011年度财务会计报告是否经过会计师事务所审计345．会计师事务所出具的审计报告是否为无保留意见35　 6．会计报表主要科目与帐簿、凭证或实物不符的笔数（笔）36　　7．会计报表主要科目不实的金额合计（元）37其中：资产不实的金额合计（元）38负债不实的金额合计（元）39所有者权益不实的金额合计（元）40　 收入不实合计（元）41　　 成本费用不实合计（元）42利润总额不实的金额合计（元）43　　 未按规定进行利润分配（元）单位负责人： 会计机构负责人： 填表人：2 / 22 / 2。